|
| 硕贝德(300322)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
募集年
份 募集方式 证券上
市日期 募集资
金总额 募集资金净
额（1） 本期已
使用募
集资金
总额 已累计使用
募集资金总
额（2） 报告期末募
集资金使用
比例（3）=
（2）/（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用募
集资金用途
及去向 闲置两年以
上募集资金
金额
2020年 向特定对
象发行股
票2021年
01月13
内，将用于募投项目 0[2020]1963 14经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 号）同意，公司向 名特定对象发A 58,976,577 11.53 / 679,999,932.81 4,983,123.36行人民币普通股（ 股） 股，发行价格为 元股，募集资金总额为人民币 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 元后，实际募集资金净额为人民币 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并于 年 月 日出具了《验资报告》（容诚验字[2020]201Z0030号）。
669.87 52,715.95 18,101.32本报告期内公司投入募集资金 万元，截至报告期末公司已累计投入募集资金 万元，募集资金余额为 万元（含利息收入）。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报告
期投入
金额 截至期末
累计投入
金额(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
2020年非公开发行股票2021年01月13日 1.5G基站及终端天线扩产建设项目 生产建设 否 23,786.74 23,786.74 15,919.07 0 15,920.05 100.01% 已结项 2,067.26 4,211.54 是 否2.车载集成智能天线升级扩产项目 生产建热组件建设项目 生产建补充流动资业务总部项目 生产建补充流超募资金投向不适用分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适 “5G基站及终端天线扩产建设项目”：受国际贸易环境变化、宏观经济环境不景气等因素影响，消费电子市场需求疲软。同时受公共卫生事件冲击等因素影响，该项目的土建工程建设、设备采购安装及调试等工作进度不及预期。公司通过改善现有的生产设备，提升了生产效率，现有产能能暂时满足客户需求。基于谨慎性原则，公司主动放缓投资进度，该项目已于2023年9月15日结项。
“车载集成智能天线升级扩产项目”：受中美贸易摩擦、行业形势变化等多因素的影响，部分客户订单延后。基于谨慎性原则，公司主动放缓投资进度。
用”的原因） 经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，公司终止该项目。
“5G散热组件建设项目”：经公司2021年12月29日召开的2021年第五次临时股东大会及公司2022年4月18日召开的2021年度股东大会审议通过，公司对5G散热组件建设项目的实施主体、实施方式及实施地点等进行了变更，进一步细化了项目的具体实施方案。由于上述变更，该项目需要重新进行环评、场地装修等前置工作，项目需要更长的建设期。此外项目所需的部分设备为定制化设备，受公共卫生事件冲击等因素影响，设备到货时间延后；此外该项目生产的5G终端及基站散热组件系列产品，受消费电子市场需求疲软、5G基站建设进度放缓等因素影响，公司现有的产能能暂时满足客户需求。基于谨慎性原则，公司主动放缓投资进度。经公司2023年第二次临时股东大会审议通过，公司终止该项目。项目可行性发生重大变化的情况说明 “车载集成智能天线升级扩产项目”：原计划扩建自动化生产线生产多合一车载鲨鱼鳍天线及内置天线，2020年以来，新能源汽车快速发展，智能辅助驾驶自动驾驶等对汽车天线提出了更高的要求，产品形态亦发生了较大变化，与原募投项目规划的产线工艺等存在较大差异。
“5G散热组件建设项目”：原计划新建生产线用于生产5G终端及基站散热组件系列产品，受国际贸易摩擦影响，国内5G基站（网络）建设进度大幅放缓，消费电子市场需求疲弱，公司已有产能可以满足客户需求。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2022年3月25日召开的第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及增加实施地点的议案》，同意“5G散热组件建设项目”的实施方式由自建厂房变更为自建厂房及租赁厂房，实施地点由惠州市东江高新科技产业园惠泽大道136号3号厂房变更为惠州市东江高新科技产业园惠泽大道136号3号厂房及惠州市东江高新科技产业园惠泽大道136号5号厂房。本事项已经公司2021年度股东大会审议通过。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用以前年度发生公司于2021年12月13日召开的第四届董事会第二十八次临时会议和第四届监事会第二十二次临时会议审议通过了《关于增加募投项目实施主体及使用部分募集资金增资的议案》，同意增加惠州硕众为“5G散热组件建设项目”的实施主体，并通过公司控股子公司东莞合众向其全资子公司惠州硕众增资4,500.00万元，本事项已经公司2021年第五次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2021年1月18日，公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币4,748.24万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并由其出具容诚专字[2020]201Z0211号《关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及 适用公司在中国银行股份有限公司惠州江北支行存放的募集资金为补充流动资金，现已按规定用途使用完毕。为规范募集资金账户的管理，公司已将上述募集原因 资金专户的余额16.54万元（系利息收入）全部转入公司基本账户，用于永久补充流动资金。
公司2023年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》，募投项目“5G基站及终端天线扩产建设项目”进行结项，节余募集资金9,094.96万元将全部投入新募投项目“汽车业务总部项目”。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司及下属子公司已使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品余额为17,540.47万元（不包含已赎回产品），未超过授权额度。
除经批准使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理外，公司尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募集资金专户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或
其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况
适用□不适用
(3)=(2)/(1) 项目达到预
定可使用状
态日期 本报告
