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| 肯特催化(603120)经营总结 | | 截止日期 | 2025-04-11 | | 信息来源 | 2025年04月11日招股书 | | 经营情况 | 十四、财务报告审计截止日后的主要经营情况和财务信息
有关该公司财务报告审计截止日后的主要经营情况和财务信息，详见本招股说明书“第二节 概览”之“七、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况”所述。
第七节 募集资金运用与未来发展规划
一、本次募集资金运用情况
（一）募集资金拟投资项目基本情况
本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额，将投资于以下与公司主营业务相关的项目：
本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，以自有资金或银行贷款进行先期投入，募集资金到位后将优先置换募集资金到位前用于该项目的自有资金或偿还该项目的银行贷款。若本次发行实际募集资金不能完全满足上述项目的投资需求，则差额部分由公司通过自有资金或者银行贷款解决。
（二）募投项目的审批情况
（三）募集资金专项存储制度
公司于2021年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。根据该项制度规定，公司通过公开发行证券（包括但不限于首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，为保证募集资金安全使用和有效监管，公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。
本次股票发行募集资金到位后，公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，并接受保荐机构（保荐人）、开户银行、证券交易所和其他有关部门的监督。
（四）同业竞争或独立性影响
本次募集资金运用围绕公司的主营业务展开，募集资金投资项目达产后，将大幅提高公司生产的自动化和智能化水平，有利于优化公司的产品结构，增强核心技术水平与研发能力，提升公司的综合竞争力。本次募集资金投资项目的实施不会导致公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业产生同业竞争，亦不会对公司的独立性产生不利影响。
（五）募集资金项目与企业现有主营业务、经营规模、财务状况、技术条件、管理能力等相适应的依据
公司于2021年3月8日召开第二届董事会2021年第十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目及其可行性的议案》，公司董事会认为新建年产8860吨功能性催化新材料项目与公司现有经营规模是相适应的，在充分评估各种因素的基础上做出的适度扩张，有利于公司更好地满足持续增长的市场需求，有助于提升公司行业地位。
公司本次募集资金金额和投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应，具体分析如下：
1、经营规模
公司当前盈利能力良好，具备较大规模资产及较大项目投资的经验和能力。
本次募集资金到位后将进一步增强公司的资本实力，根据目前公司实际经营状况，公司有能力支撑本次募集资金投资项目的实施及后续运营，与公司现有生产经营规模相适应。
随着此次募集资金到位，公司将进一步扩大公司规模和产能，为公司开拓更多的客户提供生产能力基础，保持良好的资产盈利能力，为公司现有产品的完善和未来新产品的上市提供可靠的生产条件。
2、财务状况
公司资产质量良好，经营性现金流量正常，具有持续盈利能力，有能力支撑本次募集资金投资项目的实施及后续运营。同时，本次募集资金到位后公司资本实力将大幅增强，抵御风险能力也将随之提升。
3、技术水平
公司所处的行业对资金和工艺要求较高，存在一定的技术壁垒。公司高度重视技术研发和自主创新，经过多年的技术积累，在产品生产工艺方面形成了多项核心技术，公司生产工艺和产品质量不断提高，产品种类和产品结构不断优化和丰富。
