中能电气(300062)_经营总结

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中能电气(300062)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　□适用 不适用　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　一年内到期的　　款以及租赁负　　债转入列报所　　致　　递延所得税负　　的递延所得税　　负债，与租赁负债对应的递延所得税资产互抵，净额体现为递延所得税负债所致润亏损所致　　2、主要境外资产情况　　适用□不适用　　　　资产的具　　体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险中能国际控股集团投资设立 12,571,865.95 开曼实业投资通过严格的资金管 33,116.55元人民币 1.03% 否有限公司　元人民币　　控保障资产安全性香港中能电气科技有限公司投资设立 12,343,181.84元人民币香港国际贸易通过严格的资金管控保障资产安全性 -431,578.59元人民币 1.01% 否　　3、以公允价值计量的资产和负债　　□适用 不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　详见第八节、七、合并财务报表项目注释、22、所有权或使用权受到限制的资产｡六、投资状况分析　　1、总体情况　　□适用 不适用　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　适用□不适用　　一　　二　　次　　融　　合　　智　　能　　配　　电　　项　　目自建是电　　气　　设　　备　　制　　造 - 　　988,672 　　386.98 向特　　定对　　象发　　行股　　份募　　集资　　金 40. 　　25% 51,47 　　9,800 　　6,958 　　过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，结合项目实际需求，遵循科学、合理、节约的原则审慎使用募集资金。2、 2025年04月29日公司在巨潮资讯网上发布的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流受外部宏观经济形势变化及行业竞争加剧的影响，公司更加注重降本增效，对募投项目的实施保持审慎态度。最终，募投项目实际支出较计划预算有所节约，形成募集资金节余。3、2025年4月3日，该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。公司已将该项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。　动资金的公告》新能源储充项目自建是储能、充电桩 5,268,324.40 11,533,921.02 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 5.92% 81,749,300于建设期。 2023年03月15日公司在巨潮资讯网上发布的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》研发中心建设项目自建是电气设备、储能、充电桩 1,618,347.87 6,417,459.63 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 8.003月15日公司在巨潮资讯网上发布的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》合计 -- -- -- 5,897,999.65 139,741,767.63 -- -- 133,229,100.00 34,096,958 　　4、以公允价值计量的金融资产　　5、募集资金使用情况　　适用□不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用□不适用　　（2）报告期　　末募集　　资金使　　用比例　　（3）= 　　（2）/ 　　（1）报　　告　　期　　内　　变　　更　　用　　途　　的　　募　　集　　资　　金　　总　　额累　　计　　变　　更　　用　　途　　的　　募　　集　　资　　金　　总　　额累计　　变更　　用途　　的募　　集资　　金总　　额比　　例尚未使用　　募集资金　　总额尚未使用　　募集资金　　用途及去　　向闲　　置　　两　　年　　以　　上　　募　　集　　资　　金　　金　　额　　2022 向　　特　　定　　对　　象　　发　　行　　股　　日，公司已将向特定对象发行股票尚未使用的募集资金18,949.03万元（含专户利息手续。2023 向不特定对象发行股集资金将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。 0 　　（一）2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况　　1、实际募集资金金额和资金到账时间　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1347号），并经深圳证券交易所同意，公司于2022年1月向12名特定对象发行股票40,485,829股，募集资金共计为人民币399,999,990.52元，扣除发行费用（不含税）人民币7,432,062.06元，实际募集资金为人民币392,567,928.46元。募集资金到位情况经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0002号）。　　2、募集资金使用和余额情况　　截至2025年4月3日，该募投项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司已将该项目结项。公司累计使用2022年向特定对象发行股票募集资金合计21,179.04万元，节余募集资金已转出，用作永久补充流动资金，对应的募集资金专户已注销完毕。　　（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况　　1、实际募集资金金额和资金到账时间　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2507号），并经深圳证券交易所同意，公司于2023年12月向不特定对象发行可转换公司债券4,000,000张,发行面值100元/张，募集资金总额为人民币400,000,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币5,158,636.85元后，实际募集资金为人民币394,841,363.15元。募集资金到位情况经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（立信中联验字[2023]D-0041号）。　　2、募集资金使用和余额情况　　截至2025年6月30日，公司累计使用2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金合计13,795.14万元，未使用募集资金余额为26,068.59万元，其中募集资金专项账户余额为1,568.59万元，暂时闲置募集资金现金管理余额为12,500.00万元，暂时闲置募集资金临时补充当期流动资金金额为12,000.00万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用□不适用　　(1) 本报　　告期　　投入　　金额截至　　期末　　累计　　投入　　金额　　(2) 截至　　期末　　投资　　进度　　(3) 　　＝　　(2)/ 　　(1) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本报　　告期　　实现　　的效　　益截止　　报告　　期末　　累计　　实现　　的效　　益是否　　达到　　预计　　效益项目　　可行　　性是　　否发　　生重　　大变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　2022年向特定月一二次融合智能配生产建设否 30,29 31,000 30,2 　　9.7 是否　　发行　　股票　　募集　　资金 07 　　日电项　　目　　　　　　　　 03日　　　　　2022年向特定对象发行股票募集资金2022年02月07日补充流动资金补流否 9,000 9,000 9,0000% 　 0 0 不适用否　　2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金2023年12月29日新能源储充项目生产建设否 19,44 20,000 19,44 526.83 1,15态度。2025年4月3日，该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。公司已将该项目结项，并将节余募集资金转出专户，永久性补充流动资金。　　2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目　　募投项目按原计划顺利推进，截至本报告期末，尚未达到预计可使用状态。　　　　　　　　　　　　项目可行性　　发生重大变　　化的情况说　　明不适用，公司募投项目可行性未发生重大变化　　　　　　　　　　　　超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用报告期内发生2025年1月24日，公司召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“研发中心建设项目”之子项目新能源光储充一体化研发展示中心拟新增全资子公司福建中能电气有限公司为实施主体，新增福建省福清市宏路镇融侨经济技术开发区为实施地点。具体内容请详见公司于2025年1月25日在巨潮资讯网发布的《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告》。募集资金投资项目实施方式调整情况适用报告期内发生2025年4月27日，公司召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司调整向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“研发中心建设项目”之子项目“新能源光储充一体化研发展示中心”的内部投资结构，该事项不改变募集资金使用用途，亦不改变项目实施主体、投资总额、拟投入募集资金总额。具体内容请详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网发布的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》。募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用　　 1、向特定对象发行股票2024年4月23日，公司召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过1.2亿元（含本数）向特定对象发行股票闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司第六届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。2025年3月27日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金1.2亿元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，同时已将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。　　2、向不特定对象发行可转换公司债券2024年12月18日，公司召开第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过1.2亿元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专户。截至2025年6月30日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金12,000.00万元。项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用　　 1、公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十九次会议及2024年度股东大会审议通过《关　　于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司向特定对象发行股票募集资金投资项目“一二次融合智能配电项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，公司将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。　　2、报告期内，公司不存在向特定对象发行股票募投项目及向不特定对象发行可转换公司债券募投项目节　　资金，对应的募集资金专户办理完成销户手续。　　2、截至2025年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券尚未使用的募集资金为人民币　　26,068.59万元，尚未使用的募集资金将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　适用□不适用　　报告期内委托理财概况　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。

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