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| 瑞晨环保(301273)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
收入减少所致。
所得税费用 -4,599,220.73 -1,321,779.88 -247.96% 主要系本期确认递延所得税资产增加所致。研发投入 14,861,334.58 13,830,372.51 7.45%经营活动产生的现金流量净额 -73,592,934.07 -29,397,504.25 -150.34% 主要系本期回款不达预期、现金支付的原材料采购增加所致。投资活动产生的现金流量净额 -4,159,605.19 -87,308,185.93 95.24% 主要系本期赎回理财产品较多所致。筹资活动产生的现金流量净额 2,101,411.33 5,760,575.14 -63.52% 主要系本期收到应收账款保理款项较上年同期减少所致。现金及现金等价物净增加额 -75,651,127.93 -110,945,115.04 31.81% 主要系本期赎回理财产品较多所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两年
以上募集
资金金额
2022年度 首次公开发行2022年10月25金存放于公司募集资金专户、现金管理与暂时补充流动资金 0经中国证券监督管理委员会《关于同意上海瑞晨环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1643号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票17,910,448股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币37.89元，募集资金总额为人民币678,626,874.72元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币604,580,565.24元。截至2022年10月13日，公司上述发行募集的资金已全部到位并存放于公司募集资金专户管理，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第ZA15961号《验资报告》。
截至2025年6月30日止，尚未使用的募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）为6,968.83万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1、高
效节能
风机产
业化建
设项目2022年10月25日 高效节能风机产业化建设项目建设 生产建设 否 29,897.01 29,897.01 29,897.01 24,036.99 80.40%2024年11月30日 -234.45 -234.45 否 否
2、补
充流动
资金2022年10月25日 补充流动资金 补流 否 15,000 15,000 15,000 15,000 100.00% 不适用 0 0 不适用 否承诺投资项目小计 -- 44,897.01 44,897.01 44,897.01 39,036.99 -- -- -234.45 -234.45 -- --超募资金投向
1、永
久补充
流动资
金2022年10月25日 永久补充流动资金 补流 否 9,200 9,200 9,200 9,200 100.00% 不适用 0 0 不适用 否
2、未
明确用
途的超
募资金2022年10月25日 未明确用途的超募资金 未明确用途 否 6,361.05 6,361.05 6,361.05 0 0.00% 不适用 0 0 不适用 否超募资金投向小计 -- 15,561.05 15,561.05 15,561.05 9,200 -- -- 0 0 -- --计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） “高效节能风机产业化建设项目”于2024年12月结项，前期产能未能完全释放，故未能达到预期收益；“补充流动资金”可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、 适用用途及使用进展情况2023年8月28日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，于2023年9月18日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用4,600.00万元超募资金永久补充流动资金。2024年8月27日，公司分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，于2024年9月23日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用4,600.00万元超募资金永久补充流动资金。
截至2025年6月30日，公司超募资金用于永久补充流动资金9,200.00万元，剩余超募资金尚未确定明确用途。
存在擅自改变募集
资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2023年10月11日，公司分别召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，合计金额不超过5,000.00万元，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。2024年10月27日，公司分别召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金暂时补充流动资金，合计金额不超过5,000.00万元。2024年度公司使用超募资金暂时补充流动资金3,000.00万元，归还超募资金3,000.00万元。
截至2025年6月30日，公司使用该募集资金暂时补充流动资金194.84万元。
项目实施出现募集
资金结余的金额及
原因 适用
2024年12月27日，公司分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，并于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“高效节能风机产业化建设项目”进行结项，并将节余募集资金6,622.94万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。截至2025年2月13日，公司已将实际节余募集资金6,627.50万元转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，相关募集资金专户已销户。
募集资金结余的主要原因为：①募集资金结余金额中包括未使用的铺底流动资金，以及尚未支付的部分合同尾款、质保金等款项。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入；②公司在募投项目实施过程中，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强各个环节成本的控制、监督和管理，合理地降低了项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及用于现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年05月28日 价值在线（www.ir-online.cn） 网络平台线上交流 其他 线上参与业绩说明会的全体投资者 公司2024年度业绩说明及投资者问答 详见公司于2025年5月28日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的投资者关系活动记录表
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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