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| 恒帅股份(300969)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用□不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
快，同时购买理财增加，导致比例下降快，导致比例下降存货 104,680,881.95 5.49% 111,411,723.26 7.07% -1.58%快，导致比例下降在建工程 55,791,868.08 2.92% 43,449,215.01 2.76% 0.16%使用权资产 2,311,536.71 0.12% 2,570,747.18 0.16% -0.04%合同负债 2,881,466.20 0.15% 2,733,821.27 0.17% -0.02%租赁负债 1,737,905.42 0.09% 2,174,778.07 0.14% -0.05%
2、主要境外资产情况
□
资产的具
体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险美国恒帅 设立 8,411.66万元 美国 独立运营 公司内部控制措施及内外部审计 -224.68万元 6.29% 否泰国恒帅 设立 10,401.47万元 泰国 独立运营 公司内部控制措施及内外部审计 -193.02万元 7.77% 否
3、以公允价值计量的资产和负债
□
4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用□不适用
5、募集资金使用情况
适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
适用□不适用
募集
年份 募集方
式 证券
上市
日期 募集
资金
总额 募集
资金
净额
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未使用募
集资金用途
及去向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2021 首次公
开发行2021年04
月12
日 41,36
0 37,49
9.8 部分项目结
项，节余资金1.34万元永久补流，其余存放于公司募集资金专用账户和进行现金管理 0合计 -- -- 74,119 69,724.57 17,092.72 43,76元；
公司2025年向不特定对象发行可转换公司债券3,275,900张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币32,759.00万元，扣除发行费用人民币529.05万元（不含税）后，募集资金净额为人民币32,229.95万元；
公司于2025年6月23日召开了2025年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，同意公司使用不超过人民币32,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起至2026年4月1日有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至报告期末，累计投入募集资金金额为43,760.04万元，募集资金现金管理的金额为26,000万元，现金管理收益和利息收入扣除手续费后净额为2,509.2万元，使用募投项目结项的节余募集资金用于永久补充流动资金274.92万元，剩余存放于募集资金专户的余额为2,198.82万元。
（2）募集资金承诺项目情况
适用□不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝ 项目达
到预定
可使用
状态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
目
(含
部
分
变
更) (2)/(1) 益 化承诺投资项目
2021年首次公开发行A股、2025年向不特定对象发行可转债2021年04月12日 年产1,954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目 生产建设 否 18,059 18,059 18,059 6,195.98 18,17 100.63%2025年12月31日 3,002.7 26,58 是 否
2021年首次公开发行A股2021年04月12日 新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目 生产建设 否 25,494.62 43,538 25,42 849.95 15,5尚未结项，项目仍在持续投入；“研发中心改扩建项目”属于研发项目，不产生直接经济效益项目可行性发生重大变化的情况说明 无超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2023年4月10日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期及部分项目新增实施地点的公告》。同意在募集资金投资项目投资用途及投资规模不发生变更的前提下，考虑募投项目的实际进展情况，决定对“年产1,954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目”新增实施地点宁波市江北区欣盛路599号募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用针对2021年首次公开发行A股募集资金，公司于2021年4月26日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金26,953,794.72元及已支付发行费用（不含税）的自筹资金1,415,094.26元，共计28,368,888.98元。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该议案出具了核查意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《宁波恒帅股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2021]23158号）；
针对2025年向不特定对象发行可转债募集资金，公司于2025年6月6日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金149,617,968.55元和已支付发行费用的自筹资金1,274,999.98元，共计150,892,968.53元。公司保荐机构对该议案出具了核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波恒帅股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》中汇会鉴[2025]9269号用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用截至 年 月 日，公司年产 万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目共使用募集18,172.68 100.63%资金 万元，投资进度为 ，已经实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件。在项目实施过程中，公司本着合理、有效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，从项目的实际需求出发，严格管控项目建设成本费用支出，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用，同时募集资金在存储期间产生了一定的利息收入，由此产生相应的募集资金节余。由于节余募集资金（包括利息收入）低于 万元且低于该项目募集资金净额的，可以免于履行董事会审议程序且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。公司于 年 月 日发布2025-了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告（公告编号：
）》，将节余募集资金用于永久补充公司流动资金
