黄山谷捷(301581)_经营总结

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黄山谷捷(301581)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　□适用 不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用□不适用　　应收款项融资的其他变动系公司持有的相关银行承兑汇票增加。　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化　　□是 否　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用 ☑不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告期　　末募集　　资金使　　用比例　　（3）= 　　（2）/ 　　（1）报　　告　　期　　内　　变　　更　　用　　途　　的　　募　　集　　资累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　　　　　　　　金　　总　　额　　　　　　2024年首次公开发行2025年01月03日 55,000 48,128.45 15,734.27 15,73于募集资金专户、进行现金管理 0合计 -- -- 55,000 48,128.45 15,734.27 15,73募集资金总体使用情况说明　　1、经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕　　1558号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币27.50元/股，募集资金总额为55,000万元，扣除不含增值税发行费用6,871.55万元后，实际募集资金净额为48,128.45万元。上述募集资金已于2024年12月27日划至公司指定账户，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（众环验字（2024）0100052号）。　　2、公司于2024年12月分别在中国银行股份有限公司黄山徽州支行、中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行、徽商　　银行股份有限公司黄山徽州支行开设募集资金专户，并于2025年1月与保荐机构国元证券股份有限公司和上述三家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放、使用募集资金。　　3、截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票并上市的募投项目“补充流动资金”对应募集资金专户的募集资金　　已使用完毕，对应募集资金专户已完成注销手续，并将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人。公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户及进行现金管理，用于募集资金投资项目的后续投入。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　首次　　公开　　发行2025年01月03日功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升因） 1、“功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目”正在实施建设中，项目未达到预定可使用状态，不适用核算效益情况；　　2、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”系提升公司技术研发能力、自主创新能力、经营性资金运　　项。截至2025年2月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目并支付了部分发行费用共计7,859.04万元，公司本次使用募集资金予以全部置换，其中置换已投入募投项目的自筹资金金额为7,581.23万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为277.81万元。具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-005）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，除用于现金管理的25,000万元外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内，尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用、管理及披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2025年05月08日不适用网络平台线上交流其他通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与的投资者就2024年年度报告及经营情况与投资者进行沟通巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（编号：2025-001）　　2025年05月28日公司会议室实地调研机构西南证券、中银基金、中邮证券、华福证券等机构投资者公司行业发展情况、产品应用领域、竞争优势等内容巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（编号：2025-002）　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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