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回天新材(300041)资产负债表图
回天新材(300041)资产负债表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
货币资金(万元)63038.0761492.3766230.6377878.4059338.71
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)53400.5343989.7961379.1040544.9037954.78
应收票据(万元)52521.1444368.9544825.6055307.8366593.80
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)137321.42139952.55130330.69114697.26109686.88
其他应收款(万元)5097.513401.173544.883257.813407.50
预付款项(万元)4870.903881.495083.054823.723081.02
存货(万元)45735.1845870.1848855.4157543.8547192.65
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)44474.7746355.71------
其他流动资产(万元)2966.033722.923980.447292.455191.24
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)429222.65409254.12431535.52394340.85381573.75
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1599.251633.77----35800.00
长期股权投资(万元)15913.2615978.327109.767003.537000.68
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)167428.60168600.33171076.41172746.29172356.38
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)16935.0211530.796498.454770.809867.54
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)25734.7927501.2227949.6228323.1928342.67
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)--------100.00
商誉(万元)2485.812485.812485.812485.812438.85
长期待摊费用(万元)232.1632.9540.8248.6856.54
递延所得税资产(万元)3930.673721.003553.063157.992988.78
其他非流动资产(万元)3951.132786.952314.281627.072073.25
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)242195.23238217.83227085.28265058.34273235.53
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)--------1122400.00
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)--------1703100.00
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)671417.88647471.95658620.80659399.19654809.27
短期借款(万元)84905.4478405.4479000.0075426.2474799.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)--------13726500.00
应付票据(万元)52811.9159117.0375101.9684658.1972819.70
应付账款(万元)50142.7743883.2036790.3239507.3248322.13
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)2160.941699.961012.571978.71463.21
应付股利(万元)--628.28------
应交税费(万元)3288.962649.173582.721728.401438.15
应付利息(万元)--0.00------
其他应付款(万元)13625.2517798.5816760.4216019.913900.92
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)5444.395378.365506.445038.325183.73
一年内到期的非流动负债(万元)8073.5512832.1212994.0117229.0524068.65
其他流动负债(万元)36130.0325985.6124724.6229597.2524434.85
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)252530.86243329.40250917.86267963.74251617.93
长期借款(万元)16520.0016350.0019050.0013530.0017320.00
应付债券(万元)84628.5383357.2182101.8880877.1680115.59
长期应付款(万元)453.81886.13869.301295.72--
专项应付款(万元)--0.00------
预计负债(万元)--460.00460.00460.00--
递延所得税负债(万元)596.50622.16647.90678.13710.24
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)108077.43107513.79109090.04102327.48103778.23
向中央银行借款(万元)--------13864000.00
同业及其他金融机构存放款项(万元)--------48523900.00
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)--------10624400.00
吸收存款(万元)--------359253200.00
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)360608.29350843.19360007.90370291.22355396.16
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)79544.3576094.9875039.1073923.0187658.91
盈余公积(万元)17399.1017399.1017399.1017399.1016178.67
未分配利润(万元)145905.07138564.46140858.04132704.49140050.03
减:库存股(万元)9456.3412681.7712681.7712681.7719980.15
一般风险准备(万元)--------6813300.00
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)90.7884.4887.0769.8831.98
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)302100.74288038.76289405.50280140.76292649.48
少数股东权益(万元)8708.858590.019207.408967.216763.63
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)310809.59296628.76298612.90289107.97299413.11
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)671417.88647471.95658620.80659399.19654809.27
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)12910.5012910.5312910.5412912.8512913.23
#优先股(万元)--------1995300.00
#永续债(万元)--------4999100.00
其他综合收益(万元)-236.15-276.43-149.99-129.21-145.44
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)189842.55184321.49175156.29170005.09176280.68
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)2113.782069.38----77740300.00
其他债权投资(万元)--------17979400.00
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)1500.001500.001500.001500.001500.00
应付票据及应付账款(万元)102954.68103000.23111892.29124165.51121141.83
合同负债(万元)1392.00958.30951.241799.351371.31
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)19797.1016219.0010702.199844.7611730.83
融出资金(万元)----10702.199844.7611730.83
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)370.76377.31383.85390.39396.94
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)434.19459.92454.52448.15448.67
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)167428.60168600.33------
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)--------28177700.00
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-282025-04-282024-10-30
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