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| 普联软件(300996)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
2025年上半年，公司积极把握大型集团客户数字化转型、智能化升级和信创国产化机遇，持续深化落实“聚焦大型
集团客户、聚焦优势业务领域”的发展战略，不断加大战略客户与优势业务开拓力度。一方面紧盯重点行业与客户，强化技术引领与业务引领能力建设；另一方面持续推进并加强信创ERP产品研发，按照“产品化+市场化”路径扩大专业优势领域；同时持续优化组织机构和人才结构，合理控制人员数量及成本费用支出规模，着力提高人效，强化应收款项管理，有效控制经营风险。由此，战略客户服务领域持续拓展，优势业务领域进一步扩展、客户市场不断扩大，公司业务规模持续增长，市场竞争力和影响力逐步增强，实现稳健持续发展。收入方面，本报告期实现营业收入2.1亿元，较上年同期增长9.45%；主要为公司持续加大新客户、新领域的业务拓展，客户群体与业务领域不断扩大，收入来源更加多元均衡。同时，已完成项目的后续维护业务逐渐增多，运维收入保持稳定。业务规模持续增长推动公司收入同步增长。从分行业角度来看，石油石化行业，继续巩固公司在石油石化行业信息化领域的地位，实现营业收入10,145万元，较上年同期增长7.95%，占公司营业收入的比例为48.28%；建筑地产行业，市场业务规模基本趋向稳定，实现营业收入3,635万元，较上年同期下降13.56%，占公司营业收入的比例为17.30%；金融行业，监管披露、保险业务基本保持稳定，银行税务及总账业务有所突破，实现营业收入2,060万元，较上年同期增长19.64%，占公司营业收入的比例为9.80%；煤炭电力行业，市场机会进一步显现，收入有较大增长，实现营业收入2,490万元，较上年同期增长50.73%，占公司营业收入的比例为11.85%；交通运输、装备制造等其他行业，随着公司解决方案的多样化和产品体系的进一步完善，市场空间逐步释放，收入实现较大增长，实现营业收入1,892万元，较上年同期增长11.16%，占公司营业收入的比例为9.00%。公司收入的行业分布进一步多样化。从分产品角度来看，在集团管控领域，基于公司统一的核心业务架构体系设计，构成了面向复杂架构的集团管控解决方案，是公司最主要的收入来源。集团管控产品主要包括集团财务、集团司库、业财融合三个领域，集团财务产品实现营业收入4,770万元，占公司营业收入的比例为22.70%；集团司库产品实现营业收入5,863万元，占公司营业收入的比例为27.90%；业财融合产品实现营业收入6,538万元，占公司营业收入的比例为31.11%；合计占公司营业收入的比例为81.71%。数字生产领域主要包括设备管理(EAM)、生产统计、智慧安全、智慧矿山、数字油田、物联网、数字建造等方面，是公司积极开拓的业务领域，共实现营业收入1,151万元，占公司营业收入的比例为5.48%。XBRL数据应用是公司面向保险行业监管领域的优势业务，实现营业收入982万元，占公司营业收入的比例为4.67%。营业成本累计发生1.36亿元，较上年同期增长15.69%；从营业成本构成上来看，职工薪酬费用累计发生9,912万元，占比72.63%，较上年同期增长11.25%，公司业务受人力驱动非常明显。差旅费、房租物业、外协费、外购软硬件、办公费用、折旧等合计累计发生3,737万元，占比27.37%，较上年同期增长29.36%。随着公司新业务领域和市场的开拓，市场竞争更加激烈，中标金额相对较低、交付工作量较大；同时部分项目招投标、项目验收节奏放缓，被动拉长项目交付周期和验收流程，上述因素叠加导致项目毛利有所降低，毛利率为35.05%，较上年同期下降3.5个百分点。三项费用（销售费用、管理费用、研发费用）累计发生9,422万元，较上年同期增长17.28%。销售费用累计发生1,632万元，较上年同期增长17.74%，主要系公司加强销售团队建设，销售人员薪酬费用增加所致；管理费用累计发生3,426万元，较上年同期下降18.21%，主要系股份支付摊销费用减少及整合办公场所减少租赁费用等因素综合所致。报告期公司继续加大研发投入，重点投向信创ERP、云湖平台等核心产品的研发，研发费用累计发生4,363万元，较上年同期增长77.50%，考虑研发费用资本化因素，报告期公司研发投入5,472万元,较上年同期增长5.92%，研发投入对业绩释放具有一定的滞后性，这些研发投入将对逐步提升公司竞争力、优化公司运营模式、稳步提高公司经营业绩发挥重要作用。综合上述因素，报告期实现归属于母公司净利润121万元，较上年同期下降90.99%。下半年是公司合同签订、项目交付、收入确认、项目回款的高峰期，是达成全年经营目标的关键期，公司将积极应对市场变化，立足于自身发展需求，继续加大研发投入，持续稳健地优化组织机制和人才结构，努力将人员规模保持在合理水平，不断提升人效，拓展业务模式，积极有序开展经营工作，推动实现公司业绩稳健增长，努力完成公司设定的收入和利润目标。公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。主营业务成本构成相关数据同比变动30%以上，主要原因为本报告期营业收入同比增长9.45%，主营业务成本随营业收入规模增长同步增长所致。具体说明如下：
1、差旅费指员工为项目交付及客户要求项目现场开发、支持所产生的出差费用，包含车船费、交通费、住宿费、出差补助。差旅费的发生与项目交付及客户要求项目的工作模式相关。本报告期差旅费用有所增长，属于正常情形。
2、房租物业指员工长期出差为节约住宿成本，租赁员工宿舍发生的房租及物业水电费用。房租费用的发生与项目交付及客户要求项目的工作模式相关。本报告期房租物业费用有所增长，属于正常情形。
3、外协费指个别项目对非核心业务模块的采购需求。外协费与业务规模存在一定的正相关，但其发生也具有一定的偶然性，占营业成本比重较低。本报告期项目对外协费的采购需求有所增长，绝对金额变化较小，属于正常情形。
4、外购软硬件包括外购软件和外购硬件。外购软件指为满足部分的特定功能或公司基于效率与成本的考虑，对外采购软件发生的成本；外购硬件为硬件产品业务的成本。外购软硬件与业务规模存在一定的正相关，但其发生也具有一
定的偶然性，占营业成本比重较低。本报告期项目外购软硬件需求有所减少，绝对金额变化较小，属于正常情形。
