|
| | | 回报率（混合型基金）2025-11-03 | | 一周回报率:-0.21% | 同类排行:987 | 2333 | | 一月回报率:-1.68% | 同类排行:1357 | 2288 | | 一年回报率:25.27% | 同类排行:2134 | 5067 | | 三年回报率:33.46% | 同类排行:574 | 4083 |
|
|  | | | 嘉实价值创造三年持有A(013624)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实价值创造三年持有A | | 基金代码 | 013624 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 313800707.32 | | 成立日期 | 2022-03-02 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。 | | 基金经理 | 谭丽 |
| | | 嘉实价值创造三年持有A(013624)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 601128 | 常熟银行 | 2025-09-30
常熟银行 | 189.94 | 1299.18 | 7.03% | | 2025-09-30 | 300628 | 亿联网络 | 2025-09-30
亿联网络 | 33.84 | 1252.01 | 6.78% | | 2025-09-30 | 002244 | 滨江集团 | 2025-09-30
滨江集团 | 86.54 | 1086.08 | 5.88% | | 2025-09-30 | 603699 | 纽威股份 | 2025-09-30
纽威股份 | 23.61 | 1057.96 | 5.73% | | 2025-09-30 | 601838 | 成都银行 | 2025-09-30
成都银行 | 60.72 | 1047.37 | 5.67% | | 2025-09-30 | 600060 | 海信视像 | 2025-09-30
海信视像 | 42.30 | 1020.28 | 5.52% | | 2025-09-30 | 000528 | 柳工 | 2025-09-30
柳工 | 79.98 | 884.58 | 4.79% |
|  |
|
|