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| 朗威股份(301202)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
应收款项融资的其他变动金额为报告期内收到符合条件的票据和因背书、贴现、到期等终止确认相关票据的净额。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
发；
技术
服
务、技术开发、技术咨询、技术交 增资 290,000,00
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
适用不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期已使
用募集资
金总额 已累计使
用募集资
金总额
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两年
以上募集
资金金额
2023 首次公开
发行2023年
07月05
日 88,046.20 74,339.28 8,304.23 40,615.32 54.64% 12,755.43 12,755.43 17.16% 35,159.87 存放于募集资金专户、定期存款账户和结构性存款账户 0.00合计 -- -- 88,046.20 74,339.28 8,304.23 40,615.32 54.64% 12,755.43 12,755.43 17.16% 35,159.87 -- 0.00募集资金总体使用情况说明公司实际募集资金净额为74,339.28万元，截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金40,615.32万元（其中：募投项目实际使用募集资金18,675.38万元，实际使用超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款21,939.94万元），利息收入及投资收益扣除手续费的净额1,435.91万元，募集资金结余35,159.87万元（含利息收入及投资收益）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
、公司于 年 月 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“新建生产智能化机柜项目”“年产 套模块化数据中心新一代结构机架项目”和“数据中心机柜系统研发中心建设项目”达到预计可使用状态日期从 年 月延期至 年 月。上述募投项目按照延期后的计划进度正常投资建设中，尚未产生效益。
、公司于 年 月 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，并于 年 月 日召开 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用超募资金追加投资建设的议案》，募集资金投资项目“年产 套模块化数据中心新一代结构机架项目”已整体变更为A“预制化模块（数据中心） 项目”，且尚未达到可使用状态。项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用根据中国证券监督管理委员会同意注册的批复（证监许可〔2023〕1051号）的规定，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,410.00万股，每股发行价格25.82元，共募集资金人民币88,046.20万元，扣除不含税发行费用人民币13,706.92万元，实际募集资金净额为人民币74,339.28万元，超募资金为36,586.87万元。公司于2023年7月19日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，并于2023年8月7日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用10,970万元的超募资金用于永久补充流动资金及偿还银行贷款，占超募资金总额的比例为29.98%；审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币5.5亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议，并于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币5.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
公司于2024年7月25日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十六次会议，并于2024年8月13日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金10,970万元用于永久补充流动资金及偿还银行贷款，占超募资金总额的比例为29.98%。
公司于2025年3月28日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，并于2025年4月17日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用超募资金追加投资建设的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之“年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目”整体变更为“预制化模块（数据中心）A项目”，并使用超募资金对变更后的募投项目进行追加投资建设。
截至2025年6月30日，公司无超募资金尚未明确投资方向。
存在擅自改变募集
资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生公司于2025年3月28日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，并于2025年4月17日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用超募资金追加投资建设的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之“年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目”整体变更为“预制化模块（数据中心）A项目”，并使用超募资金对变更后的募投项目进行追加投资建设。实施地点由“宁波杭州湾新区滨海二路112号”变更为“宁波前湾新区北部工业板块01-20b地块”。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生公司于 年 月 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，并于 年 月 日召开 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用超募资金追加投资建设的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之“年产 套模块化数据中心新一代A结构机架项目”整体变更为“预制化模块（数据中心） 项目”，并使用超募资金对变更后的募投项目进行追加投资建设。实施方式由“自有土地及厂房建设实施”变更为“新购置的地块自建厂房”。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年8月23日，公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为64,089,174.02元。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中汇会鉴[2023]8507号”《关于苏州朗威电子机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金金额为351,598,698.80元，存放于募集资金专户、定期存款账户和结构性存款账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用[注2]预制化模块（数据中心）A项目募集资金投入金额系原募投项目“年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目”的专项募集资金12,755.43万元以及公司剩余的超募资金14,646.87万元（均不含利息收入及现金管理收益）。
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(3)=(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告期实
现的效益 是否达到预
计效益 变更后的项
目可行性是
否发生重大
变化
2023年首次
公开发行股
票 首次公开发
行 预制化模块
（数据中
心）A项目 年产130套
模块化数据
中心新一代
结构机架项
目 27,402.30 3,156.18 3,156.18 11.52%2026年12月31日 不适用 否合计 -- -- -- 27,402.30 3,156.18 3,156.18 -- -- -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 1、变更原因：一方面，是由于公司受原有厂房设计限制，无法进行符合行业发展趋势的产品的生产，公司需寻找新的场地重新建造厂房和产线；另一方面，由于公司原募投项目产能规划过小，难以满足公司现有市场需求。公司原募投项目设计于2022年，基于公司当时的市场需求进行设计，原募投项目产能规划过小，随着下游需求快速增长，原募投项目产能规模已无法满足下游的市场需求，因此公司拟在涵盖原募投项目的建设内容的基础上，对原募投项目的产能规模进行扩大、所生产的产品种类、规格进行优化调整和增加丰富，整体上将其变更为“预制化模块（数据中心）A项目”。
2、决策程序：公司于2025年3月28日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议，并于2025年4月17日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用超募资金追加投资建设的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之“年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目”整体变更为“预制化模块（数据中心）A项目”，并使用超募资金对变更后的募投项目进行追加投资建设。
3、信息披露情况：具体内容详见公司2025年3月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募投项目并使
用超募资金追加投资建设的公告》（公告编号：2025-014）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 未发生重大变化报告期实际损益情况的说明 公司将生产所需原材料相关品种铜预计采购进行套期，以此来规避公司承担的原材料采购市场价格的波动。套期保值 公司从事套期保值业务的金融衍生品与公司生产经营相关的原材料相挂钩，可在一定程度上对冲现货市场效果的说明 交易价格变动的影响，实现了预期风险管理目标。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 一、风险分析
（1）市场风险
铜的价格受国内外政治经济形势、国家或地区政策、全球供应链情况等影响较大，当市场价格发生大幅剧烈波动时，可能出现期货价格与现货价格走势背离，导致套期保值效果未能达到预期的风险控制目标。
（2）流动性风险
因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手，导致交易指令无法按计划入市成交的风险。
（3）信用风险
因合作的金融机构出现破产、系统错误、市场失灵等重大不可控风险情形，金融机构出现违约，导致交易、交割、结算等无法正常进行的风险。
（4）资金风险
在期货及衍生品的价格出现较大波动时，因交易资金未能及时补充到位，导致保证金不足而被强行平仓或无法交割的风险。
（5）操作风险
由于套期保值业务相关人员的专业能力不足、职业道德缺陷等造成错单给公司带来损失的风险。
（6）技术风险
由于交易系统、网络、通讯设施及设备故障造成无法正常交易的风险。
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