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| 节能铁汉(300197)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入51,562.79万元，同比下降20.90%；成本60,590.04万元，同比下降11.91%；管理费用12,095.61万元，同比增长9.51%；财务费用21,706.05万元，同比增长27.34%；实现归属于母公司的净利润-58,298.14万元，同比下降41.89%；公司实现经营活动产生的现金流量净额249.10万元。
报告期内，在公司党委和董事会的坚强领导下，紧紧围绕“2+3+4”工作方针，锚定公司“承压奋进年”各项经营指标,全力以赴推动公司经营质量改善,在推动深化改革、市场拓展、项目管理、风险管理、历史遗留问题处理等各项重点工作中取得了有效进展。报告期内，公司主要推进以下工作：
（一）以市场开拓为“龙头”。
一是服务国家战略，聚焦重点区域布局。紧密围绕国家重大区域发展战略，重点聚焦长江经济带高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展、京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展等战略区域，积极寻找和布局项目机会。二是聚焦主责主业，做强核心业务。牢固树立新发展理念，围绕深化流域治理、综合治理标杆、绿色施工项目进行市场开拓。三是强化属地深耕。围绕公司经营改革各项重点任务，持续调布局、优机制、强保障，推动经营布局紧跟子公司业务转型步伐，属地化经营发展动能更加强劲。
（二）以项目管控为“核心”。
一是加速在建项目产值转化。围绕总体经营生产计划，做实月调度会、专题推进会和现场督导等常态化机制，强化在建重点项目的过程监控，加速项目产值转化和回款。二是全面施行项目管理目标责任制及风险抵押金机制。通过项目商务策划，压实项目成本，对项目责任成本实施情况进行全过程监控，推进“新项目新办法”落地见效。三是积极推进项目结算确权。一方面，牢固树立“项目投标即结算开始”的理念，对新项目设定结算保底值、目标值，赏罚分明地落实结算责任制；另一方面，对历史遗留项目，快速分析研判、制定方案、按月督办。四是强化项目管理体系。着力构建项目经理管理体系、责任成本管理体系、项目财务管理体系的“三大体系”。此外，积极探索多路径集中采购，“一品一策”提升采购议价能力。
（三）以遗留化解为“重点”。
一是强化组织建设，构建良性工作体系。一把手直接牵头负责清收工作，领导班子挂帅出征紧密协作、各相关部门协同作战、基层项目人员前线攻坚，形成上下一心、齐抓共管的良好局面。科学规划、全面梳理，“一项目一策”，制定了年度清收清欠项目清单。
二是坚持多措并举，公司领导靠前指挥、亲自部署，及时利用国家及地方系列化债利好政策契机，力争实现重点项目清欠回款。三是强化“以法为盾”底线，公司法务团队通过“诉讼+调解+执行”三维发力，聚焦回款为目标，以实干创实效。
（四）以财务资金为“保障”。
一是强化资金管理。为防范资金风险，公司不断完善资金管理体系、盘活公司现金流。
二是加强财务管控。持续推进公司财务信息化建设工作。三是争取财务降本。合理利用国家金融政策和集团优质金融机构资源、强化项目支付管理、使用低成本融资品种。
（五）以深化改革为“牵引”。
为深化公司改革工作走深走实，秉承“精准发力，提质增效”宗旨，构建匹配市场化的管理机制，公司推动经营布局调整。2025年公司将在精简机构和人员的基础上，持续根据各家分子公司经营情况，优化分类授权管理，精准制定帮扶计划，逐步解决历史包袱，释放子公司经营活力，带动中节能铁汉进入正常发展轨道。
（六）以科研创新为“驱动”。
公司秉承创新驱动的发展战略，积极开拓新领域，深化现有技术的应用与转化。一是，重大课题成功收尾，其成果为土壤修复领域注入新动力。国家课题《矿区及周边场地砷污染阻控-稳定-修复技术集成及工程示范》已顺利通过结题验收，其技术成果积极应用于实践，为公司在土壤修复领域的技术积累和市场拓展打下坚实基础。二是，智慧化技术的融合，为生态修复场景注入新活力。深圳市科技重大专项“智慧水生态与红树林综合修复技术研究与运用示范工程”创新引入智能化手段，深入开展了数字红树林与智慧管理系统、红树林湿地保护与修复全链条、红树林湿地智能服务功能提升等研究，积极探索智能化海洋生态修复的新模式。三是，构建产学研平台，共同打造创新高地。公司与台州学院联合申报的“浙江省滨海受损生态系统修复”省级重点实验室已获得认定通过。该实验室致力于解决滨海受损生态系统修复和功能提升的关键技术难题，公司将依托此平台，加强前沿技术研究，提升在滨海生态修复领域的自主创新能力。四是，科技创新成果显著，荣获重要奖项。截至报告期，公司新增授权专利4项，包括发明专利2项和实用新型专利2项；公司参与的《河湖水生态高通量示踪监测与修复重构关键技术及应用》项目荣获2024年度广东省科学技术奖科技进步奖二等奖（目前在公示中），彰显公司科研实力。
发项目所致。
经营活动产生的现金
流量净额 2,491,003.65 82,665,551.99 -96.99% 本年项目清收、项目支付较上年同期减少，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加等综合影响所致。投资活动产生的现金流量净额 2,650,387.88 216,300.11 1,125.33% 本年收回投资及取得其他权益工具投资分红较上年同期增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -61,512,171.48 -265,494,533.59 76.83% 本年取得借款、偿还到期债务、收到关联方资金拆借、收回的票据及保函保证金较上年同期减少综合影响所致。现金及现金等价物净增加额 -57,009,542.85 -182,611,822.49 68.78% 经营活动、投资活动、筹资活动三者现金流量净额综合影响较上年同期变动所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
元。 否
公允价值变动损益 -911,533.08 0.14% 本期其他非流动金融资产的公允价值变动所致。 是资产减值 -32,898,490.57 5.19% 主要是合同资产减值损失增加所致。 是营业外收入 595,309.99 -0.09% 主要因政府补助和罚没利得所致。 否营业外支出 2,784,776.81 -0.44% 主要是违约金、诉讼损失、罚款等支出所致。 否信用减值 -120,063,143.57 18.95% 主要是账龄变动，单项计提增加导致应收款项坏账增加所致。 是
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
非流动负债 1,158,575,08非流动资产 1,342,215,99
2、主要境外资产情况
适用□不适用
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险货币资金 收到凯图拉项目预付款 4,001.70万元 阿联酋迪拜 自主经营 加强审计监督，管控资金账户 不适用 1.59% 否预付账款 钢筋和混凝土预付款 15,979.07万元 阿联酋迪拜 自主经营 委派核心管理团队，加强审计监督 不适用 6.36% 否其他应收款 项目注入资金以及押金等 41,438.82万元 阿联酋迪拜 自主经营 委派核心管理团队，加强审计监督 不适用 16.51% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
深圳招华城市发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）公允价值变动。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
一年内到期的非流动资产 469,551,290.49 407,081,463.30 借款质押
