凯淳股份(301001)_经营总结

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凯淳股份(301001)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　一年内到期的非　　流动负债 6,018,409.05 0.70% 5,719,622.48 0.63% 0.07% 　　其他流动负债 21,679.76 0.00% 9,662.67 0.00% 0.00% 　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　结款。除上述支付宝账户的冻结款之外，货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款　　项。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　适用 □不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（3）= 　　（2）/ 　　（1）报告期内　　变更用途　　的募集资　　金总额累　　计　　变　　更　　用　　途　　的　　募　　集　　资　　金　　总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未使用　　募集资金　　总额尚未使用募集资金用途及　　去向闲置两年　　以上募集　　资金金额　　2021 首次　　公开　　发行2021年05月　　补充流动资金，节余募集资金转出后，公司已办理销户手续，注销相关募集资金专户。 0经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503 号文）同意，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2021年5月28日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币25.54元，募集资金总额人民币 510,800,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币64,772,499.60元，实际募集资金净额为人民币446,027,500.40元已于2021年5月25日划至公司指定账户，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了容诚验字[2021]201Z0021 号《验资报告》。截至2025年5月23日，公司募集资金存放银行本年度产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币 1,629.87万元（2025年1-5月：21.30万元），公司本年度使用募集资金人民币268.76万元，累计使用募集资金人民币40,560.32万元，公司募投项目均已结项，尚未使用的募集资金将用于永久补充流动资金，节余募集资金转出后，公司已办理销户手续，注销相关募集资金专户。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(2) 截至期末　　投资进度　　(3)＝　　(2)/(1) 项目达到预　　定可使用状　　态日期本报告　　期实现　　的效益截止报　　告期末　　累计实　　现的效　　益是否达　　到预计　　效益项目可　　行性是　　否发生　　重大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　1.品牌　　综合服　　务一体　　化建设　　项目2021年05 　　月18 　　日品牌综　　合服务　　一体化　　建设项　　目生产　　建设否 22,071. 　　12 22,071. 　　12 22,071. 　　2.智能　　数字化　　技术支　　持平台　　建设项　　目2021年05 　　月18 　　日智能数　　字化技　　术支持　　平台建　　设项目生产　　建设否 9,153.3 　　8 9,153.3 　　8 9,153.3 　　3.补充　　流动资　　金项目2021年05 　　月18 　　日补充流　　动资金　　原因（含“是否受经济环境波动等影响，公司的场地选址、现场勘查、商务谈判等活动受到一定限制，变更实施地点后，亦涉及办公场所搬迁等事项，一定程度上影响了公司募投项目的建设期。而场地购置及场地装修等长期资产购建活动是上述项目的主要建设内容之一，为了控制经营风险及资源无效投入风险，提高经营稳健性，保证项目全面、稳步推进，在募投项目募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，根据公司经营计划，经审慎评估分析，公司将募集资金投资项目“品牌综合服务一体化建设项目”的建设期调整为四年。具体内容详见公司于2023年3月21日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的公告》（公告编号：2023-005）。达到预计效益”选择“不适用”的原因）项目可行性发生项目”的实施地点。基于公司自身发展战略和业务开展特性的考虑，公司拟对募集资金投资项目“品牌综合服务一体化建设项目”和“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施地点由上海市杨浦区变更为上海市闵行区。具体内容详见公司于2023年3月21日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的公告》（公告编号：2023-005）。募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生公司于2023年3月17日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，于2023年4月12日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》，同意变更公司募集资金投资项目“品牌综合服务一体化建设项目”和“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施地点和调整内部投资结构，并同意“品牌综合服务一体化建设项目”建设延期、“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司上海沛香信息科技有限公司。具体内容详见公司于2023年3月21日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的公告》（公告编号：2023-005）。募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2021年10月27日，根据公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币1,554.39万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，同意将节余募集资金合计 5,323.97万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金。在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，科学审慎使用募集资金。