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| 荣晟环保(603165)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 二、经营情况的讨论与分析
2025年在“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇布局关键之年；是荣晟环保深化“创新+落地”行动的进阶之年，也是公司高质量发展实现跃升的关键之年。报告期内，公司围绕“创新落地年”工作部署，以创新为驱动、以市场为导向、以绿色为底色，聚焦市场、生产和管理，稳中求进、以进促稳，推动公司向高质量发展迈进。2025年上半年度主要经营情况和“提质增效重回报”行动方案的进展情况如下：
截至本报告期末，公司总资产为48.76亿元，净资产为22.30亿元，资产负债率为54.28%。
2025年上半年，公司实现营业收入10.61亿元，同比下降5.53%；实现归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，同比下降34.57%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.75亿元，同比下降49.42%。
2025年上半年，产品销售价格下降导致公司营业收入下降；公司产品销售价格下降幅度高于主要原材料废纸煤采购价格的下降幅度，导致毛利率有所下降，净利润减少。
一、聚焦主业稳步前行，夯实高质量发展根基
公司始终专注主业，深耕细作，通过构建"战略研判—精准布局—高效执行"的发展闭环稳步提升经营质量，密切关注行业趋势和市场需求变化，深度研判政策导向，精准制定应对策略，加强业务开拓能力，深化市场布局。公司创新实施"三精管理"模式，精准营销，建立客户分级管理体系；精益生产，优化工艺流程；精细成本，实施全面预算管理。公司始终锚定发展坐标，以主业深耕为破局之钥，从总部经济项目、募投项目到技改项目多维发力，全方位筑牢企业高质量发展根基。
总部经济是企业总部高度集聚的经济形态，能有效促进高端要素和资源集聚，通过优化资源配置，实现企业效益最大化。公司有序推进总部经济项目，截至2025年6月底，新总部大楼主体建设已完成，正有序实施内部精装修、景观辅装等工程，预计年底前满足入驻条件。总部经济项目是公司迈向高端化、智能化、绿色化发展的重要里程碑，总部大楼建成后将成为公司创新策源地、管理中枢和品牌象征，为公司的高质量发展奠定坚实基础。
公司积极响应国家关于推动经济社会发展绿色化、低碳化的号召，加快调整产业结构，走生态优先、绿色发展之路，以“双碳”战略为引领，全力推进全生产链的绿色低碳转型，通过优化制浆造纸工艺流程，更新改造设施设备，实现清洁生产，对造纸原材料做到资源利用最大化，废弃物无害化、资源化，循环再生。报告期内，原募投项目之一“生物质锅炉项目”变更为“热电联产节能降碳智能化改造项目”，变更后的项目采用高效的高温高压背压式汽轮发电机组，在实现区域集中供热的同时提供电力供应，实现能源梯级利用，有利于进一步提升资源综合利用率与热电联产运行效率，增强公司保供能力的同时节能减碳。公司同步扎实推进募投项目建设，增强公司竞争优势和盈利能力，提高企业的抗风险能力，拓宽公司市场领域，为公司的可持续发展提供保障。绿色智能化零土地技改项目通过建设厌氧塔系统、中水回用系统，引进废气异味治理系统，扩大光伏发电规模，对造纸车间进行靴压改造并配备智能输送系统等方式促进公司降本增效，推动产品量质齐升，增强公司竞争优势和盈利能力。公司还有序开展造纸提速提质提、水处理冷却系统技改等项目，有力提升节能减排降耗，实现经济效益和生态效益双赢。
二、守正创新数智赋能，锚定高质量发展目标
公司将数智化列为重点工作之一，依托技术创新，在转型升级中培育新动能。借助数字技术，革新优化生产技术，推动企业实现自动化、智能化生产，打造数字化工厂。
报告期内，公司举行数智化转型项目启动会，正式与浙江五疆科技发展有限公司针对引入SAP系统开展合作。该项目是公司实现数智化转型的重要里程碑，更是企业战略落地的核心载体，利用该系统的数据分析功能，综合集成管理，消除信息孤岛，优化成本控制，提升企业的整体管理水平和生产效率。有利于促进集团管控刚性化、业财融合一体化、风险防控智能化,从而为企业的决策提供有力支撑。
技术创新是引领企业高质量发展的关键。报告期内，公司及子公司研发投入5713.71万元，占营业收入比重达5.38%；新增授权专利12项，其中发明专利3项，围绕造纸行业绿色化、智能化、高值化发展趋势，持续深耕绿色技术研究，推动产品迭代升级。公司重视知识产权的创造、运用、保护和管理，顺利通过知识产权管理体系第二次监督审核。公司博士后入围首届浙江省博士后创新创业大赛决赛并获创新组优胜奖。截至2025年6月30日，公司及子公司拥有有效授权专利177项，其中发明专利44项。公司持续加强产学研融合，重点聚焦工艺优化、设备更新等方面，攻克关键技术难题，打造减污降碳标杆项目，积极探索绿色造纸新模式。公司还引进先进的自动化生产设备与智能控制系统，对车间生产过程进行实时动态监管，提升企业自动化与智能化水平。
三、依法循章规范治理，构建高质量发展支撑