其他非流动资产 9,362,533,496.33 8,852,554,357.15 借款质押长期应收款 763,960,658.02 763,180,922.02 借款质押其他权益工具投资 68,006,575.00 68,006,575.00 借款质押固定资产 300,872,751.53 201,322,000.33 借款抵押无形资产 35,511,790.18 31,021,793.73 借款抵押合计 13,176,724,511.64 12,120,226,231.45注：截至报告期末，本公司因借款质押的子公司股权金额为224,535,575.01元。
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2016 发行
股份
及支
付现
金购
买资
产并
募集
配套
资金2015年06
月15
日 84,50
0 82,55
募集
资金
承诺
项目
建
设，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户 672.02017 公开发行可转换公司债券2018年01月26日 110,000 108,7募集资金承诺项目建设，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户 444.92022 以简易程2023年07 30,000 29,72募集 577.9序向特定对象发行股票募集资金 月03日 资金承诺项目建设，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户合计 -- -- 224,500 221,0募集资金总体使用情况说明一、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
1、根据公司2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的
议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司向李大海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]188号）文核准，公司获准向申万菱信（上海）资产管理有限公司发行人民币普通股(A股）14,899,211股、上海北信瑞丰资产管理有限公司发行人民币普通股(A股）14,899,211股、诺安基金管理有限公司发行人民币普通股(A股）16,652,059股、财通基金管理有限公司发行人民币普通股(A股）27,607,362股，每股发行价格为人民币11.41元，募集资金总额为人民币844,999,988.63元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为人民币825,549,988.63元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了广会验字[2016]G15024950115号验资报告验证。本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金将用于支付本次交易的现金对价、梅州市剑英湖公园片区改造项目、珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程PPP项目、兰州彭家坪中央生态公园工程项目、补充上市公司流动资金项目。
2、为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司和独立财务顾问广发证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳卓越城支行、中国银行股份有限公司深圳中心区支行、中信银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。
3、截至2016年2月29日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目24,305,354.25元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字[2016]G16006870059号”《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。
4、2016年6月20日公司第三届董事会第十五次会议审议通过并提请股东大会审议《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意使用发行股份及支付现金购买资产并募集的部分配套资金20,000万元暂时补充流动资金，公司已将该闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金，并于2017年6月23日将10,000万元归还至公司募集资金专用账户；于2017年7月6日将剩余10,000万元归还至公司募集资金专用账户。
5、截至2019年3月31日，珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程PPP项目和兰州彭家坪中央生态公园工程
项目均已完工，配套募集资金中支付交易现金对价部分已支付完成。鉴于相关项目符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》之“6.3.6”第一款规定的下列情形，即“上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将结余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行第6.3.5条规定的程序（指‘董事会审议通过、保荐机构发表明确同意的意见’），其使用情况应当在年度报告中披露”。自前述项目投资完成至2024年12月31日，公司转出使用项目结余募集资金（包括利息收入）合计2,874,237.06元用于永久性补充营运资金。
6、截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为6,770,106.63元。
二、2017年公开发行可转换公司债券
1、经中国证券监督管理委员会的《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证
监许可[2017]2207号）核准，公司获准向社会公开发行人民币1,100,000,000元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计1,100万张，募集资金总额为人民币1,100,000,000元，扣除相关发行费用人民币12,738,000元后，实际募集资金净额为人民币1,087,262,000元。上述募集资金已于2017年12月22日到位，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“广会验字[2017]G17000180352号”《深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债募集资金净额的验证报告》。
2、公司2017年公开发行可转换公司债券募集资金分别用于“海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP项目”、
“临湘市长安文化创意园PPP项目”、“宁海县城市基础设施PPP项目”、“五华县生态技工教育创业园PPP项目”。
3、2017年12月28日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的议案》，同意使用募集资金519,927,688.44元置换已预先投入募投项目的自筹资金。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字[2017]G17000180363号”《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：
