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| 联泰环保(603797)经营总结 | | 截止日期 | 2024-12-31 | | 信息来源 | 2024年年度报告 | | 经营情况 | 五、报告期内主要经营情况
报告期内，公司累计实现污水处理结算水量41,890.38万吨，同比增长3.08%；累计实现污泥深度处理结算量8.99万吨，同比下降10.99%；实现营业收入103,909.87万元，同比下降24.30%；实现归属于上市公司股东的净利润17,953.08万元，同比下降19.34%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,268.14万元，同比下降9.76%；公司总资产99.58亿元，同比下降3.08%；归属于上市公司股东的净资产32.24亿元，同比增长5.92%。
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,039,098,694.06 1,372,606,620.27 -24.30营业成本 400,626,881.64 700,845,197.26 -42.84销售费用 4,358.48 -100.00管理费用 46,870,805.26 51,492,032.21 -8.97财务费用 254,956,758.71 275,920,993.06 -7.60研发费用 822,701.83 10,298,755.35 -92.01经营活动产生的现金流量净额 427,706,012.64 246,676,462.97 73.39投资活动产生的现金流量净额 -24,482,118.33 -54,466,927.57筹资活动产生的现金流量净额 -690,216,188.00 -374,189,995.76信用减值损失 -83,567,106.62 -77,288,414.96税金及附加 8,290,745.56 11,982,447.89 -30.81其他收益 6,062,249.30 36,649,556.55 -83.46营业收入变动原因说明：主要系上年同期包含工业级混合油业务的营业收入2.93亿元，经营该项业务的子公司股权已于2023年12月出售，本报告期无该项业务；污水处理业务部分项目按效付费机制变动、计费水质系数变动导致运营收入较上年同期减少。营业成本变动原因说明：主要系上年同期包含工业级混合油业务营业成本2.97亿元，经营该项业务的子公司股权已于2023年12月出售，本报告期无该项业务。财务费用变动原因说明：主要系报告期内银行借款利息费用较上年同期有所减少。研发费用变动原因说明：主要系上年同期包含工业级混合油业务研发费用936万元，经营该项业务的子公司股权已于2023年12月出售，本报告期无该项业务。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内污水处理业务收到的回笼资金较上年同期增加；污水处理业务确认为金融资产的PPP项目发生的建造支出较上年同期减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内收到处置子公司的股权转让款。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内取得借款收到的现金较上年同期减少；偿付借款支付的现金较上年同期增加。信用减值损失变动原因说明：主要系报告期内污水处理服务费应收账款增加导致信用减值损失增加。其他收益变动原因说明：主要系污水处理业务其他收益较上年同期减少；上年同期包含工业级混合油业务其他收益1,885万元，经营该项业务的子公司股权已于2023年12月出售，本报告期无该项业务。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2、收入和成本分析
报告期内，公司实现营业收入103,909.87万元，同比下降24.30%，营业成本为40,062.69万元，同比下降42.84%，实现归属于上市公司股东的净利润17,953.08万元，同比下降19.34%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,268.14万元，同比下降9.76%。
主营业务分行业情况
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）废弃物资源综合利用行业 -100.00 -100.00报告期内广东省地区营业收入及营业成本变动原因主要系上年同期包含工业级混合油业务的营业收入2.93亿元和营业成本2.98亿元，经营该项业务的子公司股权已于2023年12月出售，本报告期无该项业务。
(2). 产销量情况分析表
主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%）污水处理 万吨 41,890.38 41,890.38 3.08 3.08产销量情况说明:无分行业情况分行业 成本构成报告期内营业成本变动原因主要系上年同期包含工业级混合油业务的营业成本2.98亿元，经营该项业务的子公司股权已于2023年12月出售，本报告期无该项业务。
(4). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
(5). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
(6). 主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户销售额83,106.74万元，占年度销售总额80.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
前五名供应商采购额12,242.42万元，占年度采购总额61.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形其他说明：无
3、费用
科目 本期金额 上年同期金额 变动比例（%）
管理费用 46,870,805.26 51,492,032.21 -8.97研发费用 822,701.83 10,298,755.35 -92.01财务费用 254,956,758.71 275,920,993.06 -7.60税金及附加 8,290,745.56 11,982,447.89 -30.81
4、研发投入
(1).研发投入情况表
(2).研发人员情况表
(3).情况说明
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
(三)资产、负债情况分析
