深圳瑞捷(300977)_经营总结

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深圳瑞捷(300977)经营总结
截止日期	2025-06-30
信息来源	2025年中期报告
经营情况	第三节管理层讨论与分析　　三、主营业务分析　　概述　　参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。　　致。　　研发投入 15,225,900.09 15,162,690.20 0.42% 　　经营活动产生的现金流量净额 -47,849,513.48 -59,019,968.20 18.93% 主要系经营现金流入较同期增加所致。投资活动产生的现金流量净额 115,966,079.72 78,341,137.26 48.03% 主要系赎回理财产品等较上年增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 -418,016.38 9,247,257.83 -104.52% 主要系上期收到票据质押贴现款所致。现金及现金等价物净增加额 67,698,549.86 28,568,426.89 136.97%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。　　四、非主营业务分析　　适用 □不适用　　的投资收益。否　　公允价值变动损益 5,845,289.29 27.14% 主要系理财产品产生的公允价值变动。否资产减值 -2,387,490.23 -11.09% 主要系计提固定资产及合同资产减值损失。否营业外支出 9,892.55 0.05% 主要系赔偿支出。否信用减值损失 6,015,261.56 27.93% 主要系应收款项预期信用损失冲回。否资产处置收益 19,334.16 0.09% 主要系固定资产处置产生的损失。否　　五、资产及负债状况分析　　1、资产构成重大变动情况　　赁新办公场地，未付房屋租金增加所致。应收票据 125,835.50 0.01% 334,161.61 0.02% -0.01%存单减少所致。致。应付账款 19,786,690.64 1.32% 33,281,710.43 2.23% -0.91%付所致。应交税费 5,464,044.03 0.37% 3,770,018.69 0.25% 0.12%一年内到期的非致。增加所致。少数股东权益 4,716,283.54 0.32% 3,497,635.72 0.23% 0.09%其他非流动金融致。　　2、主要境外资产情况　　□适用 不适用　　3、以公允价值计量的资产和负债　　适用 □不适用　　4、截至报告期末的资产权利受限情况　　六、投资状况分析　　1、总体情况　　适用 □不适用　　　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况　　□适用 不适用　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况　　□适用 不适用　　4、以公允价值计量的金融资产　　□适用 不适用　　5、募集资金使用情况　　适用 □不适用　　（1）募集资金总体使用情况　　适用 □不适用　　理，将根据需要合法合规使用募集资金。 0合计 -- -- 100,419.2 92,1 　　（一）募集资金金额和到账时间　　经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞捷工程咨询股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕837号）同意注册。公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,120万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币89.66元，募集资金总额为人民币100,419.20万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币8,250.09万元后，募集资金净额为人民币92,169.12万元，募集资金已于2021年4月13日到账。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年4月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2021]1679号”《验资报告》。公司对募集资金进行专户管理。　　（二）募集资金使用和余额情况　　截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金71,089.55万元，其中以前年度累计使用募集资金本金71,089.55万元，使用节余募集资金利息永久补充流动资金1,820.29万元。报告期内，未使用募集资金。截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额24,163.91万元（含利息收入等扣除银行手续费的净额3,084.34万元），以闲置超募资金进行现金）管理的余额为人民币24,150万元，募集资金账户余额为人民币13.91万元。　　（2）募集资金承诺项目情况　　适用 □不适用　　(1) 本　　报　　告　　期　　投　　入　　金　　额截　　至　　期　　末　　累　　计　　投　　入　　金　　额　　(2) 截　　至　　期　　末　　投　　资　　进　　度　　(3) 　　＝　　(2) 　　/(1 　　) 项目　　达到　　预定　　可使　　用状　　态日　　期本　　报　　告　　期　　实　　现　　的　　效　　益截　　止　　报　　告　　期　　末　　累　　计　　实　　现　　的　　效　　益是　　否　　达　　到　　预　　计　　效　　益项　　目　　可　　行　　性　　是　　否　　发　　生　　重　　大　　变　　化　　承诺投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　中心　　建设年04 　　月20 　　日发中心　　建设产　　建　　设　 215 　　日　　适　　用　　工程　　咨询　　运营　　平台　　建设　　项目2021年04 　　月20 　　日工程咨　　询运营　　平台建　　设项目运　　营　　管　　理否 35, 　　40%2024年04 　　月20 　　日 0 11, 　　适　　用否　　信息　　化管　　理系　　统建　　设项　　目2021年04 　　月20 　　日信息化　　管理系　　统建设　　大变化的情况说明公司在报告期项目可行性没有发生任何重大变化。　　　　　　　　　　　　　　　超募资金的金额、适用　　　　　　　　　　　　　　　用途及使用进展情况公司实际超募资金金额为30,027.88万元。　　1、公司于2023年12月26日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次　　会议，于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金8,948.31万元永久补充流动资金。