（1）2018年2月4日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的部分闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金，公司于2018年2月6日将该闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金，并于2018年6月21日将20,000万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（2）2018年6月25日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过50,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起十二个月。2019年6月14日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（3）2019年6月16日，公司召开第三届董事会第六十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过50,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2020年5月12日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（4）2020年5月13日，公司召开第三届董事会第七十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过50,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2021年4月19日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（5）2021年4月21日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过50,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2022年3月16日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（6）2022年3月17日公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过53,200万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2023年2月14日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金52,930万元（暂时补充流动资金实际金额）归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（7）2023年2月15日公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过53,200万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2024年1月8日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金52,930万元（暂时补充流动资金实际金额）归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（8）2024年1月9日公司召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过53,400万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2024年12月12日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金53,400万元,归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
(9)2024年12月13日公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过53,400万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。截至2024年12月31日，公司已使用上述闲置募集资金53,048.57万元暂时补充流动资金。
5、截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为4,473,708.07元。
三、2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金
1、经中国证券监督管理委员会《关于同意中节能铁汉生态环境股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票注册的批
复》（证监许可〔2023〕1225号）核准，公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）142,180,094股，发行价格为2.11元/股，募集资金总额为人民币299,999,998.34元，扣除承销费和保荐费1,799,999.99元后，实收募集资金298,199,998.35元，扣除其他发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币297,262,564.30元。
上述资金已于2023年6月19日募集到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了报告文号为“致同验字[2023]第110C000289号”的《验资报告》。本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金将用于合肥园博园景观绿化工程-2标段项目、井冈山茨坪景区雨污水管网改造提升及挹翠湖水系治理工程EPC项目、上饶市广丰区丰溪河流域生态环境系统整治及生态价值实现项目——西溪河水环境综合治理工程一期项目、补充流动资金项目。
2、为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司以及交通银行股份有限公司深圳天安支行、中国银行股份有限公司深圳香蜜支行、中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行、中国光大银行股份有限公司深圳景田支行签署了《募集资金三方监管协议》。
3、截至2023年6月20日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目18,175.63万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“致同专字[2023]第110A014550号”《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。
4、截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为5,795,420.47元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金2015年06月15日 支付交易现金对价 投资并购 否 16,900 16,900 16,900% 0 0 不适用 否
2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资2015年06月15日 梅州市剑英湖公园片区改造二期（江滩部分）PPP因） 井冈山茨坪景区雨污水管网改造提升及挹翠湖水系治理工程EPC项目工期短且雨季长，工人实行多班倒赶工，工期较预期有所延长，同时劳务及管理成本较预算大幅增加；地下管网部分施工均要采用人工开挖方式，难度超出原有预期，施工进度减慢；交叉作业情况较多，成品保护费用较预算大幅增加，上述情况导致项目经济效益比预期有所偏差。项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金：
