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| 温州宏丰(300283)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
营活动有关的现金增加 320.01万元；购买商品、接受劳务支付的现金增加28,818.14万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加 371.86万元，支付的各项税费增加 1,072.12万元，支付其他与经营活动有关的现金增加121.69万元。投资活动产生的现金流量净额 -147,446,215.49 -233,066,542.32 36.74% 主要原因是收回投资收到的现金减少64.22万元，本期取得投资收益所收到的现金减少 0.45万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少 1.87万元，收到其他与投资活动有关的现金增加 20.00万元；本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 15,020.45万元，投资支付的现金增加 1,411.88万元，支付其他与投资活动有关的现金增加 5,000.00万元。筹资活动产生的现金流量净额 192,132,007.09 210,793,304.18 -8.85% 主要原因是吸收投资收到的现金增加1,920.00万元，取得借款收到的现金减少5,598.00万元，收到其他与筹资活动有关的现金减少 1,728.27万元；偿还债务支付的现金减少 676.00万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 886.02万元，支付其他与筹资活动有关的现金减少1,978.12万元。现金及现金等价物净增加额 -4,879,044.15 -67,338,362.34 92.75% 主要系经营活动产生的现金流量净额减少566.86万元，投资活动产生的现金流量净本报告期 上年同期 同比增减 变动原因额增加 8,562.03万元，筹资活动产生的现金流量净额减少 1,866.13万元，汇率变动对现金及现金等价物的影响增加116.89万元。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。一体化电接触组件 565,250,110.46 499,928,330.84 11.56% 19.97% 24.06% -2.92%
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两年
以上募集
资金金额
2020年 向特定对
象发行股
票2020年
12月14
金专户中 0
2022年 向不特定对象发行可转换公司债券2022年04月08金3,895.00万元暂时补充流动资金外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中 0
（一）2020年以简易程序向特定对象发行股票项目
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3212号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）22,723,880股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.36元，募集资金总额为121,799,996.80元，扣除总发行费用3,463,549.01元（不含税），实际募集资金净额为人民币118,336,447.79元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2020]第ZF11000号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中。
2、募集资金使用金额及期末余额
报告期内公司投入募集资金总额22.14万元，其中：年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料项目投入2.60万元，高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目投入19.54万元。截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金总额11,216.28万元，实际募集资金账户净额108.98万元。
（二）2022年向不特定对象发行可转换公司债券项目
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意温州宏丰电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]4152号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券3,212,600张，每张面值为人民币100元，期限6年，募集资金总额为人民币32,126万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币315,055,410.56元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2022]第ZF10152号《验资报告》。公司对募集资金采用了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中。
2、募集资金使用金额及期末余额
报告期内公司投入募集资金总额1,833.41万元，其中：年产1000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目投入1,829.17万元，高性能有色金属膏状钎焊材料产业化项目投入0.00万元，温度传感器用复合材料及元件产业化项目投入0.00万元，碳化硅单晶研发项目投入4.24万元，光储一体化能源利用项目投入0万元。截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金总额27,637.10万元，暂时补充流动资金的募集资金3,895.00万元，实际募集资金账户净额123.98万元。注：根据公司2024年11月26日召开的第五届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过6,500万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。（2） 募集资金承诺项目情况适用 □不适用
(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告期
实现的效
益 截止报告
期末累计
实现的效
益 是否达
到预计
效益 项目可
行性是
否发生
重大变
化
承诺投资项目
2020年以简易程序向特定对象发行股票2020年12月14日 年产3000吨热交换器及新能源汽车用复合材料 生产建设 否 3,485 3,485 3,485 2.6 3,369.99 96.70%2021年12月31日 924.1 6,685.82 是 否
2020年以简易程序向特定对象发行股票2020年12月14日 高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造的原因） “高精密电子保护器用稀土改性复合材料及组件智能制造项目”未达到预计效益的原因：报告期内受市场环境、下游需求等多方面因素影响，销售订单增长不及预期，导致效益不达预期。“年产1,000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目”原计划于2024年3月达到预定可使用状态。因考虑到集中管理，同时受制于现有场地结构限制，结合公司募投项目实施情况及立足长远规划及未来发展，为进一步确保募投项目的顺利实施，将原实施地点的厂房改扩建调整为在新地块进行厂房扩建，该项目投入金额不变。因本次变更的实施地点厂区正在建设中，募投项目实施进程相对预期有所放缓，新厂区预计于2025年3月完工，公司结合实际经营情况，综合考虑新厂区建设进度、生产设备购置及安装调试时间、项目实施进度等建设周期，经谨慎研究，将上述募投项目达到预定可使用状态的期限延长至2025年12月。项目可行性发生整为温州宏丰合金及下属全资子公司浙江宏丰合金材料有限公司；实施地址作相应调整，即由浙江省温州经济技术开发区调整为浙江省温州海洋经济发展示范区浅滩一期G-02-16-01地块。募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2024年11月26日公司召开的第五届董事会第三十次（临时）会议、第五届监事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过6,500万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2025年6月30日，公司及子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金合计3,895.00万元，上述款项尚未归还至募集资金专用账户。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用2025年4月16日，公司“碳化硅单晶研发项目”、“光储一体化能源利用项目”已按计划实施完毕，共结余990.73万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。募集资金节余的主要原因为：公司在项目实施过程中，通过不断改进工艺、优化设计方案，使得实际投资有所降低，同时，严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，审慎使用募集资金，加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，合理降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金3,895.00万元暂时用于补充流动资金，除此之外的募集资金存放于募集资金专户中。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无注：1 累计投入金额超出调整后投资总额的0.26万主要系利息收入导致。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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