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| 德明利(001309)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 不适用
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
所致
大，备货相应增长所致产所致验收所致构，对应增加长期负债所致项税额增加所致应付款项所致
2、主要境外资产情况
适用□不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险源德 全资子公司 3,536,010.55 香港 独立运营 管理措施及财产保险 亏损 0.15% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
（1)专利权受限情况
1）公司于2024年8月20日向深圳市中小担小额贷款有限公司申请6000万借款，质押了公司以下2项已授权发明专利：①一种兼容移动固态硬盘的结构及移动固态硬盘（专利号为ZL201910898738.7）；②一种基于FPGA的闪存数
据采集装置和采集方法（专利号为ZL202111541250.2）。2）公司于2024年8月23日向中国进出口银行深圳分行申请5000万借款，质押了公司1项已授权发明专利：一种数据存储方法、存储设备及存储系统（专利号为ZL201810681842.6）。3）公司于2025年4月23日向深圳市高新投小额贷款有限公司申请4000万借款，质押了公司1项已授权发明专利：一种DRAM存储器的数据写入方法和DRAM控制系统（专利号为ZL202111361888.8）。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
适用□不适用
外，限制的项目须取得许可后方可经营）；货物或技术进出口。 股权转让及增资 38,968,163.00 51.00% 自有资金 陈旭、深圳市盈和同芯投资企业（有限合伙）、深圳市麒正科技有限公司 不 本期新增对深圳市盈和致远科技有限公司投资，根据投资协议约定，公司在投资后由原投资方团队保持对盈和致远的公司经营、公司治理的主导地位，公司不享有控制权。 不 否 不合计 -- -- 38,968,163.00 -- -- -- -- -- -- 不 -- -- --注：截至2025年6月30日，公司实际支付股权转让款12,560,000.00元，协议约定的增资款项26,408,163.00元于2025年7月7日支付完毕。
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
适用□不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（2）/（1） 报告期内变
更用途的募
集资金总额 累计变更用
途的募集资
金总额 累计变更用
途的募集资
金总额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募
集资金用途
及去向 闲置两年
以上募集
资金金额
2024年 向特定对
象发行人
民币普通
股（A
股）股票2025年
01月23
金管理 0
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市德明利技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1608号）核准，深圳市德明利技术股份有限公司向特定对象发行
人民币普通股（A股）13,029,608.00股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为75.95元/股。截止2024年12月19日，本公司实际已向13家特定投资者发行人民币普通股（A股）13,029,608.00股，募集资金总额人民币989,598,727.60元，扣除承销费用、保荐费用等各项发行费用人民币17,561,495.04元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币972,037,232.56元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2024]第5-00024号验资报告。为规范公司募集资金管理，募集资金到账后已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户，公司已与上述募集资金专户开户行（或其上级分行）、保荐人华泰联合证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2、截至2024年12月31日止，募投项目中的用于补充流动资金项目的募集资金14,200万元已投入使用。
3、截至2025年6月30日，累计投入募投项目资金301,455,264.69元，其中：以募集资金置换截至2025年1月2日以自筹资金已预先投入募投项目金额58,056,400.00元，置换后至2025年6月30日投入募集资金投资项目的资金243,398,864.69元，累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额为2,179,098.88元。
4、截至2025年6月30日，募集资金专户余额（包括累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额）为462,761,066.75元。使用暂时闲置募集资金用于现金管理的余额为210,000,000.00元，均存放在现金管理理财专户。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报告期
投入金额 截至期末
累计投入
金额(2) 截至期末投
资进度(3)
＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
2023年度向特定对象发行股票2025年01月23日 PCIeSSD存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目 生产建设 否 35,884.99 35,884.99 12,975.9 12,975.9 36.16%2027年03月31日 -8,519.80 -15,181.70 否 否
2023年度向特定对象发行股票2025年01月23日 嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化适用”的原因） 1、“PCIeSSD存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目”当前未能达到预期收益，主要系公司企业级SSD产线投产运行时间较短，处于产能爬坡阶段，受前期研发投入较高、设备调试等因素影响，项目效益未达预期；但公司PCIeSSD产品已顺利导入行业头部客户，项目整体营收已超过同期预计收入，随着未来订单量和业务规模持续增加，项目效益有望进一步提升。
2、“信息化系统升级建设项目”通过对公司信息化系统进行全面的优化和升级，以提升公司信息化运营管理水平。项目本身不直接产生经济效益。
项目可行性发生重
大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用报告期内发生经公司于2025年1月21日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，为满足募投项目的实际建设需要，优化公司资源配置，提高募集资金使用效率，公司决定新增成都分公司所在地成都市武侯区、北京分公司所在地北京市海淀区、杭州分公司所在地杭州市滨江区、长沙分公司所在地长沙市岳麓区作为募投项目“PCIeSSD存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目”、“嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目”的实施地点。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用经公司于2025年1月21日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过，公司决定使用募集资金5,871.67万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（其中使用募集资金5,805.64万元置换预先已投入募投项目的自筹资金）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，尚未使用募集资金余额67,276.11万元（含累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额）。其中：
1、募集资金专用存款账户余额46,276.11万元（含累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额）。
2、暂时闲置募集资金尚在进行现金管理余额为21,000万元（其中有2,000万为定期存款理财产品，归属于其他货币资金科目）。
募集资金使用及披
露中存在的问题或
其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
源德（香港）有限公司，成立于2017年4月5日，是德明利全资子公司，注册地址为UNITNO.2ON12/F,PERFECTINDUSTRIALBUILDING,NO.31TAIYAUSTREET,KOWLOON,HONHKONG，主营业务为集成电路产品的设计、销售、进出口业务；其他货物进出口及技术进出口；对外投资，国际市场合作开发以及政府允许的其他业务。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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