本募投项目生产产品范围包括四乙基氢氧化铵、四丙基溴化铵、1-金刚烷基三甲基氢氧化铵、Beta分子筛及催化剂、18-冠醚-6、氢氧化-1,1,3,5-四甲基哌啶等十余种。通过多年的研发创新，公司已形成多件专利和技术，公司具备充分的技术实力与人才储备保证募集资金投资项目的实现。
4、管理能力
公司主要从事季铵（鏻）化合物产品研发、生产和销售，多年来深耕行业，具有丰富的行业经营和管理经验，以及稳定高效的管理团队。公司现已建立了完整的公司治理制度和内部控制措施，并将随着公司业务的发展不断健全、完善。
公司将严格按照上市公司的要求规范运作，进一步完善法人治理结构，充分发挥股东大会、董事会、监事会、独立董事在重大决策、经营管理和监督方面的作用。
公司本次发行股票募集的资金全部用于主营业务，募集资金到位后将进一步优化公司的财务状况，提升公司的盈利能力。本次募集资金投资项目不会对公司财务状况产生明显的负面影响或者压力，募集资金投资项目是公司持续提升核心竞争力，完成战略布局，实现长期可持续发展的重要途径。
（六）募集资金投资项目实施背景及必要性
1、国家节能减排政策推动分子筛模板剂及相关产业的发展
能源和环境及其相关产业在经济建设和人民生活中发挥着极其重要的作用。
我国已经成为世界上第一大能源生产国和消费国，传统能源的有限性与经济增长的可持续性和环境保护的迫切性之间的矛盾日趋尖锐。催化是提高能源利用效率，实现能源高效转化和环境保护，以达到可持续发展目标的关键技术。催化剂是催化技术的核心，催化材料的开发是推动催化剂和催化工艺技术发展的源泉。
分子筛由于其独特的亚纳米孔道结构和优异的催化性能一直是能源和环境工业中广泛应用的催化材料。分子筛不仅具有催化活性好、选择性高和容易再生等特点，并且对人体无害，使用后不会造成新的环境污染。在分子筛合成过程中，分子筛模板剂在硅酸根或硅铝酸根的缩聚反应中均起着“桥联”作用，并在一定条件下“导向”了分子筛晶格骨架的生长，同时还直接影响着硅酸根或硅铝酸根的胶体化学性质，对分子筛的晶化过程与孔道结构的形成有十分重要的影响。
随着国家节能减排政策的大力推行，钢铁冶金行业、煤炭化工行业、火电核电行业等高耗能行业面临前所未有的节能减排压力，纷纷加大节能减排设备的投入，分子筛作为这些行业不可或缺的耗材，需求量也持续攀升，为分子筛及分子筛模板剂相关产业带来良好的发展机遇。
2、项目符合国家产业政策指导方向
根据国家发改委公布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》“第一类鼓励类、十一、石化化工、12、分子筛固汞、无汞等新型高效、环保催化剂和助剂”和《产业结构调整指导目录（2024年本）》之“第一类鼓励类”之“十一、石化化工”之“7.专用化学品：低 VOCs含量胶粘剂，环保型水处理剂，新型高效、环保催化剂和助剂，功能性膜材料，超净高纯试剂、光刻胶、电子气体、新型显示和先进封装材料等电子化学品及关键原料的开发与生产”，本项目的产品均为新型高效、环保催化剂或助剂。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》“3.3.10.3新型催化材料及助剂制造”，该项目的产品均为新型催化材料或助剂，项目产品属于国家战略性新兴产业的产品。
分子筛产品属于一种无机非金属材料，广泛应用于气体分离与净化、富氧燃烧、催化脱硝、核废水处理、盐碱地土壤治理和重金属污染土壤修复等领域，是一种能够实现节能减排、环境治理与生态修复作用的材料，按《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020）》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《新材料产业发展指南》《国家重点支持的高新技术领域》和《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（2011年度）等国家政策文件，分子筛可归类为新材料领域的先进无机非金属材料行业。本项目的主要产品为分子筛模板剂，可作为原材料应用于 Beta分子筛、TS-1分子筛、SSZ-39分子筛、SSZ-13分子筛等。