公司在不影响首发募投项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，节约了部分募集资金。具体内容详见公司于2025年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2025-012）。尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年5月23日，募集资金余额为5,672.30万元（包含募集资金专用账户累计利息收入1,629.87万元），公司募投项目均已结项，尚未使用的募集资金将用于永久补充流动资金，节余募集资金转出后，公司已办理销户手续，注销相关募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用 □不适用　　报告期内委托理财概况　　一般户银行理财 1,0 　　00 自有　　资金2024年　　07月24 　　日2025年　　03月11 　　日其他协议　　约定 2.41% 　 15.21 全部收回　是是温州银行一般户银行理财 1,000 自有资金2024年08月01日2025年03月20日其他协议约定 2.67% 　 7.97 全部收回　是是海通证券证券理财 300 自有资金2024年08月122025年06月17 其他协议约定 2.68% 　 6.8 全部收回　是是日日邮政储蓄银行理财 1,000 自有资金2024年10月17日2025年05月10日其他协议约定 2.07% 　 11.6 全部收回　是是招商银行一般户银行理财 1,000 自有资金2024年11月19日2025年03月05日其他协议约定 1.60% 　 4.65 全部收回　是是中信证券证券理财 400 自有资金2024年12月30日2025年01月31日其他协议约定 1.19% 　 0.42 全部收回　是是海通证券证券理财 301 自有资金2024年12月10日2025年05月26日其他协议约定 1.92% 　 2.63 全部收回　是是海通证券证券理财 303资金2025年05月28日2025年06月30日其他协议约定 1.57% 　 0.43 全部收回　是是邮政储蓄银行理财 2,000 自有资金2025年01月16日2025年02月25日其他协议约定 1.70% 　 3.73 全部收回　是是杭州银行银行理财 2,000 自有资金2025年01月23日2025年03月05日其他协议约定 2.14% 　 4.8 全部收回　是是中信证券证券理财 1,000 自有资金2025年01月14日2025年03月31日其他协议约定 1.58% 　 3.29 全部收回　是是中信证券证券理财 1,000 自有资金2025年01月13日2025年03月31日其他协议约定 1.81% 　 3.82 全部收回　是是邮政储蓄银行理财 2,000 自有资金2025年02月27日　其他协议约定 - 　 0 未收回　是是宁波银行银行理财 150 自有资金2025年02月28日2025年05月21日其他协议约定 2.16% 　 0.73 全部收回　是是宁波银行银行理财 1,839.99 自有资金2025年02月28日2025年05月21日其他协议约定 2.10% 　 8.67 全部收回　是是宁波银行银行理财 1,010. 自有资金2025年02月282025年05月13 其他协议约定 1.94% 　 3.98 全部收回　是是01 　日日中信证券证券理财 2,000 自有资金2025年03月21日　其他协议约定 - 　 0 未收回　是是中信证券证券理财 2,000 自有资金2025年06月13日　其他协议约定 - 　 0 未收回　是是海通证券证券理财 1,000 自有资金2025年06月20日　其他协议约定 - 　 0 未收回　是是合计 76,委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□适用 不适用　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　持；为客户提供软件开发、信息系统建设等服务 1,000,00011.00 16,978,353.21 8,622,产经营和业绩无较大影响。主要控股参股公司情况说明宁波凯溶乐国际贸易有限公司主要从事电子商务业务，销售收入和利润主要来自于电子商务业务。上海凯滋漫电子商务有限公司主要从事部分行业的品牌线上销售服务、品牌线上运营服务等相关业务。上海沛香信息科技有限公司主要提供技术研发支持；为客户提供软件开发、信息系统建设等服务。上海凯浥广告有限公司主要提供整合营销服务。　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2025年01月02日公司会议室实地调研机构华西证券等机构参与人员解答关于公司经营情况及经营计划等相关问题巨潮资讯网：　　301001凯淳股　　份投资者关系　　活动记录表　　20250103 　　2025年01月03日公司会议室实地调研机构中信证券机构参与人员解答关于公司经营情况及经营计划等相关巨潮资讯网：　　301001凯淳股　　份投资者关系　　　　　　问题活动记录表　　20250106 　　2025年01月07日公司会议室实地调研机构招银理财等机构参与人员解答关于公司经营情况及经营计划等相关问题巨潮资讯网：　　301001凯淳股　　份投资者关系　　活动记录表　　20250108 　　2025年01月16日公司会议室实地调研机构开源证券等机构参与人员解答关于公司经营情况及经营计划等相关问题巨潮资讯网：　　301001凯淳股　　份投资者关系　　活动记录表　　20250117 　　2025年01月23日公司会议室实地调研机构天风证券等机构参与人员解答关于公司经营情况及经营计划等相关问题巨潮资讯网：　　301001凯淳股　　份投资者关系　　活动记录表　　20250124 　　2025年02月10日公司会议室实地调研机构兴业证券等机构参与人员解答关于公司经营情况及经营计划等相关问题巨潮资讯网：　　301001凯淳股　　份投资者关系　　活动记录表　　20250211 　　2025年02月20日公司会议室实地调研机构君屹资产机构参与人员解答关于公司经营情况及经营计划等相关问题巨潮资讯网：　　301001凯淳股　　份投资者关系　　活动记录表　　20250221 　　2025年02月24日公司会议室实地调研机构广发证券等机构参与人员解答关于公司经营情况及经营计划等相关问题巨潮资讯网：　　301001凯淳股　　份投资者关系　　活动记录表　　20250225 　　2025年05月08日全景网“投资者关系互动平台” 网络平台线上交流个人参与公司2024年度业绩说明会的投资者解答投资者提问的关于公司经营情况及经营计划等相关问题巨潮资讯网：　　301001凯淳股　　份投资者关系　　　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是 □否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》　　《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司章程等规定，公司于2025年4月 18日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，该制度自董事会审议通过之日起生效。十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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