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帝科股份(300842)资产负债表图
帝科股份(300842)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)240848.69200227.41259523.20203367.99194154.55
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)7353.867789.3786.3562.97--
应收票据(万元)157481.61125870.6698190.17101093.21208428.64
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)377950.92420386.74395438.09334392.50318152.32
其他应收款(万元)1192.531246.87346.22242.35353.71
预付款项(万元)10878.253394.0424491.0115189.2222001.24
存货(万元)78336.7637278.6342626.2744284.4959032.70
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)711.01--------
其他流动资产(万元)4378.824250.012260.902424.811719.94
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)938371.77858084.85881965.94718842.82803843.10
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1553.761576.59--1622.241645.07
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)43709.9238684.4536098.1330599.4030746.10
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)9267.628516.518526.5411842.815496.27
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)41160.263467.183493.373518.043532.92
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)50410.983323.223323.223323.223323.22
长期待摊费用(万元)1273.29920.54651.96695.75640.87
递延所得税资产(万元)16319.529456.738841.796789.796577.78
其他非流动资产(万元)111.65227.752075.41351.121990.32
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)164525.1766713.7067094.4364339.5260102.18
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)1102896.95924798.55949060.37783182.34863945.28
短期借款(万元)269532.16258467.15263452.61202342.77228272.55
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)33153.0620623.38--25583.4731959.75
应付票据(万元)345686.88299249.88290750.22238304.83281384.27
应付账款(万元)73361.4052991.8643968.6022870.1921291.36
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)4095.372595.212689.663239.852987.49
应付股利(万元)--356.794565.98356.79356.79
应交税费(万元)14723.994857.278364.0710948.308184.46
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)2178.81984.115188.89968.97973.94
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3176.333256.333336.332208.332228.33
一年内到期的非流动负债(万元)16375.1216966.7321279.2422735.2614338.27
其他流动负债(万元)91572.7181327.93111399.2878736.16109143.41
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)853998.06738501.55771770.09605887.48699182.06
长期借款(万元)40000.00--------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)------22.433.34
递延所得税负债(万元)3866.64144.76110.29112.25--
其他非流动负债(万元)--1288.512371.626666.364021.09
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)47618.105265.756415.839539.216496.54
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)901616.16743767.30778185.91615426.70705678.61
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)69865.2268752.9962091.7357841.3554176.45
盈余公积(万元)7035.007035.007035.007035.005025.00
未分配利润(万元)87176.5791211.6487705.5188451.9183751.89
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)178253.01181152.99170886.19167384.45156998.87
少数股东权益(万元)23027.77-121.73-11.73371.191267.80
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)201280.79181031.26170874.46167755.64158266.67
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)1102896.95924798.55949060.37783182.34863945.28
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-0.01-22.89-16.05-13.80-24.46
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)535432.53546257.39493628.26435485.71526580.96
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)8.508.501925.185002.545908.53
应付票据及应付账款(万元)419048.28352241.74334718.82261175.02302675.64
合同负债(万元)3318.55438.031448.57157.69646.55
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)59239.3157641.1359003.7317785.28--
融出资金(万元)----59003.73----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)709.66532.24559.40594.59241.12
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)575.12576.14597.58529.84243.78
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)43709.9238684.45--30599.4030746.10
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-02-272024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-02-282024-10-30
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