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| 丝路视觉(300556)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
/券商理财产品，期初无
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
交易性金融资产：本期新增和减少的交易性金融资产均为银行/券商理财产品以及有价证券。
其他非流动金融资产-其他变动：系对FerrymanInternationalCapitalCo.,LTD投资金额产生的汇率变动损益调整。
应收款项融资-其他变动说明：应收款项融资其他变动内容均系银行承兑汇票增减变动。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期已
使用募
集资金
总额 已累计
使用募
集资金
总额
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使
用募集
资金总
额 尚未使用募集
资金用途及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2022年 向不特
定对象
发行可
转换公
司债券2022年03
月22
日 24,000 23,36
7.29 5,480.
59 13,152
月30日，公司尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于公司募集资金专项账户余额为2,167.25万元，用于现金管理余额为9,000万元。 0合计 -- -- 24,000 23,367.29 5,480.59 13,152募集资金总体使用情况说明中国证监会许可[2021]3840号文同意注册，公司于2022年3月2日向不特定对象发行240万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.4亿元，扣除承销费、保荐及其他发行费用后，实际募集资金净额为23,367.29万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《丝路视觉科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（大华验字[2022]000131号）。
公司于2024年12月6日召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司经审慎研究，决定终止“视觉云平台建设项目”募投项目，并将剩余募集资金用于公司全资子公司丝路蓝已中标的四个数字化展览展示项目及剩余募集资金用于公司永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年12月7日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-089），该事项经2024年12月23日召开的公司2024年第一次债券持有人会议及2024年第二次临时股东大会审议通过。《关于变更部分募集资金用途的公告》中的补充流动资金金额系包含累计取得银行利息及支出银行手续费净额（截至2024年12月6日，募集资金专用活期账户余额为人民币16,545.61万元，扣除银行手续费后，募集资金现金管理收益和银行利息合计849.90万元）。
报告期内，公司的募集资金在规定的额度内使用。
截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于公司募集资金专项账户余额为2,167.25万元，用于现金管理余额为9,000万元。扣除银行手续费后，募集资金现金管理收益和银行利息合计952.13万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至期
末投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2022年向不特定对象发行可转换公司债券2022年03月22日 视觉云平台建设项目（变更前） 研发项目 是 17,500 17,500 1,804资金 补流 否 5,867.29 5,867丹江口工程展览馆布展更新设计施工一体化项目（变更后） 生产建设 否 1,000 380.6 380.6 38.06%2025年09月30日 0 0 不适用 否无锡XDG-力。但在募投项目实施过程中，当前政策、市场环境已发生了较大变化，考虑到自身经营发展战略需要，公司决定终止原募投项目“视觉云平台建设项目”，并将“视觉云平台建设项目”中尚未使用的募集资金及其累积收益用于与公司主营数字化展览展示综合业务紧密相关的四个项目（丹江口工程展览馆布展更新设计施工一体化项目、无锡XDG-2019-66号地块开发建设二期项目布展、龙岗国际艺术中心项目之数字艺术展馆分包工程、重庆涪陵展销中心），以及剩余部分用于补充公司流动资金，以实现资源的优化配置与公司的长远发展。
公司不排除后续继续对“视觉云平台建设项目”进行投入，未来公司将根据市场情况的客观变化及公司业务拓展需求，对项目的必要性和可行性进行持续跟踪分析,如有必要则择机使用自有资金或其他筹资方案等适时对该项目进行投入及建设。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生除上述变更外，本报告期公司募集资金投资项目的实施地点未发生变更募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生除上述变更外，本报告期公司募集资金投资项目的实施方式未发生变更募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2022年，公司以自有资金先期投入视觉云平台建设项目置换金额为259.16万元；公司以自有资金支付发行费用176.86万元，前述置换金额合计436.02万元。该置换已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具大华核字[2022]009916号鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金以活期存款形式存放于公司募集资金专项账户2,167.25万元。根据董事会授权，公司使用闲置募集资金用于现金管理余额为9,000万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司及丝路蓝于2024年12月23日分别就变更后的募投项目在中国银行股份有限公司深圳东乐支行新开设了募集资金专户（丝路账户：774479352422；丝路蓝账户：743279355238），并于2025年1月8日对原募集资金专户（中国银行股份有限公司深圳东乐支行账户：757575616521）办理了注销手续。
公司在中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行开通的募集资金专户（账号：
39180188000092275）中和在中国银行股份有限公司东乐支行的募集资金专户（账号：
774479352422）的募集资金均已按规定使用完毕，分别于2022年6月16日和2025年6月24日办理完成专户的注销手续。注：
1、状态已终止并进行了变更。
2、2022年3月2日首次投入的补流资金。
3、2024年12月6日募集资金用途变更后的补流资金，包含利息收入、现金管理收益扣除银行手续费等支出后的净额。
（3）募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
适用□不适用
丝路蓝实现营业收入19,024.15万元，较上年同期上升4.18%；净利润亏损1,840.12万元，较上年同期减亏428.55万元。
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