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| 建工修复(300958)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
加中长期借款，减少票据融资租赁负债 272,153.16 0.01% 751,080.28 0.02% -0.01%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
其他变动为建工绿色收到华昱公司原股东业绩补偿款。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用 □不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（2） 报告期末募
集资金使用
比例（3）=
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两年
以上募集
资金金额
2021年 首次公开
发行股票2021年03
对象发行
股票2023年09
1.截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金实际投入使用资金24,847.96万元。
本公司于2023年12月27日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，2024年1月15日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更、部分募投项目结项的议案》。鉴于总体经济形势及公司业务发展，为了提高募集资金使用效益，公司使用“修复中心建设项目”尚未使用的募集资金（含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准，金额为6,137.62万元）用于投资建设新项目“天津市卫河（北辰段）提质增效项目”和公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的募投项目之一“昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复治理EPC项目”；将“研发中心建设项目”节余资金 （含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准，金额为119.96万元）用于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的募投项目之一“昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复治理EPC项目”。2.截至2025年6月30日，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金实际投入使用资金20,729.44万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(2)/(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
首次公开
发行股票2021年03月29日 修复中心 运营管理 是 14,000 8,252.76 8,252.76 8,252.76 100.00% 不适用 是首次公开发行股票2021年03月29日 研发中心 研发项目 是 1,122.43 1,026.76 1,026.76 1,026.76 100.00% 不适用 否首次公开发行股票2021年03月29日 补充流动资金 补流 否 11,212.69 11,212.69 11,212.69 11,212.51 100.00% 不适用 否首次公开发行股票2021年03月29日 天津市卫河（北辰段）提质增效项目（变更后） 生产建设 是 4,000 4,000 577.66 2,098.35 52.46%2025年05月31发行股票2021年03月29日 昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复治理 EPC项目（变更后） 生产建设 是 2,257.58 2,257.58 0 2,257.58 100.00%2023年12月31日 是 否以简易程序向特定对象发行股票2023年09月18日 昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复治理EPC1．“昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复治理EPC项目”根据合同约定计划于2023年10月完工。由于项目实施过程中发生方案变更，新增部分工程量，公司已与业主方签订8,506.05万元的补充协议。项目已于2023年12月按时完工，部分分包工程款项将于双方完成结算后支付，故募集资金支付进度滞后于工程完工进度。2.公司于2024年12月23日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的公告（公告编号：2024-049）。“天津市卫河（北辰段）提质增效项目” 因部分区域征地工作延误，后续工作相应延期，导致项目工期延长。结合项目实施及受影响情况，将“天津市卫河（北辰段）提质增效项目”预计达到可使用状态的时间从2024年12月延期至2025年6月。项目已于2025年5月竣工验收，部分分包工程款项将于双方完成结算后支付，故募集资金支付进度滞后于工程完工进度。二、2023年度以简易程序定向发行股票募集资金1．“昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复治理EPC项目”根据合同约定计划于2023年10月完工。由于项目实施过程中发生方案变更，新增部分工程量，公司已与业主方签订8,506.05万元的补充协议。项目已于2023年12月按时完工，部分分包工程款项将于双方完成结算后支付，故募集资金支付进度滞后于工程完工进度。2．公司于2024年4月18日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分简易程序向特定对象发行股票募投项目延期的议案》，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的公告（公告编号：2024-019）。“天津市西青区王稳庄镇水环境修复提升工程-人工湿地修复EPC项目”由于包含水生植物、乔灌木及地被的种植，2023年受到种植期及特殊天气的影响，导致种植季发生延误。结合项目实施受影响情况，将“天津市西青区王稳庄镇水环境修复提升工程-人工湿地修复EPC项目”达到可使用状态的日期进行调整，预计达到可使用状态的时间从2023年12月延期至2024年12月。2024年12月18日，该项目已完工验收，进入养护期，尚未竣工验收。部分分包工程款项将于双方完成结算后支付，故募集资金在报告期末尚未支付完毕。项目可行性发生重大变化的情况说明 公司2023年12月27日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，2024年1月15日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更、部分募投项目结项的议案》。“修复中心建设项目”系公司于2020年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，公司亦按照项目建设内容进行了部分投资，已使用金额主要用于设备的购置及安装等，相关资产后续仍能继续使用，并帮助公司提高综合服务水平和运作效率。鉴于总体经济形势及公司业务发展，为了提高募集资金使用效益，公司使用“修复中心建设项目”尚未使用的募集资金6,098.34万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）用于投资建设新项目“天津市卫河（北辰段）提质增效项目”和公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票的募投项目之一“昆明市西山区海口工业园区云龙磷矿矿区修复治理EPC项目”。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
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