期实现
的效益 是否达到
预计效益 变更后的项
目可行性是
否发生重大
变化
2020年非
公开发行
股票 向特定对象
发行股票 1.汽车业务
总部项目 5G基站及终端天线扩
产建设项目、车载集成智能天线升级扩产项目、5G散热组件建设项目 27,309.8 372.06 9,831.12 36.00%2025年09月30日 - 不适用 否2.永久补充流动资金 5G散热组件建设项目 2,272.86 0 2,272.86 100.00% - 不适用 否合计 -- -- -- 29,582.66 372.06 12,103.98 -- -- - -- --变更原因、决策程序及信息披露情况说( )明分具体项目 2020原募投项目“车载集成智能天线升级扩产项目”计划扩建自动化生产线生产多合一车载鲨鱼鳍天线及内置天线， 年以来，新能源汽车快速发展，智能辅助驾驶自动驾驶等对汽车天线提出了更高的要求，产品形态亦发生了较大变化，与原募投项目规划的产线工艺等5G 5G存在较大差异。“ 散热组件建设项目”原计划新建生产线用于生产 终端及基站散热组件系列产品，受国际贸易摩擦影响，国内5G基站（网络）建设进度大幅放缓，消费电子市场需求疲弱，公司已有产能可以满足客户需求。
公司自 年起已使用自有资金投入新能源汽车相关业务，目前已成功进入部分国内知名客户的供应链体系，部分产品已批量供货。
基于对新能源汽车行业的持续看好，结合公司的长期发展战略及提高募集资金的使用效率的综合考虑，公司拟将上述募投项目的资金用途变更为“汽车业务总部项目”及“永久补充流动资金”。“永久补充流动资金”将用于惠州硕众的日常运营。
用途的议案》，公司2023年第二次临时股东大会于2023年9月15日审议通过前述议案。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额 逾期未收回理财已计提减值金额银行理财产品 募集资金 17,769.74 17,540.47 0 0合计 17,769.74 17,540.47 0 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用 不适用
（2）衍生品投资情况
适用□不适用
1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
适用□不适用体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 会计政策详见附注五、11、金融工具-（2）金融资产的分类计量，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。会计政策未发生重大变化。报告期实际损益情况的说明 本期衍生品投资到期确认收益57.26万套期保值效果的说明 合理规避汇率波动风险，降低汇率波动对公司正常经营的影响。衍生品投资资金来源 自有资金报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风 （一）交易风险分析
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后
支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险；
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值
险、操作风险、法律风险等） 盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失；
4、客户违约风险：客户的应收账款发生逾期等情况，将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公
司带来损失。
（二）风险控制措施
1、公司开展外汇套期保值业务需以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，不从事以投机为目的的外汇套期交易；
2、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对公司及下属子公司从事外汇套期保值业务的操作原
则、审批权限、操作流程、风险处理等做出了明确规定，控制交易风险；
3、公司将审慎审查与符合资格金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险；
4、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇衍生品套期保值业
务的风险敞口变化情况，发现异常情况及时上报；
5、公司内审部门定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。
已投资衍生品报
告期内市场价格
或产品公允价值
变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 本期衍生品投资到期确认收益57.26万元，远期售汇按合约锁定汇率计算得出。涉诉情况（如适用） 不适用衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2025年04月28日2）报告期内以投机为目的的衍生品投资□适用 不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
交易对方 被出售股
权 出售日 交易价
格（万
元） 本期初起至出
售日该股权为
上市公司贡献
的净利润（万
元） 出售对公司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引苏州灵动佳芯科技有限公司、苏州承与萱企业管理有限公司、合肥弘飞新企业管理有限公司 江苏凯尔持有安徽凯尔80.20%股权2025年03月31日 2,566.4 -296.98 近年来公司指纹模组业务经营状况不及预期，相关业务自2022年起持续处于亏损状态，预计短期内难以明显改善经营状况。为有效降低指纹模组业务给公司发展带来的不确定性，控股子公司江苏凯尔终止生物识别模块项目并转让相关股权，剥离盈利能力不佳和业务前景不明朗的资产。上述交易有利于优化公司资产及业务结构，进一步聚焦公司天线、散热组件及新能源器件等业务发展，提升公司整体经营效率。 4.84% 协商确定 否 / 是 是2025年02月25日 巨潮资讯网：《关于控股子公司终止生物识别模块项目并转让相关股权的公告》（公告编号：
2025-011）
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
金日工业 子公司 线束 76,796,295.00 573,557,734.45 156,347,887.68 239,786,700.76 18,857,732.08 17,114,515.75广州硕贝德科技有限公司 子公司 汽车相关零部件、配件 300,000,000.00 297,981,233.73 297,734,257.42 0.00 275,594.67 206,696.00续处于亏损状态，预计短期内难以明显改善经营状况。为有效降低指纹模组业务给公司发展带来的不确定性，控股子公司江苏凯尔终止生物识别模块项目并转让相关股权，剥离盈利能力不佳和业务前景不明朗的资产。上述交易有利于优化公司资产及业务结构，进一步聚焦公司天线、散热组件及新能源器件等业务发展，提升公司整体经营效率。深圳硕贝德科技有限公司 出售 为进一步优化公司的股权架构，提高管理效率，公司对外转让股权。苏州硕贝德通讯电子有限公司 新设 暂无重大影响。主要控股参股公司情况说明：金日工业主要从事新能源汽车电池包高低压线束的研发、生产和销售，报告期内调整经营策略，获取更多高价值订单，营业收入、净利润同比大幅上涨。
|
|