3、优化公司产品结构，提高公司竞争力
公司现有产品主要包含季铵盐、季铵碱、季鏻盐、冠醚四大系列，通过技术研发和创新，公司生产工艺和产品质量不断提高，产品种类和产品结构不断优化和丰富，在行业中取得了较好的竞争地位，树立了良好的品牌形象，获得了客户的一致好评。
随着我国经济的不断发展以及国内国际市场对于节能减排、环境治理标准的日益提高，分子筛作为先进的无机非金属材料，其应用领域不断扩大。公司现有产品中季铵盐产品可作为季铵碱产品的原材料，季铵碱又可作为分子筛模板剂用于生产分子筛，目前公司已完成 Beta分子筛合成的小试，未进行规模化工业生产。因此，公司有必要在巩固并扩大传统优势产品市场占有率的同时，继续加大新产品研发力度，丰富产品体系、优化产品结构。
实施本项目建设将帮助公司打通“季铵盐→季铵碱→模板剂→分子筛”的上下游产业链，可充分发挥完整产业链的效益优势，优化公司的产品结构，进一步拓展产品国内外市场，增加客户粘性，保持品牌竞争力。
（七）募集资金投资项目建设的可行性
1、本项目属于国家鼓励类项目，符合国家产业政策
本项目的产品均为新型催化材料或助剂，属于国家战略性新兴产业产品。本项目所在工业园区，在浙经信材料[2020]185号《浙江省经济和信息化厅、浙江省生态环境厅、浙江省应急管理厅关于公布浙江省化工园区评价认定结果的通知》文件中列入浙江省化工园区（集聚区）合格园区名单。根据2020年《浙江仙居经济开发区现代医化园区产业发展指引和“禁限控”目录》，本项目不属于“禁限控”产业。
2、公司具备较强的研发能力，技术成熟度较高
通过多年自主研究开发，肯特催化形成具有自主知识产权的生产工艺，截至2024年6月30日，拥有授权发明专利 49件、实用新型专利 156件、软件著作权 10件。其中 19件季铵盐相关发明专利、14件季铵碱相关发明专利、6件冠醚发明专利、2件季鏻盐发明专利及 8件其他产品专利。
公司使用离子膜电解法生产季铵碱，通过电解槽的设计与优化，阴阳离子膜型号的选型，电解温度、电流的控制，实现了低金属离子杂质、低卤素杂质的高品质季铵碱产品的连续化生产，解决了阴阳离子膜寿命短的缺陷，产品质量好，成本低，产品市场竞争力强。获得了国家知识产权局授予的发明专利CN107904618B《短链季铵碱的四室三膜电解制备并联产氢卤酸的方法》、CN110699700B《一种金刚烷基三甲基氢氧化铵的制备方法》、CN106350832B《分子筛模板剂高纯度氢氧化六甲双铵水溶液的制备方法》、
ZL201910929896.4《一种季铵盐模板剂的制备方法和应用》。其中CN107904618B、CN110699700B和 ZL201910929896.4专利技术应用于本项目中。公司已在年产 10000吨季铵化合物生产线技改项目和下辖全资子公司江西肯特的异地技改扩能〈一期年产 20838吨季铵（鏻）化合物及其衍生产品〉项目中进行了工业化生产，突破了高品质季铵碱产品的国外垄断，降低了国产分子筛合成的成本，促进了中国分子筛催化行业的发展。发明专利 CN103275059B《一种 18-冠醚-6的制备方法》已在公司年产 3500吨相转移催化剂、新材料季铵碱、高纯电解质生产线技改项目中进行了工业化生产应用。
3、优质的客户资源为产能消化提供了市场基础
公司具有完善的功能性催化材料产品营销网络，拥有上千家稳固的客户资源，抗市场冲击能力强。公司深挖客户需求，同时与浙江大学、浙江工业大学、浙江理工大学、台州学院等多家高校建立产学研合作，共同推动业内共性关键技术的研发和业务模式的创新升级。本项目建成后市场优势较为显著。
4、人才优势和管理团队为项目顺利实施奠定人才基础
报告期内，公司管理和研发团队凝聚力较强，具备丰富的行业研发、生产和销售管理经验，确保了公司在研发、生产和营销上的优势地位。公司结合中长期的发展战略规划，建立了人力资源中长期规划，明确中长期人才供给需求，积极拓展与国内高校建立产学研和人才项目合作，持续引进与功能性催化材料相关专业的高素质人才。通过多年的人才引进、储备及培养，公司已拥有具备功能性催化材料行业产品研发、生产运营等一大批专业技术和管理储备人才，能够保障本项目规模化生产的人力资源配置。
（八）募集资金投资项目的市场前景分析