公司始终将提升治理效能作为高质量发展的核心支撑，以新《公司法》及证监会最新监管政策为导向，构建"制度—执行—监督"三位一体的治理闭环。公司持续修订完善公司治理制度，强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，持续健全完善中国特色现代企业制度体系。报告期内，公司结合实际情况制定了《市值管理制度》，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。
公司持续提升公司治理水平，不断完善内控体系建设，促进公司持续、健康、稳定发展。公司重视董事、监事、高级管理人员等“关键少数”人员的履职规范，积极组织董监高人员参加监管机构和上市公司协会等组织的各类专项培训，包括《2025年上市公司董事、监事和高管合规履职培训》《2025年上市公司独立董事后续培训》《上市公司高质量发展系列培训--可持续发展报告（ESG）专题》等，持续跟进资本市场最新政策、监管规则等，通过合规高效履职助力公司高质量发展。同时加强内控制度建设，坚持依法治企，完善内控管控流程，落实风险防范机制。公司还积极导入民营企业清廉建设管理体系，对标4A级标准，组建清廉民营企业建设工作领导小组，通过《清廉民营企业建设工作方案》明确目标任务与责任，确保将清廉思想、清廉制度、清廉规则、清廉纪律、清廉文化融入企业生产经营各个环节，实现内控体系与廉政建设的深度耦合。
公司不断提升信息披露的透明度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，通过投资者交流会、业绩说明会、接待现场调研、投资者热线电话、上证e互动平台以及投资者邮箱等多渠道开展投资者关系维护工作，加强与投资者之间的沟通交流，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。公司还全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与，确保股东的知情权、参与权和决策权。
四、回购分红双轮驱动，共享高质量发展成果
为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司以进一步深化提质增效为抓手，着力推动公司高质量发展，引导公司价值合理回归，持续开展“提质增效重回报”行动。公司积极践行“以投资者为本”的发展理念，维护广大投资者利益。
基于对未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，公司于2024年10月完成第一期以集中竞价交易方式回购股份方案并注销回购股份后再次实施2024年第二期以集中竞价交易方式回购股份方案，用于减少注册资本。此举不仅有利于提升公司股票价值，维护投资者利益，也展现了公司对未来整体业务发展及增长潜力的信心。报告期内公司已累计回购股份7,027,332股，占公司截至2025年6月30日总股本的2.58%，支付的资金总额为人民币78,699,793.72元（不含交易佣金等交易费用）。公司将继续严格按照相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
公司一直致力于提升股东回报、努力为股东创造最大化的价值，严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡，积极采取现金分红或送转股等方式积极回报投资者。为完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司特制定公司《未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》，彰显了公司对投资者回报的高度重视以及与投资者共享经营发展成果的决心。
公司于2025年5月实施了2024年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）合计派发现金红利约1.31亿元（含税）。下一步，公司将进一步推动主业持续稳定发展，为投资者实现良好的回报而不懈努力。
五、积极践行社会责任，以爱心铺就共富之路
公司长期支持社会公益慈善事业发展，通过党员干部一对一帮扶、节日走访慰问、贫困救助等实际行动彰显社会责任，用热血诠释爱与担当。在第62个“学雷锋纪念日”到来之际，公司联合平湖经开开展“汇聚匠心力量·点燃生命之光”爱心献血活动，号召经开区职工志愿者发挥奉献精神为生命接力，以爱心与奉献成为企业发展最温暖的底色，该活动爱心献血总量达14600毫升。
公司长期为残疾人提供就业机会、技能培训和关爱服务。截至6月末，公司设立的2家荣晟环保残疾人之家共吸纳136名残疾人就业。残疾人之家如同“共富微细胞”，通过就业尊严化、能力资产化、支持系统化，让残疾人群体从“共同富裕的受助者”转变为“价值创造者”，是社会文明进步的刻度尺。荣晟环保残疾人之家日常进行技能培训、手工劳动、日间照料、康复训练、文体活动等服务，全方位助力残疾人融入社会及提升生活品质，不定期开展党员、干部走进残疾人之家暖心慰问、爱心互动等一系列活动，营造全社会共同关心、支持残疾人事业发展的良好氛围。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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