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| 英搏尔(300681)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
增长所致。
营业成本 1,163,312,031.50 884,790,126.67 31.48% 主要系公司营业收入增长相应的营业成本增长所致。销售费用 21,230,555.55 15,973,197.86 32.91% 主要系业务量增加对应销售费用增加及参加展会费用所致。管理费用 45,030,917.65 38,998,147.53 15.47%财务费用 4,463,244.50 3,520,965.19 26.76%所得税费用 -12,009,699.07 -3,286,683.42 -265.40% 主要系本期可弥补亏损及股权激励费用确认的递延所得税增加所致。研发投入 112,982,227.24 91,784,811.55 23.09%经营活动产生的现金流量净额 506,220,044.36 563,063,275.92 -10.10%投资活动产生的现金流量净额 -422,134,269.25 -370,191,480.07 -14.03%筹资活动产生的现金流量净额 -34,090,860.38 -59,661,102.87 42.86% 主要系本期偿还金融机构借款融资金额同比下降所致。现金及现金等价物净增加额 49,994,914.73 133,210,692.98 -62.47% 主要系募投项目持续投入所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2022年 向特
定对
象发
行股
票2022年08
月05
日 97,63
1.58 96,31
9.2 7,884
6.6 闲置
募集
资金
临时
补充
流动
资金
36,00
0.00万
元，存于募集资金专户中存款余额2,856合计 -- -- 179,347.55 176,787.45 19,441.96 129,5
（1）2022年向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］1179号文批复，本公司本次向特定对象发行股票不超过21,845,278股人民币普通股（A股）。本公司本次向特定对象发行股票委托东北证券股份有限公司承销，实际向特定对象发行股票发行股数为19,928,879.00股人民币普通股（A股），确定发行价格为48.99元/股，截至2022年7月13日，本公司共募集资金总额为人民币976,315,782.21元，扣除各项发行费用人民币13,123,740.80元（不含增值税），募集资金净额为人民币963,192,041.41元。上述募集资金到位情况已经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2022]第ZB11366号验资报告。截至2025年6月30日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目76,411.41万元，补充流动资金8,687.63万元，结余募集资金永久补充流动资金2,858.62万元，尚未使用的募集资金总额为9,773.34万元（包含闲置募集资金临时补充流动资金7,000.00万元，存于募集资金专户中存款余额2,773.34万元）。
（2）2024年向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可［2024］1235号文批复，本公司本次向不特定对象发行面值不超过817,159,700.00元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计8,171,597张，按面值平价发行。本公司本次向不特定对象发行可转换公司债券委托东北证券股份有限公司承销，实际向不特定对象发行可转换公司债券发行规模为8,171,597张，截止2024年10月28日，本公司共募集资金总额为人民币817,159,700.00元，扣除各项发行费用人民币12,477,224.49元（不含增值税），募集资金净额为人民币804,682,475.51元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2024]ZB11215号验资报告。截至2025年6月30日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目32,885.89万元，补充流动资金8,752.28万元，尚未使用的募集资金总额为38,856.60万元（包含闲置募集资金临时补充流动资金36,000.00万元，存于募集资金专户中存款余额2,856.60万元）。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2022年向特定对象发行股票2022年08月05日 珠海生产基地技术改造及产能扩张项目 生产建设 否 40,94 40,94 40,94 6,677.62 34,0尚未完工，未产生效益；
（2）“山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）”受市场竞争、客户需求未达预期及客户年降
影响，实际实现的效益未达到预期。
（3）“新能源汽车动力总成自动化车间建设项目”根据《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》记载“新能源汽车动力总成自动化车间建设项目”建设内容包括新建生产基地，购置先进的生产设备，招募专业技术人才，新建电驱总成及电源总成生产线等。截至2025年4月21日，该项目厂房主体结构建设已基本完毕；机器设备根据厂房建设进度及产能规划逐渐购置投入，主要原因系机器设备大多为定制产品、设备厂商生产周期较长、安装调试等流程耗时较长、主要生产设备投入需要向客户报备，以及公司根据产能释放规划逐步购置机器设备，以提高资金和固定资产的利用效率。受此影响，“新能源汽车动力总成自动化车间建设项目”在建设进度方面存在一定程度的延缓。本公司于2025年4月21日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构及实施进度的议案》，结合公司向不特定对象发行可转换公司债券投资项目的建设实际情况，经慎重考虑，公司拟调整部分募集资金投资项目的内部投资结构及实施进度。将“新能源汽车动力总成自动化车间建设项目”达到预定可使用状态日期由2025年4月26日调整至2026年10月25日。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生
1、珠海研发中心建设项目
本公司2023年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点并调整投资总额、内部投资结构和实施进度的议案》，于2023年5月12日召开2022年度股东大会表决通过了该议案。将“珠海研发中心建设项目”实施地
1、2022年向特定对象发行股票
充流动资金
情况 本公司于2024年8月19日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，结合公司经营需求及财务情况，使用暂时闲置的不超过16,000.00万元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专户。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金为7,000.00万元。
2、2024年向不特定对象发行可转换公司债券
本公司于2024年11月11日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。鉴于公司经营发展需要，为提高募集资金的使用效率，有效减少公司财务费用，在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币45,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。到期公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专用账户，在使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金为36,000.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用
1、山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期） 2024年7月10日，公司召开的第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对“山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）”结项，并将相关节余募集资金2,853.48万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。本公司“山东菏泽新能源汽车驱动系统产业园项目（二期）”节余募集资金永久补充流动资金实际金额为2,858.62万元（含利息收入）。本次结项募投项目节余募集资金主要原因，一方面公司在实施募投项目过程中，本着合理、节约、有效的原则，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，在确保募投项目建设质量的前提下，优化项目建设方案，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余；另一方面为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 除经批准将使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施，专户进行管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
云浮英航智能技术有限公司 新设 无。
主要控股参股公司情况说明
无。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年04月23日 网络方式 网络平台线上交流 机构 开源证券 长江证券 西南证券 华创证券东北证券华西证券 申万宏源 东吴证券国投证券中信证券 华福证券 国信 就行业和公司的基本情况进行介绍，并与投资者进行了关于公司2024年度业绩以及2025年第一季度业绩相关问题的沟通交流 巨潮资讯网：2025年4月23日投资者关系活动记录表证券上海证券太平洋证券长城证券 方正证券 广发证券 中泰证券 中信建投证券 招商证券 国元证券信达证券 红塔证券 华安证券 中银基金 中天汇富基金 银华基金 泉果基金华夏未来资本圆石投资 玖鹏资产 耕霁(上海)投资IGWTInvestment合道资产 从容投资 三登投资
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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