绿通科技(301322)_经营总结

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绿通科技(301322)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　1、概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　2、主要财务数据同比变动情况　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　3、占比10%以上的产品或服务情况　　☑适用□不适用　　四、非主营业务分析　　☑适用□不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用☑不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　☑适用□不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　☑适用□不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用☑不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　☑适用□不适用　　1.7万　　台场　　地电　　动车　　扩产　　6、7 　　号厂　　房扩　　建项　　目自建是场地　　电动　　车 9,566, 　　571.67 88,335 　　,877.8 　　4 自有　　资金 73.90 　　% 不适　　用不适　　用不适　　用 20 　　年　　08月29日详见巨潮　　资讯网披　　露的《关　　于投资公　　司4号、6号及7号厂房扩建项目的公告》（公告编号：　　2023- 　　053）　　合计 -- -- -- 9,846,571.67 322,412,568.83 -- -- -- -- -- -- --说明：　　（1）上表投入金额以实际已支付金额为统计口径；　　（2）“4、6、7号厂房扩建项目”中的“项目进度”为工程进度。　　4、以公允价值计量的金融资产　　☑适用□不适用　　5、募集资金使用情况　　☑适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　☑适用□不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2023年首次　　公开　　发行2023年03 　　月06 　　日 229,3 　　11.39 210,1 　　募集资金净额为人民币210,121.43万元。　　2）截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金42,279.97万元，本报告期使用募集资金829.49万元；尚未使用募集资金总额179,430.97万元（含扣除手续费后实际收到的存款利息及现金管理收益）。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-073）。说明：闲置两年以上募集资金金额=募集资金净额-已累计使用募集资金总额。　　（2）募集资金承诺项目情况　　☑适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3)＝　　(2)/( 　　1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本　　报　　告　　期　　实　　现　　的　　效　　益截　　止　　报　　告　　期　　末　　累　　计　　实　　现　　的　　效　　益是　　否　　达　　到　　预　　计　　效　　益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　2023年首次公开发行股票2023年03月06日年产　　1.7万　　台场　　地电　　动车　　扩产　　中，预计2026年12月31日前完成投资不适用不适用不适用否　　2023年首次公开发行股票2023年03月06日信息化建设项目信息化建设否 3,036.01 3,036.01 3,036.01 723.25 1,62十七次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在场地电动车行业竞争加剧、市场增速放缓且公司美国客户订单需求不达预期的情况下，公司已有厂房及扩产项目新建厂房的生产节奏未达预期，因而导致信息化项目建设亦进度延缓。为保证信息化项目建设效果，合理有效地配置资源，公司经审慎研究，决定将信息化项目的预定可使用状态日期由2025年3月延期至2026年12月。　　2)研发中心建设项目（以下简称“研发项目”）：2025年8月27日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，基于2024年以来的外部市场环境变化和自身业务发展规划，为减少不必要的投入资源浪费，提高研发项目落地实施的确定性，公司主动延缓研发项目的下一步建设，经审慎研究，决定将研发项目的预定可使用状态日期由2025年9月延期至年月。项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况适用公司首次公开发行的超募资金净额为169,626.47万元，截至2025年6月30日，具体使用进展如下：　　五次会议，于2024年3月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金不低于人民币7,500万元（含），不超过人民币15,000万元（含）以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份将全部予以注销，减少注册资本，回购实施期限自公司股东大会审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内，具体内容详见公司于2024年2月22日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。公司已于2025年3月完成第一期股份回购，累计使用超募资金85,489,378.32元用于第一期股份回购，其中：支付回购股份金额85,481,320.35元（不含交易费用，累计回购公司股份4,311,889股，已于2025年3月完成注销），支付交易费用8,057.97元，产生利息归本296.97元，存放于回购专用证券账户的资金余额为0元。　　第二期回购：公司分别于2024年9月4日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，于2024年9月18日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于稳定股价措施暨第二期回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含）以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，回购股份将全部予以注销，减少注册资本，回购实施期限自公司股东大会审议通过本次回购公司股份方案之日起12个月内，具体内容详见公司于2024年9月4日在巨潮资讯网披露的《关于稳定股价措施暨第二期回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-065）。截至2025年6月30日，公司累计使用超募资金30,090,599.89元用于第二期股份回购，其中：支付回购股份金额30,087,766.20元（不含交易费用，累计回购公司股份1,170,130股），支付交易费用2,833.69元，产生利息归本149.18元，存放于回购专用证券账户的资金余额为2.02元（系尚未结转至募集资金专户的利息）。　　2）尚未明确资金用途的超募资金情况：截至2025年6月30日，除用于上述回购计划外，公司尚未确定其余超募资金的具体投向，并对部分闲置超募资金进行了现金管理。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生：2023年11月17日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点并延期的议案》，为更好地规范公司研发和生产管理体系，提升公司研发和生产整体效率，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目之“研发中心建设项目”的实施地点由现有厂区西南侧变更为现有厂区西北侧，并将其达到预定可使用状态的日期由2025年3月延期至2025年9月。公司独立董事、监事会对本议案发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。募集资金投资不适用项目实施方式自筹资金19,019.68万元和已支付发行费用737.51万元，置换资金总额19,757.19万元。公司独立董事、监事会对本议案发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《鉴证报告》（华兴专字[2023]23000740045号）。上述预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用已完成置换。经第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，公司变更“研发中心建设项目”的实施地点并将其达到预定可使用状态的日期至2025年9月，前期置换自筹资金预先投入金额916.92万元已由自有资金补回。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用“年产1.7万台场地电动车扩产项目”实施过程中出现募集资金节余4,479.39万元（不含待支付合同尾款、累计已收到的银行存款利息和现金管理收益扣除手续费净额），主要原因系：公司结合场地电动车行业变化和业务发展需要，根据本项目建设所涉及设备的实际需求，优化了资源配置；为综合降低成本，以自有资源代替部分项目规划的设备；公司在保障质量和进度的前提下，严格按照募集资金使用的相关规定，本着专款专用原则，谨慎、合理、节约地使用募集资金，严格把控采购、付款等各个环节，最大限度合理配置资源，节约项目资金。尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金均存放于相应的募集资金专户或现金管理账户，账户余额为179,430.97万元（存放于募集资金专户6,771.62万元，存放于现金管理账户172,659.35万元），后续将继续投入募投项目建设和回购公司股份，尚未明确资金用途的超募资金依公司发展需要及相关规定确定具体用途，妥善安排使用计划。其中，使用闲置募集资金（含超募资至2026年3月29日，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网披露的《关于继续使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》（公告编号：2025-008）。截至2025年6月30日，闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额为172,838.59万元，其余募集资金均存放于相应的募集资金专户或现金管理结算账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，进行募集资金存放、使用及管理，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用的相关信息，不存在违规情形。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用☑不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　☑适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　注：按照类型披露的委托理财发生额，指在报告期内该类委托理财单日最高余额，即在报告期内单日该类委托理财未到　　期余额合计数的最大值。单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用☑不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用☑不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用☑不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用☑不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用☑不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用☑不适用　　八、主要控股参股公司分析　　☑适用□不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用☑不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　☑适用□不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引2025年05月09日价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动网络平台线上交流其他线上参与公司2024年度业绩说明会的全体投资者详见巨潮资讯网巨潮资讯网《2025年05月09日投资者关系活动记录表》（编号：2025-001）　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是☑否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是☑否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是☑否

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