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2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2022-12-31
2022-09-30
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2022-03-31
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2021-06-30
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2020-06-30
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
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2005-09-30
2005-06-30
2005-03-31
2004-12-31
2003-03-31
2002-12-31
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-06-30
中欧价值精选A
021181
145.58
736.6348
0.06%
19.57%
2025-06-30
华夏国证2000指数增强A
018292
3.03
15.3318
0.00%
1.05%
2025-06-30
海富通欣益C
519221
0.30
1.5180
0.00%
0.15%
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