尚未使用的募集资金用途及去向 公司于2025年6月23日召开了2025年第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，同意公司使用不超过人民币32,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起至2026年4月1日有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至报告期末，尚未使用的募集资金中26,000.00万元用于现金管理，使用募投项目结项的节余募集资金274.92万元用于永久补充流动资金，剩余金额存放在公司募集资金专用账户上募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（3）募集资金变更项目情况
□适用不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
适用□不适用
报告期内委托理财概况
（2）衍生品投资情况
□适用不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用□不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年01月02日 公司会议室 实地调研 机构 东方财富证券：李京波、章朝松；恒鑫源：郭哲军；青骊投资：袁翔；国金证券：陈传红 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表20250102
2025年01月08日 公司会议室 实地调研 机构 国金证券：赵品钧、满在朋、王艺汀；华商基金：陈恒；东海证券：黄涵虚 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表20250108
2025年02月11日 公司会议室 实地调研 机构 兴业证券：董晓彬、刘馨遥；建信养老：刘亚斌；英领投资：任莉；上海德汇；甬兴证券：狄德华；国海证券：吴铭杰；宁波泽添：戎君君；招商资管：焦一丁；浩期资产：肖滨；民生证券：崔琰、程瑶；富国基金：徐智翔、董治国、方竹静、武明戈 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表20250211
2025年02月18日 公司会议室 实地调研 机构 中欧基金：李维、方申申、钱亚风云、伊群勇；国盛证券：江莹；民生证券：杜丰帆、易星；
华安基金：倪文凡、文康、李杨、孔涛 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表20250218
2025年02月19日 公司会议室 实地调研 机构 国元证券：陈烨尧；国投证券：
何冠男；大成基金：马越洋；前海开源：徐广进；西南证券：冯安琪；鹏扬基金：赵南迪；信达澳亚基金：何静、孔文彬、李琳娜；君屹资产：战君屹；友安众晟：张恒辉；华泰证券：张硕、王自 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表20250219
2025年04月03日 公司会议室 电话沟通 机构 广东正圆：亓辰；中邮创业基金：滕飞；国投证券：何冠男；
宝盈基金：陆嘉敏；民生证券：
陈飞宇；长江证券：包世骄；民生汽车：白如；西部证券：翟伟；融通基金：李进；金库骐楷：王萍；盈峰资本：张贻军；
金科控股：荣富志；创富兆业：
崔华钦；橡果资产：魏鑫；汐泰投资：胡昊泽；德邦证券：韩伟琪；交银施罗德基金：余李平；
银河基金：王少南；景和资产：
俞谷声；磐厚投资：刘玮奇；加 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活银基金：郑爱刚；光大证券：陈峰；摩根士丹利基金：胡景颢；
华西证券：马行川；乘是资产：
李泰；兴银基金：高鹏；长城财富保险：胡纪元；兆石投资：郝彪；永赢基金：黎一鸣；青骊投资：袁翔；LiuMiao：赵栋；博时基金：董玥莹；宁银理财：高晗；景领投资；宋玖伟；申万宏源证券：陈旻；世纪证券：李俊杰；光大保德信基金：魏晓雪；
国盛证券：丁逸朦；中欧基金：
代云锋；财通基金：翁嘉敏
2025年04月07日 公司会议室 电话沟通 机构 中欧基金：钟鸣、王颖、冯炉丹、彭炜、代云峰、伊群勇；鹏华基金：闫思倩、黄奕松、张炜、王子恒；民生证券：白如、崔琰、卢倩、王逸彤、张梦宇 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表20250407
2025年04月10日 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 网络平台线上交流 机构 线上参与公司2024年年度网上业绩说明会的投资者 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表20250410
2025年04月16日 公司会议室 电话沟通 机构 金鹰基金：何欢；中信证券：陈彦龙 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表20250416
2025年04月29日 公司会议室 电话沟通 机构 申万资管：李京；七匹狼控股：
陈慧玲；世纪证券:李俊杰；创富兆业：崔华钦；WillingCap：
佳木；华泰证券：张硕、郭春麟；宝盈基金：陆嘉敏；亘曦资产：庄延；华安证券：陈飞宇；
东吴证券：刘力宇；诺安基金：
简牮；尚正基金：昌思遥；世纪自营：陈峰；东海资管：卓楸也；中信理财：龙军；泓德基金：时佳昕；金鹰基金：陈颖；
开源自营：刘坤；华泰保险：普绍增；国信自营：欧阳仕华；昆仑健康：周志鹏；溪牛投资：巩显峰；上海天猊投资：曹国军；
东吴证券：黄细里；申万资管：
李京 公司的基本情
况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表20250429
2025年05月07日 公司会议室 实地调研 机构 国泰基金：陈逸鲲、丁小丹、谢泓材、刘刚、林小聪；国金证券：蒋浩然、陈传红；华西证券：白宇 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表20250507
2025年05月13日 公司会议室 实地调研 机构 国信证券：孙树林；招商基金：
张香滢；宁银理财：徐云浩；东吴证券：董含星；长江资管：汪中昊；蓝林科技：朱琼；重湖基金：徐石泉；永和资本：苗传华 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表20250513
2025年05月21日 公司会议室 实地调研 机构 新华基金：李业彬；申万菱信：
谢欣雨；财通证券：于朔；东吴证券：刘力宇、谢哲栋；众安保险：李驭龙；君和资本：金搏扬、杨庆欣；淳厚基金：王沿 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活朴；农银汇理：邢军亮、魏刚；
平安资管：潘启帆；易方达：周彦朋；国开证券：陈伟超
2025年06月12日 公司会议室 实地调研 机构 财通证券：李浩时；博时基金：
高晖；金鹰基金：陈颖；赵仲鹏；光大证券：倪昱婧、邢萍；
华夏基金：柯若凡；国盛证券：
江莹 公司的基本情
况、业务及经营情况 投资者关系活动记录表20250612
2025年06月18日 公司会议室 电话沟通 机构 建信基金：吕怡；广发基金：吴晓钢；南方基金：刘盈杏；招商基金：张香滢；嘉实基金：杨骏骋；圆信永丰基金：齐昊麟；华泰保兴基金：池嘉莹；华安基金：倪文凡；国泰基金：谢泓材；富安达基金：黄沁仪；银华基金：华强强；金信基金：蔡宇飞；红土创新基金：张洋；建信基金：张正一；万家基金：张黛翊；东海基金：曾澎；东海基金：刘梦忆；永赢基金：黎一鸣、王嘉玮；创金合信基金：寸思敏；长城基金：江舒盈；民生加银基金：祝婳婷、汤思懿；长信基金：宁发俊；东方基金：龚洲加；西部利得：毛振强；宝盈基金：陆嘉敏；兴证全球基金：
厉之千等69家机构人员 公司的基本情况、业务及经营情况 投资者关系活
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是否
公司是否披露了估值提升计划。
□是否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是否
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