申菱环境(301018)_经营总结

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申菱环境(301018)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　 　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（3）= 　　（2）/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计变　　更用途　　的募集　　资金总　　额比例尚未使用募　　集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额　　2023年向特定对象发行股票2023年04月18募集资金金额为193,390,167.07元，其中：募集资金专户的余额为113,390,167.07元（包括利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净额），期末募集资金进行现金管理余额80,000,000.00元。根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东申菱环境系统股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕38号）同意，公司向特定对象发行股票24,570,024.00股，每股面值人民币1元，发行价格为每股32.56元，共计募集资金总额人民币80,000.00万元。扣除与本次发行有关的费用后，公司实际募集资金净额为人民币78,864.75万元。2025年6月30日，公司募集资金累计投入募投项目金额为：55682.79万元，公司于2024年12月11日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，于2024年12月27日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向特定对象发行股票募投项目之“专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）”已经满足一定业务需求，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟将上述募投项目专户余额6107.53万元永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-073）。尚未使用的募集资金金额为19339.02万元，其中：募集资金专户的余额为11339.02万元（包括利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净额），期末募集资金进行现金管理余额8000万元。（2）募集资金承诺项目情况适用□不适用　　(2) 截至期末　　投资进度　　(3)＝　　(2)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是　　否　　达　　到　　预　　计　　效　　益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　新基建领　　域智能温　　控设备智　　能制造项　　目2023年04 　　月18 　　日新基建领　　域智能温　　控设备智　　能制造项　　目建设生　　产　　建　　设否 61,800 61,800 61,800 7,207.72 44,489.51 71.99%2025年06月30日　　不适用否专业特种环境系统研发制造基地项目（二2023年04月18日专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）建设生产建设否 17,064.75 17,064.75 11,193.28 　 11,193.28 100.00%2025年06月30日　　不适用否承诺投资项目小计 -- 78,864.75 78,864.75 72,993.28 7,207.72 55,682.79 -- -- 　　 -- --超募资金投向不不适用不适用否分项目说明未达到计划进公司于2024年12月11日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，于2024年12月27日召开了2024年第四次临时股东大度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）会，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向特定对象发行股票募投项目之“专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）”已经满足一定业务需求，公司本着对投资者负责、提高资金使用效率、谨慎合理使用募集资金的原则，拟对该项目提前结项，并将上述募投项目专户余额永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。　　截至2024年12月31日，该项目已提前结项，结余募集资金已永久补充流动资金。　　项目可行性发生重大变化的　　情况说明不适用　　超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2023年4月26日公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币6,283.52万元及已支付发行费用的自筹资金人民币66.04万元（不含增值税）。上述先期投入及置换情况经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具华兴专字[2023]23000940076号鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用公司于2024年12月11日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，于2024年12月27日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向特定对象发行股票募投项目之“专业特种环境系统研发制造基地项目（二期）”已经满足一定业务需求，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟将上述募投项目专户余额60,936,626.27元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，同时注销对应的募集资金专户。具体内容详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-073）。　　截至2024年12月31日，本次结余募集资金已永久补充流动资金。　　尚未使用的募集资金用途及　　去向2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为193,390,167.07元，其中：募集资金专户的余额为113,390,167.07元（包括利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净额），期末募集资金进行现金管理余额80,000,000.00元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　□适用 不适用　　公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待　　方式接待对　　象类型接待对象谈论的主要　　内容及提供　　的资料调研的基本情况索引　　2025年02月27日公司会议室实地调研机构 30家机构2025年2月27日投资者关系活动记录表详见公司于2025年3月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系活动记录表》　　2025年05月13日全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net) 网络平台线上交流其他参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者2024年度业绩说明会投资者关系活动记录表详见公司于2024年5月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系活动记录表》　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　 　　□是否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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