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| 迦南科技(300412)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
☑适用 不适用
注：“高端智能医药装备生产基地项目”、“制药配液系统生产中心建设项目”为公司温州工厂在建项目；其中，“高端智能医药装备生产基地项目”的资金来源为自筹资金，“制药配液系统生产中心建设项目”为2021年非公开发行募集资金投资项目。
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期已
使用募
集资金
总额 已累计
使用募
集资金
总额
（2） 报告期
末募集
资金使
用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使
用募集
资金
总额 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2021 非公开
发行2021年12
月22
日 26,400 26,186
募集资
金专户 0
合计 -- -- 26,400 26,186募集资金总体使用情况说明
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]1175号文核准，由主承销商国投证券股份有限公司通过贵所系统采用以非公开方式向12名特定对象，发行了人民币普通股(A股)股票3,557.31万股，发行价为每股人民币为7.59元，共计募集资金总额为人民币27,000.00万元，扣除券商承销佣金及保荐费600.00万元(含税)后，主承销商国投证券股份有限公司于2021年12月03日汇入本公司募集资金监管账户工行温州永嘉瓯北支行账户(账号为：1203285329200402213)人民币26,400.00万元。另扣减承销及保荐费、会计师费、律师费、评级机构费用、信息披露费、手续费等不含税发行费用247.74万元后，公司本次募集资金净额为26,186.23万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年12月6日出具了中汇会验[2021]7839号《验资报告》。
(二)募集金额使用情况和结余情况
截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金16,404.97万元，其中，2022年度累计使用募集资金10,464.68万元，包括自筹资金先期投入置换金额3,465.89万元，2023年度使用募集资金3,833.89万元，2024年度使用募集资金1,999.12万元,2025年1-6月使用募集资金107.28万元。
截至2025年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为10,937.65万元，其中，存放于募集资金专户537.65万元，购买定期存款的余额为10,400.00万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(3)＝ 项目
达到
预定
可使
用状 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
金投
向 变更) (2) (2)/(1) 态日期 的效益 大变化承诺投资项目
2020年度向特定对象发行股票2021年12月22日 1.智能物流系统生产中心建设项目 生产建设 是 0 18,000 0 0 不适用 否
2020年度向特定对象发行股票2021年12月22日 2.制药配液系统生产中心建设项目 生产建设 否 11,986.23 12,000 11,98%2026年06月30向特定对象发行股票2021年12月22日 3.医药研发服务平台升级扩建项目 生产建设 否 4,200 5,000 4,200 76.23 2,167%2026年06月30向特定对象发行股票2021年12月22日 4.总部基地建设项目 生产建设 否 5,000 5,000 5,000 0 5,1440%2024年06月30向特定对象发行股票2021年12月22日 5.补充营运资金 补流 否 5,000 5,000 5,000 0 5,000 100.00% 0 0 不适用 否承诺投资项目小计 -- 26,186.23 45,000 26,18日期由原计划2023年12月31日延期调整为2025年6月30日。2025年6月19日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过:《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司综合考虑募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，决定对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，其中募投项目“制药配液系统生产中心建设项目”及“医药研发服务平台升级扩建项目”达到预定可使用状态日期由原计划2025年6月30日延期调整为2026年6月30日。项目可行性发生重大变化的情况说明 --超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生2021年12月28日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，调整并最终决定募集资金金额及变更部分募集资金投资项目。2022年1月14日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议了上述议案。保荐机构国投证券股份有限公司(原名安信证券股份有限公司)出具了《关于浙江迦南科技股份有限公司调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的核查意见》。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年12月28日，公司召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，置换截至2021年12月20日止的自筹资金投入3,688.15万元,其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3,465.89万元，以自筹资金支付的发行费用为人民币222.26万元(不含税)。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额进行了专项审核，并出具了中汇会鉴[2021]8132号《关于浙江迦南科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》。保荐机构安信证券股份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于浙江迦南科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至本报告期末，剩余尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户及定期存款账户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 --
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
面的资源共享，充分发挥优势互补的协同效应。报告期内，各子公司依托整体市场品牌价值及营销网络渠道，大力开拓
市场，积极研发新产品，获得了良好的市场反响，各自业务单元均稳步开展。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年05月08日 上海证券报·中国证券网路演中心(https://roadshow.cnstock.com） 网络平台线上交流 个人 参加业绩说明会的投资者2024年度业绩说明会 巨潮资讯网投资者关系信息（http://www.cninfo.com.cn）
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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