催化剂作为众多工业生产的基础原料，能显著提高化学反应效率，被广泛应用于石油炼制、医药化工、环境保护、电子化学、生物技术等诸多领域。21世纪以来，我国经济进入高速增长阶段，各行业迅速发展，推动了催化剂市场的蓬勃发展。根据前瞻产业研究院数据，自2010年至2020年，我国化工催化剂产量由 15.2万吨增长至 41.5万吨，年复合增长率为 10.57%，消费量由 17.4万吨增长至 42.3万吨，年复合增长率为 9.29%。近年来，随着石油化工、汽车尾气净化、煤化工等领域的发展，分子筛及分子筛模板剂的市场需求不断扩大。并且，随着《新材料产业发展指南》、《战略性新兴产业分类（2018）》、《产业结构调整指导目录（2019）》、《重点新材料首批次应用示范指导目录（2021）》和《产业结构调整指导目录（2024年本）》等相关政策的发布和实施，有力地支持了催化行业的发展。总体来看，催化剂在下游行业的应用领域也不断拓展，市场需求量不断扩大，行业发展前景较好。
（九）募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响
1、对公司财务状况的影响
本次募投项目拟新建生产线及配套设施，若募集资金投资项目不能如期产生效益，公司盈利能力将受到较大影响。
本次发行完成后，公司的净资产规模和每股净资产将大幅提高，由于募集资金投资项目实施存在一定的建设期，短期内公司的净资产收益率可能因净资产增加而有所下降，但随着投资项目效益的逐渐显现，公司的营业收入和营业利润将大幅增长，随着资产规模的提高，公司的资产负债率将进一步降低，公司融资能力和抵御财务风险能力将得到进一步提升。
2、对公司的业务规模和盈利能力的影响
本次募集资金投资项目经过充分论证，具有良好的发展前景。在募集资金投资项目建设期，由于项目尚未达产，公司净资产收益率在短期内受到影响，但随着项目陆续投产和业务规模的扩大，公司盈利水平将大幅提升，公司的经营规模和盈利能力将得到进一步的提升。
3、对公司资产负债率和资本结构的影响
本次募集资金到位后，公司资产负债率将进一步下降，资产流动性、持续经营能力和抗原材料价格波动能力将显著提高，偿债风险将大为降低，财务结构将显著改善，防范财务风险的能力将得到进一步提高。
公司提请投资者注意，前述募集资金投资项目的经济效益指标为预测性信息，并非对项目收益实现的保证或承诺。如果政策、环境、技术、管理等方面出现重大变化，可能导致项目不能如期完成或顺利实施，进而影响公司预期经济收益的实现。
（十）保荐机构、律师对募集资金投资项目的核查意见
公司募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他相关法律、法规和部门规章的规定。公司本次公开发行股票募集资金拟投资项目已在相关主管部门备案，项目环评报告已取得环境主管部门批复。
本次募集资金投资项目实施后，不会导致公司与其控股股东或者实际控制人产生同业竞争，也不会对公司的独立性产生不利影响。公司本次募集资金不存在持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资计划，也不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的计划。
二、未来发展规划
（一）公司战略规划和发展目标
1、战略规划
未来几年，公司将依照“十四五”规划导向，聚焦精细化工、分子筛、高分子材料、电池电解液等市场应用领域，优化产品结构，推动业务持续增长。同时，公司将继续强化安全清洁生产工艺和资源综合循环利用，加大环保投入和提升核心竞争，将公司打造成具有核心竞争能力的环境友好型、资源节约型绿色化工企业。
公司将充分利用国家产业政策及公司自身的优势，不断探索适合企业成长的发展路径，同时借助资本市场融资平台，进一步增强公司资本实力、提高公司产能、丰富和延伸产品种类、优化产品结构，继续保持公司产品在国内同行业中的优势地位。
2、发展目标
未来三年，公司将在现有业务的基础上，继续围绕产品研发、市场开发、安全环保生产、人才引进等方面，进一步提高公司产品竞争力及行业地位。
（1）产品与技术研发计划
公司将在现有研发水平的基础上，进一步加大科研投入和人才引进，与国内相关高等院校开展技术研发合作，优化公司现有工艺条件，加快公司产品的研发及市场应用。公司拟通过产学研合作的方式，完善研发体系，创造良好的研发机制，提高市场反应能力，依靠技术进步推动企业快速发展。
