金沃股份(300984)_经营总结

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金沃股份(300984)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　致。　　财务费用 -1,277,636.07 6,935,495.82 -118.42% 主要系本报告期计提的可转债利息减少和汇兑收益增加所致。所得税费用 5,801,542.74 3,731,046.51 55.49% 主要系本报告期利润总额增加，所得税费用相应增加所致。研发投入 24,844,846.07 19,624,490.48 26.60%经营活动产生的现金流量净额 35,091,994.23 -18,277,466.75 292.00% 主要系本报告期销售商品收到的现金增加和购买商品支付的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额 -99,214,325.65 -26,583,168.57 -273.22% 主要系本报告期收回投资收到的现金减少和购建固定资产支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 53,544,396.36 54,350,743.97 -1.48%现金及现金等价物净增加额 -7,911,802.38 9,242,940.70 -185.60%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　□适用 不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　截至报告期末的资产权利受限情况详见“第八节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“31、所有权或使　　用权受到限制的资产”。　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　（1）本期　　已使　　用募　　集资　　金总　　额已累　　计使　　用募　　集资　　金总　　额　　（2）报告　　期末　　募集　　资金　　使用　　比例　　（3）　　= 　　（2）　　/ 　　（1）报告　　期内　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未　　使用　　募集　　资金　　总额尚未　　使用　　募集　　资金　　用途　　及去　　向闲置　　两年　　以上　　募集　　资金　　金额　　2022年向不　　特定　　对象　　发行　　可转　　换公　　司债　　券2022年11 　　月07 　　日 31,00 　　0 31,00 　　户。　　合计 -- -- 31,00 　　0 31,00 　　普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字（2022）00138号《验资报告》。截至2025年6月30日，公司募集资金专户投入募投项目27,474.73万元，收到的银行利息收入扣除手续费净额为399.76万元，暂时补充流动资金3,500万元，募集资金专户余额为425.03万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　2022年向不特定对象发行可转换公司债券2022年11月07日高速锻件智能制造“高速锻件智能制造项目”2025年4月竣工投产，但尚未完全达产。　　2、轴承套圈热处理生产线建设项目　　“轴承套圈热处理生产线建设项目”募集资金到账以来，公司密切关注项目进展情况，积极推进募投项目的建设。受到市场环境、外界环境变化等因素影响，公司上述募集资金投资项目整体进度有所放缓。　　公司密切关注募集资金投资项目的行业市场情况及实际生产经营需要，本着谨慎使用募集资金及维护全体股东权益的原则，为降低募集资金投资风险，保障资金安全，确保募集资金合理运用，结合公司当前募集资金投资项目的开展情况，经审慎研究，公司决定对该募投项目进行延期，由原定的2024年6月延期至2025年12月。　　3、补充流动资金　　不产生效益。　　4、锻件产能提升项目　　项目在建设期。　　　　　　　　　　　　　　　项目可行性　　发生重大变　　化的情况说　　明不适用　　　　　　　　　　　　　　　超募资金的　　金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期适用公司于2022年11月14日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于投入及置换情况使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》，具体见公司2022年11月14日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用公司于2022年11月14日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2023年11月8日将3,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。公司于2023年11月17日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2024年11月11日将2,000万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户。公司于2024年11月28日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户。根据上述决议，公司合计从募集资金账户中划出人民币4,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，公司已于2025年5月13日将500万元暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为3,500万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用“高速锻件智能制造项目”建设过程中，公司严格遵守募集资金使用相关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设进度及质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目建设成本和费用，节约募集资金共计2,555.59万元。尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年6月30日，公司除使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,500.00万元外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。募集资金使用及披露中存在的问题　　（3）募集资金变更项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本报告　　期实际　　投入金　　额截至期　　末实际　　累计投　　入金额　　(2) 截至期　　末投资　　进度　　(3)=(2 　　)/(1) 项目达　　到预定　　可使用　　状态日　　期本报告　　期实现　　的效益是否达　　到预计　　效益变更后　　的项目　　可行性　　是否发　　生重大　　变化　　2022年　　向不特　　定对象　　发行可　　转换公　　司债券向不特　　定对象　　发行可　　转换公　　司债券锻件产　　能提升　　变更原因、决策程序及信息公司于2025年5月7日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、结项及变更募集资金用途的议案》，同意将2022年公司向不特定对象披露情况说明(分具体项目) 发行可转换公司债券募集资金投资项目“高速锻件智能制造项目”予以结项，并将本项目节余资金2,580.72万元和利息收入净额398.70万元，共计2,979.42万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“锻件产能提升项目”。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 1、锻件产能提升项目项目在建设期。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托理财。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料调研的基本情况索引　　2025年03月04日公司会议室实地调研机构金蟾蜍投资、巨子私募、菲洛资产、中金公司、宝隽投详见投资者关系活动记录表2025年3月4日投资者关系活动记录表（2025-001）资、波粒二象资产管理、红骅投资　（www.cninfo06日公司会议室实地调研机构海富通基金、山西证券、国联基金详见投资者关系活动记录表2025年3月6日投资者关系活动记录表（2025-002）（www.cninfo08日公司会议室实地调研机构浙商证券详见投资者关系活动记录表2025年3月8日投资者关系活动记录表（2025-003）（www.cninfo22日价值在线（https://ww 　　w.ir- 　　online.cn/）网络平台线上交流其他面向全体投资者详见投资者关系活动记录表2025年4月22日投资者关系活动记录表（2025-004）（www.cninfo 　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　□是 否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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