截至2016年2月29日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目24,305,354.25元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“广会专字[2016]G16006870059号”《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。2016年3月4日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金24,305,354.25元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
2、2017年公开发行可转换公司债券：
截至2017年12月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币519,927,688.44元，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“会专字[2017]G17000180363号”《关于深圳市铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。2017年12月28日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金519,927,688.44元置换已预先投入募投项目的自筹资金。
3、2022年度以简易程序向特定对象发行股票：
截至2023年6月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目18,175.63万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况作了专项鉴证，并出具了“致同专字[2023]第110A014550号”《关于中节能铁汉生态环境股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，对募集资金投资项目预先投入的自筹资金的情况进行了核验和确认。2023年6月20日，公司第四届董事会第三十八次（临时）会议和第四届监事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金18,071.53万元置换已预先投入募集项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用2017年公开发行可转换公司债券募集资金
(1)2018年2月4日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的部分闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金，公司于2018年2月6日将该闲置募集资金20,000万元用于暂时补充流动资金，并于2018年6月21日将20,000万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
(2)2018年6月25日，公司第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过50,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议批准之日起十二个月。2019年6月14日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
(3)2019年6月16日，公司召开第三届董事会第六十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过50,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2020年5月12日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
(4)2020年5月13日，公司召开第三届董事会第七十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过50,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2021年4月19日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
(5)2021年4月21日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过50,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2022年3月16日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
(6)2022年3月17日公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正
常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过53,200万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2023年2月14日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金52,930万元（暂时补充流动资金实际金额）归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（7）2023年2月15日公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过53,200万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2024年1月8日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金52,930万元（暂时补充流动资金实际金额）归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
（8）2024年1月9日公司召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过53,400万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。2024年12月12日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金53,400万元,归还至公司募集资金专用账户，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
(9)2024年12月13日公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过53,400万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。
截至2025年6月30日，公司已使用上述闲置募集资金53,048.57万元暂时补充流动资金。
项目实施出
现募集资金
结余的金额
及原因 不适用
尚未使用的
募集资金用
途及去向 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额17,039,235.17元（包含利息收入净额721,029.84元），全部存放于募集资金专用账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
适用□不适用
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年04月29日 公司 网络平台线上交流 其他 全体股东2024年度网上业绩说明会 巨潮资讯网投资者关系管理信息
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
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