（2）市场开发计划
公司将高度关注产品国内外应用市场的新动向，力求在维持现有应用领域市场份额的前提下，通过全球级别的展会、研讨会等形式，增加与客户及潜在客户接触交流的机会，进一步推进产品在精细化工、分子筛、高分子材料、电池电解液、油田化学品等方面的市场应用。
（3）安全生产及节能环保发展计划
公司认真贯彻国家和地方的安全环保政策，严格落实风险评估与预防措施，坚持安全生产和环境保护底线，以可持续发展为导向，预防治理并举，建立健全企业安全环保生产监控体系，保障公司实现高质量可持续发展。公司将继续推行精益管理理念，加强环境保护的基础管理，加大安全生产与环境保护资金投入，提高员工操作技能和责任心，确保治理设备设施运行良好，杜绝安全事故异常情况发生。
（4）人力资源计划
公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批具有高素质的研发、生产、销售、管理人才。另一方面，公司将引进业内优秀人才，保持核心人才的竞争力。同时，完善公司的薪酬考核体系，针对不同岗位、不同层级的员工，制定与公司发展和员工需求相适应的薪酬体系，激发和调动员工的工作热情和积极性，完善岗位的绩效考核机制，营造良好的竞争氛围，帮助员工实现其职业发展。
（5）管理提升计划
公司计划以上市为契机，不断完善现代企业管理制度，提升管理能力和生产管理水平，为公司快速发展奠定基础。公司治理方面，公司将进一步加强企业管理制度建设，健全重大决策制度及程序，规范和完善内部监督制度，提高公司治理水平；安全生产方面，公司将全面梳理生产流程，加强内部管理，以岗位规范化和生产流程标准化为重点，形成规范化、标准化管理体系，防范安全生产风险。
（6）资本市场融资计划
公司上述发展战略与计划的实现，需要大量资金支持，若本次公司股票得以成功发行并上市，公司将按照监管规定及募集资金投资计划，及时、有效地实施募集资金投资项目。本次股票公开发行后，公司将获得资本市场的融资平台，公司可以合理选择发行新股、债券、获取银行授信等多种形式进行筹集资金，以满足公司业务发展需要，确保公司的可持续发展。公司将根据未来业务发展情况，在保证股东利益的前提下，合理运用多种融资工具，充分发挥资本市场的融资功能，提高资金使用效率，促进公司长期战略目标的实现。
（二）报告期内已采取的措施及实施效果
公司战略规划是现有业务的拓展与延伸，现有业务是公司实现发展战略的重要基础。报告期内，公司为保证发展战略的实现，已在产品与技术研发、市场开发、安全生产及节能环保发展、人力资源等方面采取相应措施。
公司持续加大研发投入，紧跟市场需求，不断提升产品质量及售后服务水平，丰富产品系列，同时不断进行新产品研发创新；公司深入推行精益管理理念，不断加强环境保护的基础管理，加大安全生产与环境保护资金投入，践行绿色发展的理念；提高人力资源管理效能，不断改进人才引进、培训、调配和留用等机制，加大人才引进力度，制定了与公司发展和员工需求相适应的薪酬体系，激发和调动了员工的工作热情和积极性；公司凭借优质产品和服务，不断开拓优质客户，加强客户资源储备。以上措施的稳步实施为公司业务的健康快速发展奠定了坚实的基础。
（三）为实现未来发展规划拟采取的措施
1、顺利实施募集资金投资项目
本次发行上市将为公司未来发展计划提供有力的资金支持，公司将按照本招股说明书所列募集资金使用安排，有序推进募集资金投资项目的实施。募投项目的顺利实施，将极大促进公司生产规模、盈利水平、产品质量的多重提升，为公司后续发展计划的实施提供资金保障。
2、稳步提升研发实力
公司将进一步加大研发投入，继续提升季铵碱等核心产品的质量，满足不同客户对产品的质量要求；同时，公司还将通过改进产品生产工艺，力求通过更少的成本投入，产出更高质量的产品。
3、有效开拓应用市场
公司积极参加行业相关的各种形式的展会、交流会等，充分利用与客户的良好关系，获取下游应用领域的最新动态，同时公司依靠产品质量、生产规模、安全环保投入等优势，积极寻求与行业巨头直接合作的机会。
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