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2023-06-30
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2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2013-12-31
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-09-30
沪深300ETF易方达
510310
663.01
63496.7232
0.49%
0.20%
2025-09-30
沪深300ETF华夏
510330
492.58
47173.9552
0.37%
0.20%
2025-09-30
鹏华双债加利A
000143
130.21
12470.4896
0.10%
3.51%
2025-09-30
华安成长创新A
007460
79.66
7629.0384
0.06%
6.23%
2025-09-30
国富潜力组合A人民币
450003
75.00
7182.7504
0.06%
5.25%
2025-09-30
华安宏利A
040005
61.40
5880.3736
0.05%
2.94%
2025-09-30
华安研究驱动A
011663
57.71
5526.8868
0.04%
6.36%
2025-09-30
前海开源稳健增长三年
008188
48.76
4669.7452
0.04%
4.42%
2025-09-30
宏利效率混合LOF
162207
42.89
4107.5656
0.03%
8.65%
2025-09-30
前海开源优质龙头6个月持有A
012483
40.00
3830.8000
0.03%
5.43%
2025-09-30
银河银泰理财分红
150103
39.97
3827.9268
0.03%
3.61%
2025-09-30
浦银安盛先进制造A
007066
30.12
2884.5924
0.02%
14.78%
2025-09-30
工程机械ETF
560280
29.81
2854.9612
0.02%
18.72%
2025-09-30
国富优质企业一年持有A
012510
27.00
2585.7900
0.02%
5.20%
2025-09-30
鹏华稳健添利A
018080
25.89
2479.4852
0.02%
4.88%
2025-09-30
银华稳健增长一年持有
011405
20.45
1958.2380
0.02%
1.67%
2025-09-30
国富中国收益A
450001
20.00
1915.4000
0.01%
2.15%
2025-09-30
嘉实制造升级A
018240
18.68
1788.9836
0.01%
41.92%
2025-09-30
前海开源工业革命4.0
001103
17.80
1704.7060
0.01%
4.16%
2025-09-30
平安稳健增长A
010242
17.00
1628.0900
0.01%
1.54%
2025-09-30
国富安颐稳健6个月持有A
017886
16.00
1532.3200
0.01%
154.95%
2025-09-30
华夏成长动力A
024808
15.92
1524.6584
0.01%
--
2025-09-30
华安价值驱动一年持有A
014878
14.49
1387.7073
0.01%
6.37%
2025-09-30
华安新丝路主题A
001104
13.48
1290.9796
0.01%
2.61%
2025-09-30
宏利价值长青A
009141
13.41
1284.2757
0.01%
7.74%
2025-09-30
国投瑞银景气行业
121002
12.60
1206.7020
0.01%
1.87%
2025-09-30
国富价值成长一年持有A
010271
12.00
1149.2400
0.01%
6.44%
2025-09-30
华安研究精选A
005630
11.25
1077.4125
0.01%
4.89%
2025-09-30
前海开源优质成长
006775
11.25
1077.4125
0.01%
3.90%
2025-09-30
前海开源聚慧三年持有
011287
9.19
880.1263
0.01%
4.43%
2025-09-30
南华丰淳A
005296
6.96
666.5496
0.01%
10.28%
2025-09-30
工银优质精选A
487021
6.45
617.7165
0.00%
2.41%
2025-09-30
前海开源价值成长A
006216
5.76
551.6352
0.00%
4.79%
2025-09-30
建信内生动力A
530011
4.79
458.7383
0.00%
2.99%
2025-09-30
东方新兴成长
400025
4.60
440.5420
0.00%
4.10%
2025-09-30
易方达悦夏一年持有A
012077
4.46
427.1342
0.00%
0.88%
2025-09-30
国富研究精选A
450011
4.00
383.0800
0.00%
4.25%
2025-09-30
天弘中证工程机械主题A
022069
3.00
287.3100
0.00%
33.16%
2025-09-30
国富恒兴A
020577
2.48
237.5096
0.00%
44.98%
2025-09-30
鹏华信用增利A
206003
2.22
212.6094
0.00%
2.25%
2025-09-30
银华行业轮动
006302
1.90
181.9630
0.00%
1.55%
2025-09-30
九泰天兴量化智选A
011107
1.57
150.3589
0.00%
5.92%
2025-09-30
中银证券恒瑞9个月持有A
013929
1.50
143.6550
0.00%
0.57%
2025-09-30
易方达悦盈一年持有A
011302
1.29
123.5433
0.00%
0.51%
2025-09-30
山西证券改革精选
005226
1.29
123.5433
0.00%
3.56%
2025-09-30
工程机械ETF
159542
1.28
122.5664
0.00%
8.99%
2025-09-30
湘财长弘A
010076
1.27
121.6279
0.00%
7.24%
2025-09-30
诺德新能源汽车A
014829
1.00
95.7700
0.00%
6.10%
2025-09-30
华安远见慧选A1
019421
0.98
93.8546
0.00%
7.48%
2025-09-30
银华汇盈一年持有A
008833
0.93
89.0661
0.00%
0.74%
2025-09-30
东方可转债A
009465
0.80
76.6160
0.00%
1.28%
2025-09-30
易方达悦稳一年持有A
014904
0.71
67.9967
0.00%
1.15%
2025-09-30
易方达悦鑫一年持有A
015125
0.48
45.9696
0.00%
1.21%
2025-09-30
中加聚庆六个月定开A
009164
0.31
29.6887
0.00%
0.55%
2025-09-30
华安新恒利A
003805
0.30
28.7310
0.00%
0.13%
2025-09-30
华安稳健回报A
000072
0.28
26.8156
0.00%
0.26%
2025-09-30
中银证券凌瑞6个月持有A
017389
0.25
23.9425
0.00%
1.08%
2025-09-30
华宸未来价值先锋
008135
0.19
18.1963
0.00%
2.55%
2025-09-30
浦银安盛经济带崛起A
519175
0.19
18.1963
0.00%
0.60%
2025-09-30
平安恒泰1年持有A
013765
0.10
9.5770
0.00%
0.11%
2025-09-30
万家招瑞回报一年持有A
012435
0.07
6.7039
0.00%
0.13%
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