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荣晟环保(603165)现金流量表图
荣晟环保(603165)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107078.4873703.8840242.37172013.51109068.45
收到的税费返还(万元)9437.635724.123293.7913526.5310464.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3177.042577.791407.078221.669862.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119693.1582005.7844943.23193761.69129394.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)129740.4486681.7147793.45142615.8889872.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8526.635800.412625.1510713.047931.36
支付的各项税费(万元)14927.4510264.735187.8117954.1913646.06
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8026.675468.631823.8811348.5214629.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161221.19108215.4757430.29182631.63126079.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-41528.04-26209.69-12487.0611130.063315.82
收回投资收到的现金(万元)118883.6284840.1761040.1795888.7275717.23
取得投资收益收到的现金(万元)3602.462200.341419.55235.823264.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------58.5038.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)122486.0887040.5162459.7396183.0379019.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8168.045414.452779.437047.907339.59
投资支付的现金(万元)286048.17255388.17212411.59139319.15118000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)294216.21260802.62215191.02146367.05125339.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-171730.14-173762.11-152731.30-50184.02-46320.13
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)248289.77188005.4492106.27344840.05283075.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)248289.77188005.4492106.27344840.05283075.95
偿还债务支付的现金(万元)162537.61111756.0080560.00242535.93188095.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15559.7114552.56761.5116866.0716026.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8100.52--200.396701.826671.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)186197.84134209.7381521.91266103.82210793.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)62091.9353795.7110584.3678736.2372282.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------0.01--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-151166.25-146176.09-154634.0039682.2529278.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)158809.84158809.84158809.84119127.58119127.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7643.5912633.754175.84158809.84148405.63
净利润(万元)--11502.37--28634.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------476.88--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--211.80--404.02--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------8.81--
固定资产报废损失(万元)--4803.90--0.66--
公允价值变动损失(万元)---3471.86---3688.39--
财务费用(万元)--4291.13--6415.00--
投资损失(万元)---765.66---1045.99--
递延所得税资产减少(万元)------553.76--
递延所得税负债增加(万元)------141.11--
存货的减少(万元)--706.35---877.71--
经营性应收项目的减少(万元)---38698.82---91939.81--
经营性应付项目的增加(万元)---4827.67--61760.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------11130.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12633.75--158809.84--
减:现金的期初余额(万元)--158809.84--119127.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------39682.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------729.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------68.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-252024-10-21
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-262024-10-22
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