5、其他包括通讯费、招待费、交通费及存货跌价准备的转销等。存货跌价准备的转销具有偶然性，其他费用占营业成本比重较低，本报告期项目其他费用有所增长，绝对金额变化较小，属于正常情形。
四、非主营业务分析
适用□不适用
续性，现金管理收益不具有可持续性公允价值变动损益 3,281,629.41 -38.54% 主要系确认闲置资金现金管理的公允价值变动所致 否资产减值 -1,188,410.16 13.96% 主要系计提项目存货跌价准备 是金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性所致营业外收入 3,617.28 -0.04% 否营业外支出 153,921.98 -1.81% 否信用减值损失 8,092,671.16 -95.05% 主要系冲回信用减值损失所致 是其他收益 3,282,496.94 -38.55% 主要系软件产品即征即退、政府补助所致 软件产品即征即退具有可持续性，政府补助不具有可持续性
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
合同资产 0.00% 0.00% 0.00%
扩大，以及大型集团客户项目存在一定的交付周期，在交付客户项目已投入成本增加所致投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00%在建工程 0.00% 0.00% 0.00%短期借款 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至2025年6月30日，本公司受限制的货币资金共计2,056,782.37元，其中：保函保证金2,056,782.37元。除存在上
述事项外，本公司不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
□适用不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
工程、投资、销售、人力资源、安全环保等业务领域的综合统计和战略规划信息系统建设服务，本报告期亏损639,747.58元。
北京思源时代科技有限公司为面向建筑行业现金收购的控股子公司，主要为中国中铁、中国铁物、通号（郑州）电
气化局、山西安装集团、河南公路工程局、成都建工等大型集团企业提供管理信息化方案咨询和系统建设业务,本报告期亏损4,220,346.17元。北京联方智慧科技有限公司为面向煤炭和电子行业现金收购的控股子公司，主要为冀中能源、中滦科技等公司提供泛能源特别是矿山行业的智能化建设及运营服务，本报告期亏损5,132,262.81元。普联奥飞数字科技（济南）有限公司是为促进现有客户设备管理项目实施和服务、激励有关团队加快海油领域应用产品研发创新而设立的子公司，主要为中海油等集团企业提供设备管理系统开发建设业务，本报告期亏损2,585,593.97元。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年04月02日 电话会议 电话沟通 机构 BroadPeakInvestmentAdvisersPteLimited、DMCapitalLimited、富安达基金管理有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、海通证券、红杉中国、华安基金管理有限公司、华富基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、昆仑健康险、绿色发展基金私募股权投资管理（上海）有限公司、农银人寿保险股份有限公司、平安证券、山东天诚投资管理有限公司、上海瓴仁私募基金管理合伙企业（有限合伙）、上海彤源投资发展有限公司、神思电子、同泰基金管理有限公司、兴证证券资产管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、中金公司、中泰证券、中泰证券股份有限公司、中信证券、中邮证券 详见公司2025年4月3日披露的《投资者关系活动记录表》 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《普联软件投资者关系活动记录表》（编号2025-001）
2025年04月11日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 网络平台线上交流 其他 通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参加公司2024年度业绩网上说明会的投资者 详见公司2025年4月11日披露的《投资者关系活动记录表》 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《普联软件投资者关系活动记录表》（编号2025-002）
2025年04月29日 北京市东城区建国门外北大街8号华润大厦21层会议室山东省济南市高新区舜泰北路789号B座20层 会议室 实地调研 机构 中信证券、高信百诺、新华基金、中邮证券、嘉盛兴业 详见公司2025年4月29日披露的《投资者关系活动记录表》 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《普联软件投资者关系活动记录表》（编号2025-003）
2025年05月15日 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明会 网络平台线上交流 其他 通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参加公司2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者 详见公司2025年5月15日披露的《投资者关系活动记录表》 公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《普联软件投资者关系活动记录表》（编号2025-004）
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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