|
| 泰禾股份(301665)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至2025年6月30日，公司部分固定资产及土地使用权用于借款抵押情况以及公司部分应收账款用于借款质押情况详见“承诺及或有事项”之说明。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用□不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 累计变
更用途
的募集
资金总
额 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 尚未使用募
集资金总额 尚未使用募集资
金用途及去向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2025 首次
公开
38,326.94 报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付及募投项目先期自筹资金投入金额的置换。 0经中国证券监督管理委员会《关于同意南通泰禾化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]32号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）45,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为10.27元，募集资金总额为462,150,000元，扣除不含增值税发行费用人民币72,377,163.80元，实际募集资金净额为人民币389,772,836.20元。上述募集资金已于2025年4月7日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于2025年4月7日出具了《验资报告》（中汇会验（2025）3289号）。
1、根据公司实际募集资金情况并履行相关程序，公司原募投项目嘧菌酯中间体项目、丙硫菌唑及肟菌酯中间体项目、南通登记项目
不再使用募集资金投入。具体情况详见2025年4月28日在巨潮资讯网上公告的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-015）。
2、根据公司实际情况并履行相关程序，公司置换了预先投入的募集资金及已支付发行费用，具体情况详见2025年7月15日在巨潮资讯网上公告的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-035）。置换后，嘧菌酯原药项目、丙硫菌唑、肟菌酯原药项目、上海技术中心项目、长沙技术中心项目投资进度分别为100%、100%、41%、59%。
截至报告期末，公司募集资金累计投入3,175.99万元，尚未使用的募集资金余额为38,326.94万元，存放于本公司开立的募集资金专户。注：01该金额包含尚未支付的发行费用2518.85万元
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2)/(1) 项目达到
预定可使
用状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
2025年首次公开发行股票2025年04月11日 嘧菌酯原药项目 生产建设 否 18,027.28 21,000.73 18,027.28 3,175.99 3,175.99 17.62%2025年10首次公开发行股票2025年04月11日 嘧菌酯中间体项目 生产建设 否 0 26,362.07 0 不适用 否
2025年首次公开发行股票2025年04月11日 丙硫菌唑、肟菌酯原药项目 生产建设 否 8,800 8,893.66 8,800 2025年10首次公开发行股票2025年04月11日 丙硫菌唑、肟菌酯中间体到计划进度、预 根据公司实际募集资金情况并履行相关程序，公司原募投项目嘧菌酯中间体项目、丙硫菌唑及肟菌酯中间体项目、南通登记项目不再使用募集资金投入。具体情况详见2025年4月28日在巨潮资讯网上公告的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） 的公告》（2025-015）：嘧菌酯、丙硫菌唑、肟菌酯项目按正常进度进行建设中，尚未投产；技术中心项目建设目的为技术研发、创新及实验、测试，不产生实际经营性业务，不涉及收益，因此选择不适用是否达到预计效益。项目可行性发生说明 报告期内，项目可行性没有发生重大变化。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付、有关发行费用的支付及募投项目、发行费用先期自筹资金投入金额的置换。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期保值》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规定及其应用指南要求，对远期结汇业务进行相应的会计处理。与上一报告期相比未发生变化。报告期实际损益情况的说明 已交割远期结汇合同报告期内产生公允价值变动损益(含投资收益)17.79万元、未交割远期结汇合同报告期内产生公允价值变动损益-21.48万元。套期保值效果的说明 公司遵循谨慎、稳健的风险管理原则开展外汇远期结售类交易，主要以锁定成本规避和防范汇率风险为目的，报告期内由于美元宽幅剧烈波动导致部分远结售业务出现亏损。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） (1)远期结售汇业务的风险分析：1汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇交易确认书约定的外币兑人民币汇率低于交割时实时汇率，将对公司造成一定的汇兑损失;2内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，操作复杂程度相对较高，存在因内控制度不完善导致的风险;3客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失;4回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，回款预测的不准确可能导致远期结售汇延期交割的风险5法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失;
(2)采取的风险控制措施:1公司已经制订相关业务管理制度。制度明确规定了公司开展远期结售汇业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露和档案管理等，充分控制交易风险;2公司在金融机构办理的规避和防范汇率风险的外汇交易业务，具体指签约日后第3个工作日内交割的远期结售汇业务，通常以账面美元余额为上限，远期结售汇合约的外币金额与公司实际业务金额相匹配;3公司仅与具有合法资质的大型国有银行或大型上市股份制银行等金融机构开展远期结售汇业务，公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险;4公司财务部门将持续跟踪远期外汇公开市场价格或公允价值变动，及时评估远期外汇交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施;5公司内审部定期对远期外汇交易进行合规性检查。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，公允价值变动（含投资收益）-3.69万元，公允价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2025年04月28日衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)2025年05月21日公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年06月11日 公司会议室 实地调研 机构 方正证券、中欧基金、永赢基金、银河基金等10家机构投资者 详见2025年6月11日披露的投资者关系活动记录表 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2025年6月11日投资者关系活动记录表》
2025年06月04日 公司会议室 实地调研 机构 泰康资产、天风证券、远信资本 详见2025年6月4日披露的投资者关系活动记录表 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2025年6月4日投资者关系活动记录表》
2025年05月22日 线上会议 电话沟通 机构 中信建设证券、华金证券 详见2025年5月22日披露的投资者关系活动记录表 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2025年5月22日投资者关系活动记录表》
2025年05月19日 公司会议室 实地调研 机构 大家资产、天风证券、东方证券 详见2025年5月19日披露的投资者关系活动记录表 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2025年5月19日投资者关系活动记录表》
2025年05月12日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5
w.net） 网络平台线
上交流 其他 线上参与公司2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会的投资者 详见2025年5月12日披露的投资者关系活动记录表 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《301665泰禾股份投资者关系管理信息20250512》
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|