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| 恒锋工具(300488)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
致。
投资活动产生的现金
流量净额 -18,286,784.87 -676,756,175.86 97.30% 主要系上年同期发行可转换公司债券募集资金现金管理循环所致。筹资活动产生的现金流量净额 -30,095,996.84 523,459,481.14 -105.75% 主要系上年同期发行可转换公司债券融资所致。现金及现金等价物净增加额 9,088,439.07 -59,865,406.82 115.18%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
投资收益 3,743,269.47 4.26% 现金管理产品投资收益。 否
公允价值变动损益 3,515,687.89 4.00% 交易性金融资产公允价值变动。 否营业外收入 48,441.60 0.06% 基础设施配套奖励等。 否营业外支出 53,354.46 0.06% 滞纳金等。 否
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未使用募
集资金用途
及去向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2024年 向不
特定2024年02 62,00
0 60,87
7.83 8,688
户。
合计 -- -- 62,00
0 60,87
7.83 8,688
元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2024年1月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费用、律师费用、资信评级费和信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用223.17万元后，本公司本次募集资金净额为60,877.83万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕35号）。
截至2025年6月30日，公司已累计投入募集资金总额27,999.24万元，累计收到的银行利息收入扣除手续费净额为1,311.45万元，尚未使用的募集资金余额为34,190.04万元，其中32,993.50万元公司已进行现金管理，剩余1,196.54万元存放于募集资金专户。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)＝
(2)/(
1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
创业板
向不特
定对象
发行可
转换公
司债券2024年02
月22
日 年产150万件精密
刃量具高
端化、智能化、绿色化先进制造项目 生产建设 否 46,683 46,683 46,683 7,619.31 17,5锋工具研发中心建设项目”预计达到可使用状态日期延长至2027年5月31日。项目可行性发生展实际需求。保荐机构对此发表了同意意见。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用截至2024年1月25日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,251.03万元，以自筹资金预先支付发行费用金额为69.40万元。本公司已于2024年4月用募集资金置换了预先投入募集资金投资项目及预先支付发行费用的自筹金额，上述以自筹资金预先投入项目的实际投资金额及预先支付发行费用金额业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其于2024年4月25日出具天健审〔2024〕2873号鉴证报告。
公司于2024年4月25日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,320.43万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中1,251.03万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，69.40万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向2025年1月22日,公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，一致同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币42,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好的现金管理产品。期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限范围内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至公司募集资金专用账户。保荐机构对此发表了同意意见。
截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金为34,190.04万元（包括扣除手续费后的募集资金净收益1,311.45万元）。其中32,993.50万元公司已进行现金管理，剩余1,196.54万元存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年01月20日 公司会议室 实地调研 机构 西部证券 介绍公司主要产品及相关应用领域；
