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| 森赫股份(301056)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
影响所致。
营业成本 162,874,094.41 255,515,609.71 -36.26% 主要系营业收入同比下降所致。销售费用 26,107,384.14 45,220,080.91 -42.27% 主要系营业收入减少，与之相对应的职工薪酬、服务费等销售费用同比减少所致。管理费用 11,136,565.58 14,458,416.21 -22.98%财务费用 -7,355,386.82 -15,042,942.27 51.10% 主要系本期利息收入较去年同期减少所致。所得税费用 5,259,275.02 7,971,815.73 -34.03% 主要系利润减少所致。研发投入 10,515,167.66 14,090,141.61 -25.37%经营活动产生的现金流量净额 19,855,988.82 18,454,356.15 7.60%投资活动产生的现金流量净额 21,661,516.00 -248,999,631.48 108.70% 主要系本期银行理财产品投资净额大于上年同期所致。筹资活动产生的现金流量净额 -106,797,670.79 -51,393,299.80 -107.80% 主要系本期股利分配金额增加所致。现金及现金等价物净增加额 -64,664,149.67 -281,125,239.97 77.00% 由于三项活动现金流量净额发生变化，造成现金及现金等价物净增加额同比增加。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
□适用不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
2、主要境外资产情况
□适用不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用□不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
适用□不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
□
（1） 本期已使
用募集资
金总额 已累计使
用募集资
金总额
（2） 报告期末
募集资金
使用比例
（3）=
（2）/
（1） 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 累计变更
用途的募
集资金总
额 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 尚未使用
募集资金
总额 尚未使用
募集资金
用途及去
向 闲置两年
以上募集
资金金额
2021年度 首次公开发行2021年09月07
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2313号《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）66,696,667股，发行价格为每股3.93元，募集资金总额为262,117,901.31元，扣除本次发行股票所支付的承销、保荐费用、中介费、信息披露费等发行费用45,377,879.25元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币216,740,022.06元。上述资金于2021年8月31日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月31日出具了信会师报字[2021]第ZA15390号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日公司对募集资金投资项目累计投入113,039,943.31元，募集资金永久补充流动资金金额13,789,864.37元。其中，截至2024年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入104,642,405.42元，包括直接投入募投项目金额81,323,076.57元和置换预先已投入募投项目的自筹资金23,319,328.85元，募集资金永久补充流动资金金额13,789,864.37元。报告期内对募集资金投资项目投入8,397,537.89元。截至2025年6月30日募集资金余额为105,603,911.99元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报告
期投入
金额 截至期末
累计投入
金额(2) 截至期
末投资
进度(3)
＝(2)/(1) 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报告
期实现
的效益 截止报
告期末
累计实
现的效
益 是否达
到预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
电梯智
能制造
生产线
建设项
目2021年
09月07
日 电梯智
能制造
生产线
建设项
目 生产建
设 否 13,854.73 16,954.73 8,957.41 45.64 4,845.29 54.09% 已结项 不适用 2,592.89 是 否
企业技术中心升级建设项目2021年09月07日 企业技术中心升级建设项目 研发项目 否 2,720 7,232.28 2,800 794.11 2,578.80 92.10% 自项目建设起46个月 不 否营销维保服务网络建设项目2021年09月07日 营销维保服务网络建设项目 运营管理 否 5,099.27 9,810.37 5,200 0 3,879.90 74.61% 已结项 不 否承诺投资项目小计 - 21,674 33,997.38 16,957.41 839.75 11303.99 -- -- 0 2,592.89 -- --永久补充流动资金2021年09月07日 永久补充流动资金 补流 否 0 1,378.99 不适用 否合计 -- 21,674 33,997.38 16,957.41 839.75 12,682.98 -- -- 0 2,592.89 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计 不适用效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用
1、报告期内公司不存在募集资金投资先期投入及置换情况；
2、以前年度置换情况：2021年9月28日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已用自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金项目人民币23,319,328.85元及已支付发行费用的自筹资金人民币13,083,289.55元。截至2021年12月31日止，本公司已完成募集资金项目预先投入置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2025年4月23日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币11,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。但报告期内公司实际未使用部分闲置募集资金进行现金管理。剩余尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年05月13日 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w交流 其他 参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□
是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□
是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□ 是 否
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