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国能日新(301162)资产负债表图
国能日新(301162)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)26529.8615101.4528855.9450185.8748018.86
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)44377.2628089.9033157.2314045.067534.77
应收票据(万元)1809.522156.162345.082931.142287.97
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)45635.9043755.2838036.3634992.2136842.79
其他应收款(万元)1583.771288.10950.87802.39791.63
预付款项(万元)517.07466.66573.35394.27421.04
存货(万元)9724.6311016.2110547.7910626.6910796.60
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)8064.336734.154155.193050.482305.74
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)139513.58110177.94120145.51118973.62110628.03
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)22895.7418135.849379.479353.989219.86
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)--51523.93--33369.9119522.81
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)--388.001170.802772.606758.39
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)785.58802.27834.67867.94922.05
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)2110.311701.991240.11875.05914.90
商誉(万元)----------
长期待摊费用(万元)786.33749.78784.19823.70884.84
递延所得税资产(万元)1048.351100.491033.32997.971082.75
其他非流动资产(万元)733.631303.50672.771732.38545.41
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)97729.7986269.6369682.3860392.1649121.15
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)237243.37196447.57189827.89179365.78159749.17
短期借款(万元)3752.654453.026854.853211.081458.91
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)2364.571164.57--1018.931018.93
应付账款(万元)22613.5720995.6121753.1517976.9812230.86
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1723.812341.391660.933067.681466.88
应付股利(万元)--120.97120.97120.97--
应交税费(万元)1575.46818.92742.39868.381494.61
应付利息(万元)--0.00--0.00--
其他应付款(万元)1907.152747.893155.564377.505824.23
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)----------
一年内到期的非流动负债(万元)3565.883255.012230.972085.371742.73
其他流动负债(万元)2515.502982.582748.482749.182163.64
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)49005.6747971.9148243.1945104.4736113.40
长期借款(万元)7279.036632.452489.401780.001814.59
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)18478.2016966.6914352.829766.172477.67
专项应付款(万元)--0.00--0.00--
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)195.45191.37190.33182.07213.31
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)31195.0028185.5920270.5414944.977485.66
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)80200.6876157.5068513.7360049.4443599.06
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)109169.4473425.1075340.9775108.2576053.86
盈余公积(万元)4919.594919.594407.684407.683320.01
未分配利润(万元)25570.8225585.8327273.6725612.9222663.18
减:库存股(万元)----------
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)----------
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)152918.23115952.69117627.60115730.93112636.22
少数股东权益(万元)4124.474337.373686.573585.413513.89
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)157042.69120290.07121314.16119316.34116150.11
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)237243.37196447.57189827.89179365.78159749.17
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)----586.81586.81583.89
划分为持有待售的资产(万元)------270.35--
划分为持有待售的负债(万元)------137.94--
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)47445.4245911.4440381.4437923.3539130.77
合同资产(万元)1096.931124.891036.461080.251191.21
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----1270.761270.761267.33
其他非流动金融资产(万元)5288.575288.575288.574488.574483.34
应付票据及应付账款(万元)24978.1422160.1821753.1518995.9213249.80
合同负债(万元)8987.089212.949096.869611.428712.61
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)174.31445.15487.23594.92437.42
融出资金(万元)--------437.42
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)6071.905275.263821.983839.303519.48
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)5242.334395.073237.993216.732980.09
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)58009.3851523.9344185.7433369.9119522.81
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-222025-04-282025-04-142024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-292025-04-152025-10-27
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