1、资产及负债状况
一年内到期
的非流动资
变动所致
其他流动资
所致
增加所致
长期股权投
资 58,017,882.50 0.58 58,217,035.20 0.57 -0.34
其他权益工具投资 492,122.84 0.005 528,587.98 0.005 -6.90长期摊销费递延所得税及其他暂时性差异变动影响所致其他非流动减少所致应付职工薪其他应付款 15,943,952.98 0.16 12,337,099.15 0.12 29.24一年内到期的非流动负转换债券和长期应付融资租赁款所致其他流动负应付债券 183,096,006.18 1.78 -100.00 主要系报告期内结转至一年内到期所致债增加所致递延所得税时性差异增加所致其他说明：无
2、境外资产情况
3、截至报告期末主要资产受限情况
4、其他说明
(四)行业经营性信息分析
详见“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”。
公司 城镇及农村污水处理，生态项目投资、建设和运营；污水处理及生态环境综合整治技术服务。 75% 报告期内履行出资200万元。湖南联泰嘉禾环境科技有限公司 污水处理、黑臭水体和河道治理、海绵城市、土壤修复、重金属污染治理等环境综合治理、生态修复和环境保护项目的投资、建设和运营管理；
嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设PPP项目的投资、建设和运营管理。 51% 报告期内履行出资2,500万元。
1、重大的股权投资
2、重大的非股权投资
3、以公允价值计量的金融资产
联泰 邵阳市洋溪桥污水处理厂项目的运营和维护。 6,000.00 100% 27,790.55 12,900.64 4,889.96 2,475.51 1,438.02
邵阳江北 邵阳市江北污水处理厂BOT项目的投资、建设、运营和管理。 3,000.00 100% 18,588.67 6,444.44 2,713.34 1,213.80 549.21长沙联泰 长沙市岳麓污水处理厂（一期）项目、岳麓提标改造及扩建项目的投资、建设、运营和维护。 30,000.00 100% 216,404.81 99,671.85 34,956.13 24,177.09 15,421.61汕头苏南 汕头市澄海区莲下污水处理厂PPP项目的投资、建设和运营。 7,100.00 100% 25,128.47 10,027.89 3,399.53 1,671.11 812.62汕头苏北 汕头市澄海区东里污水处理厂PPP项目的投资、建设和运营。 5,700.00 100% 18,005.52 8,129.40 2,306.89 1,048.27 432.94澄海水务 水环境污染防治服务；污水处理及其再生利用；市政设施管理；以自有资金从事投资活动；
环保咨询服务；环境应急治理服务；生态恢复及生态保护服务。 54,000.00 99.00% 278,511.97 61,980.11 14,930.86 11,586.74 722.42新溪水务 汕头市新溪污水处理厂厂外管网PPP项目的投资、建设、运营、维护和移交。 10,000.00 99.50% 46,626.84 19,047.32 2,749.30 2,628.59 1,343.23潮海 城镇及农村污水处理，生态项目投资、建设和 24,100.00 75.00% 74,314.84 16,683.67 4,802.51 711.15 -2,381.47水务 运营；污水处理及生态环境综合整治技术服务。潮英水务 潮南区农村分散村居生活污水处理PPP项目的投资、设计、建设、运营和维护。 10,000.00 99.00% 50,882.26 11,826.78 3,395.10 2,251.56 111.46泰捷机电 机电设备、仪器仪表的研发、生产、销售、安装、调试及维修；货物进出口、技术进出口；
联泰 污水处理及其再生利用；污水处理厂的施工；
水处理系统的安装施工；市政工程设计服务；
工程管理服务；自来水生产和供应；环保工程服务。 4,812.47 60.00% 15,825.37 5,370.22 2,135.79 1,140.10 395.20嘉禾环境 污水处理、黑臭水体和河道治理、海绵城市、土壤修复、重金属污染治理等环境综合治理、生态修复和环境保护项目的投资、建设和运营管理；嘉禾县黑臭水体整治及配套设施建设PPP项目的投资、建设和运营管理。 37,380.00 51.00% 78,992.96 20,563.16 6,210.57 4,424.55 1,526.37城西水务 污水处理厂、排水管网、泵站及其他污水设施的投资、建设、运营和维护；提供污水处理技术服务；污染防治技术研究和利用。 10,000.00 75.00% 51,898.82 11,090.85 4,888.13 2,394.66 824.12关埠水务 污水处理厂、排水管网、泵站及其他污水设施的投资、建设、运营及维护；提供污水处理技术服务；污水处理等污染防治技术研发和利用。 10,300.00 99.00% 52,192.05 10,751.16 4,088.49 2,112.08 -479.73参股公司 江门航业环保科技有限公司 研发、生产、销售：环保设备；承接污水处理工程及技术咨询服务、市政工程、机电设备安装工程；再生资源回收经营。 9,485.18 25.00% 28,495.79 10,781.03 3,271.45 876.98 132.16衡南县湘 污水处理及其再生利用；市政工程设计服务；
环保工程服务；工程管理服务自来水生产和供 10,898.00 9.00% 52,684.05 9,059.90 4,056.60 551.64 -1,621.33
建泓泰环保有限责任公司 应；房屋建筑工程施工；市政公用工程施工；
污水处理厂建设、投资、运营；污水管网的投资、建设、运营。联南环保 环境保护专用设备制造；气体、液体分离及纯净设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；机械设备销售；新型催化材料及助剂（危险化学品除外）销售；合成材料销售；
包装材料及制品销售；环保咨询服务；大气环境污染防治服务；新材料技术研发；专用设备修理；大气污染治理；水污染治理；土壤污染联泰 污水处理及其再生利用；市政设施管理；生态恢复及生态保护服务；水环境污染防治服务；
环保咨询服务；环境应急治理服务。 1,000.00 49.00% 2,034.60 1,772.68 2,432.09 1,081.50 683.43
(八)公司控制的结构化主体情况
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