介绍公司主要产品
下游业务领域占
比；介绍公司产品在人形机器人滚柱丝杠加工领域及业务布局等。 巨潮资讯网：2025年1月20日投资者关系活动记录表，编号：
2025-001。
2025年02月06日 线上电话会议 电话沟通 机构 工银瑞信 介绍拉削刀具、齿轮刀具、丝锥产品的国内市场容量；
介绍公司产品在人
形机器人滚柱丝杠
加工领域业务布局
及预计相关产品价
值量等。 巨潮资讯网：2025年2月6日-2月7日投资者关系活动记录表，编号：2025-002。
2025年02月07日 公司会议室 实地调研 机构 东方财富证券 介绍拉削刀具、齿轮刀具、丝锥产品的国内市场容量；
介绍公司产品在人
形机器人滚柱丝杠
加工领域业务布局
及预计相关产品价
值量等。 巨潮资讯网：2025年2月6日-2月7日投资者关系活动记录表，编号：2025-002。
2025年02月07日 线上电话会议 电话沟通 机构 开源证券、南方基金 介绍公司主要产品及相关应用领域；
介绍公司产品在人
形机器人滚柱丝杠
加工领域业务布局
及预计相关产品价
值量等。 巨潮资讯网：2025年2月6日-2月7日投资者关系活动记录表，编号：2025-002。
2025年02月12日 线上电话会议、券商策略会 电话沟通 机构 汇添富、中银基金、财通证券、泰信基金、淳厚基金、峰境投资、上银基金、信诚基金、西部利得、长信基金、源峰基金、交银施罗德基金、奇盛基金、国海富兰克林、华富基金、翊安（上海）投资有限公司、长江证券、益安资本、海通证券、宏颐投资、上海控本企业管理有限公司、平安股权投资、果行育德管理咨询（上海）有限公司、爱建资管、华泰证券、华创证券、中信建投、南土 介绍公司主要产品及相关应用领域；
介绍公司产品在人
形机器人滚柱丝杠
零件加工领域的应
用；介绍公司可转债情况等。 巨潮资讯网：2025年2月11日-2月12日投资者关系活动记录表，编号：2025-003。资产等
2025年02月13日 策略会 其他 机构 开源证券、南方基金、华富基金、天风证券、华安资产、野村东方、汇添富基金、永赢基金、中信保诚等 介绍公司主要产品下游业务领域占比；介绍目前公司产品在人形机器人滚柱丝杠加工领域业务布局及预计相关产品价值量；介绍公司2024年度的业绩情况和出口业务情况等。 巨潮资讯网：2025年2月13日-2月14日投资者关系活动记录表，编号：2025-004。
2025年02月14日 公司会议室 实地调研 机构 西部证券、华夏基金、华创证券 介绍公司主要产品下游业务领域占比；介绍目前公司产品在人形机器人滚柱丝杠加工领域业务布局及预计相关产品价值量；介绍公司2024年度的业绩情况和出口业务情况等。 巨潮资讯网：2025年2月13日-2月14日投资者关系活动记录表，编号：2025-004。
2025年02月20日 公司会议室 实地调研 机构 民生证券、南方基金、天弘基金、国泰君安、湖北蔚礼富舟私募基金、上海欣歌投资、信达证券、国信证券 介绍公司主要产品及相关应用领域；
介绍公司产品的技
术壁垒；介绍公司产品在人形机器人滚柱丝杠零件加工领域的应用；介绍公司可转债情况；
介绍公司研发投入
和研发情况等。 巨潮资讯网：2025年2月20日投资者关系活动记录表，编号：
2025-005。
2025年02月22日 线上电话会议 电话沟通 机构 中金公司、中信证券、京才誉资产管理、兴全基金、银华基金、通用技术创投 介绍公司主要产品及相关应用领域；
介绍公司产品在人
形机器人滚柱丝杠
零件加工领域的应
用；介绍公司可转债情况等。 巨潮资讯网：2025年2月22日-2月24日投资者关系活动记录表，编号：2025-006。
2025年02月24日 公司会议室 实地调研 机构 华西证券、华泰保兴基金、国盛证券、深圳云溪投资、广州春晖基金、粤港澳产融、上海蓬旺投资、宁波星通资本、杭州红骅投资 介绍公司主要产品及相关应用领域；
介绍公司产品在人
形机器人滚柱丝杠
零件加工领域的应
用；介绍公司可转债情况等。 巨潮资讯网：2025年2月22日-2月24日投资者关系活动记录表，编号：2025-006。
2025年04月29日 线上电话会议 电话沟通 机构 交银施罗德、途灵资管、诺安基金、广发基金、开源机械、国海证券、野村东方、信达机械、西部机械、国投机械、银河机械、华安机械、华创机械、甬兴机械、民生机械、天风机械 介绍公司2024年年度报告及2025年第一季度报告；介绍2025年业绩预期情况；介绍人形机器人相关刀具业务情况等。 巨潮资讯网：2025年4月29日-4月30日投资者关系活动记录表，编号：2025-007。
2025年04月30日 公司会议室 实地调研 机构 东方财富证券 介绍公司2024年年度报告及2025年第一季度报告；介绍2025年业绩预期情 巨潮资讯网：2025年4月29日-4月30日投资者关系况；介绍人形机器人相关刀具业务情况等。 活动记录表，编号：2025-007。
2025年05月09日 “约调研”微信小程序 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的投资者 介绍公司2024年年度报告及2025年第一季度报告；介绍公司盈利增长的主要驱动因素；介绍行业未来的发展前景等。 巨潮资讯网：2025年5月9日投资者关系活动记录表，编号：2025-008。
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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