具体内容详见公司2023年12月27日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-064）。　　2、公司于2025年4月8日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，　　于2025年5月6日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常生产经营且确保超募资金安全的前提下，使用不超过人民币2.50亿元（含本数）暂时闲置的超募资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内可滚存使用。　　具体内容详见公司2025年4月10日披露于巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。报告期内，公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理已获收益242.93万元。截至2025年6月30日，现金管理余额24,150万元。存在擅自改变募集资金用途、违规占用募集资金的情形不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用本报告期未有募集资金投资项目先期投入及置换的情况。截至2025年6月30日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,695.15万元，且用自筹资金或募集资金支付了募集资金各项发行费用合计人民币8,250.09万元。 2021年7月22日，第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目6,695.15万元及已支付发行费用的自筹资金8,250.09万元，合计14,945.24万元。独立董事对该事项发表了明确同意意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6260号），保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2021年7月23日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-038）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用因公司在募集资金投资项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施的前提下，审慎使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了募集资金节余。同时，为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目使用和安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的收益和存款利息收入，节余募集资金及利息合计11,533.74万元。公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金及利息合计约11,446.05万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准）,具体内容详见公司2024年4月26日披露于巨潮资讯网的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-023）。因部分理财收益及利息收入于2024年4月25日后到账，公司节余募集资金及利息永久补充流动资金实际金额为11,533.74万元。尚未使用的募集资金用途及去向报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将于2024年度股东大会审议通过《关于2025年使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》后，在审议额度及有效期范围内用于进行现金管理。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用　　（3）募集资金变更项目情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。　　6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况　　（1）委托理财情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托理财。　　（2）衍生品投资情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在衍生品投资。　　（3）委托贷款情况　　□适用 不适用　　公司报告期不存在委托贷款。　　七、重大资产和股权出售　　1、出售重大资产情况　　□适用 不适用　　公司报告期未出售重大资产。　　2、出售重大股权情况　　□适用 不适用　　八、主要控股参股公司分析　　适用 □不适用　　九、公司控制的结构化主体情况　　□适用 不适用　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表　　适用 □不适用　　　　接待　　时间接待地点接待　　方式接待　　对象　　类型接待对象谈论的主要　　内容及提供　　一季度的经　　营状况，巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关访谈”栏目　　　2025年度的经营计划等系活动记录表》(2025-001) 　　2025年05月09沟通机构同泰基金孙乐；中天汇富古道和、慕陶；申万宏源唐猛；长城证券花江月；　　国联民生武慧东；华安证券杨光；中信证券张丁宸；天风证券王悦宜；国盛证券李枫婷；银河证券龙天光；华泰证券王玺杰等48名机构投资者2024年年度和2025年第一季度的经营状况，2025年度的经营计划等巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系活动记录表》(2025-002) 　　十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况　　公司是否制定了市值管理制度。　　是 □否　　公司是否披露了估值提升计划。　　□是 否　　公司于2025年4月8日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。　　十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况　　公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否

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