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| 凌玮科技(301373)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
2025年上半年，面对国内外市场竞争日益加剧的形势，公司秉持专注主营业务的方针，围绕公司既定战略目标，逐步释放募投项目的产能，推动募投项目的产能利用率，持续推进技术革新，拓宽产品应用领域，并加大市场开拓力度，以保持高效的运营状态，持续发挥降本增效的积极作用，有效应对市场竞争压力。报告期内，公司实现营业收入22,903.56万元，较上年同期增长5.64%。此外，公司实现归属于上市公司股东的净利润6,519.81万元，同比增长6.56%。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
加，带动生产量和备货库存量增加所致。投资性房地产 554,894.31 0.03% 587,979.03 0.03% 0.00%气凝胶系列产品项目”及其他在建项目本期逐步完工转固所致气凝胶系列产品项目”及其他在建项目本期逐步完工转固所致使用权资产 14,102,699.35 0.79% 15,868,476.81 0.90% -0.11%短期借款 30,000,000.00 1.69% 1.69% 主要是本期取得银行借款所致合同负债 345,551.88 0.02% 3,500,744.37 0.20% -0.18%租赁负债 11,824,884.18 0.67% 13,595,816.69 0.77% -0.10%
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两
年以上
募集资
金金额
2023年 首次公开
发行2023年
02月08
募集资金总体使用情况说明
2023年度，公司首次公开发行股票募集资金总额为91,475.76万元，扣除不含税的发行费用9,403.08万元后，实际募集资金净额为82,072.68万元，其中超募资金为33,952.12万元。2025年6月30日，公司募集资金使用及结余情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2023年2月28日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入8,051.02万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金8,051.02万元；（2）直接投入募集资金项目26,206.77万元；（3）用超募资金永久补充流动资金30,000.00万元；（4）部分募投项目结项结余募集资金永久补充流动资金984.18万元；（5）募集资金专用账户收到利息收入及理财收益扣减手续费净额2,398.38万元。
扣除累计已使用募集资金，并考虑利息收入及理财收益扣减手续费净额后，截至2025年6月30日，募集资金余额为19,229.09万元，其中募集资金账户活期存款余额为3,144.09万元，闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理的余额为16,085.00万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否
达到
预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
1.总部
和研发
中心建
设项目2023年02
月08
日 1.总部和
研发中心
建设项目 运营
管理
及研
发中
心 否 14,892.15 14,892.15 14,892.15 1,322.93 11,488.48 77.14%2025年08月31日 不适用 否2.年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目2023年02月08日 2.年产2万吨超细二氧化硅系列产品二氧化硅气凝胶系列产品项目2023年02月08日 3.年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品的原因） 1、“总部和研发中心建设项目”受施工进度及政府部门审批流程的影响，达到预定可使用状态的时间调整至2025年8月31日。上述募投项目可行性未发生重大变化，仍是公司未来重点规划和发展的方向之一，本次根据客观情况对上述募投项目预定可使用状态的日期进行调整。公司本次募投项目调整达到预定可使用状态时间之事项已经公司于2025年4月16日分别召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，保荐机构发表了无异议意见。
2、“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因如下：（1）“总部和研发中心建设项目”建成后，将作为公司在华南地区的核心枢纽，显著提升公司总部的品牌形象与研发实力，进一步增强公司的研发及创新能力，不单独产生经济效益。（2）“年产2万吨超细二氧化硅系列产品项目”2025年半年度实现效益901.53万元，为逐步达到预定可使用状态，是否达到预计效益不适用。项目可行性发生益1,020.73万元，账户活期余额为87.85万元。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2023年4月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,096.37万元置换已预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金，其中包括自筹资金先行垫付的募投项目款8,051.02万元和其他发行费用45.34万元。截至2025年6月30日，公司已完成募集资金置换工作。此次置换业经容诚会计师事务所出具容诚专字〔2023〕518Z0560号《关于广州凌玮科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》确认。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2025年4月23日，公司分别召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中“年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，并存在部分节余募集资金。为提高募集资金的使用效率，避免资金长期闲置，同意公司将上述募投项目结项后的节余募集资金984.18万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述用于永久补充流动资金的节余募集资金已于2025年4月30日划拨完毕。
上述募投项目募集资金节余的主要原因如下：
（1）“年新增2万吨超细二氧化硅气凝胶系列产品项目”在实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，本着合理、有效、节约的原则，加强对项目的费用监督和管控，严格把控采购、建设等环节，有效降低了项目成本和费用。
（2）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的现金管理收益。同时，募集资金存放期间产生了一定的利息收入。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，募集资金账户活期存款余额为3,144.09万元，闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理的余额为16,085.00万元。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年04月29日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5
w.net） 网络平台线上
交流 其他 参与本次网
上业绩说明
会的投资者2024年年度业绩
情况、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 详见2025年4月29日巨潮资讯网（www.cninfo披露的《广州凌玮科技股份有限公司投资者关系活动记录表》
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
是□否
公司于2025年8月25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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