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回天新材(300041)资产负债表图
回天新材(300041)资产负债表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)61492.3766230.6377878.4059338.7152954.16
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)43989.7961379.1040544.9037954.7829157.72
应收票据(万元)44368.9544825.6055307.8366593.8058627.72
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)139952.55130330.69114697.26109686.88114624.87
其他应收款(万元)3401.173544.883257.813407.503373.15
预付款项(万元)3881.495083.054823.723081.022241.35
存货(万元)45870.1848855.4157543.8547192.6547891.59
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)46355.71------39508.55
其他流动资产(万元)3722.923980.447292.455191.247108.08
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)409254.12431535.52394340.85381573.75370849.12
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)1633.77----35800.001777.58
长期股权投资(万元)15978.327109.767003.537000.689835.43
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)168600.33171076.41172746.29172356.38164947.33
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)11530.796498.454770.809867.5417703.81
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)27501.2227949.6228323.1928342.6728768.84
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)------100.00100.00
商誉(万元)2485.812485.812485.812438.852438.85
长期待摊费用(万元)32.9540.8248.6856.5464.40
递延所得税资产(万元)3721.003553.063157.992988.783378.03
其他非流动资产(万元)2786.952314.281627.072073.252299.13
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)238217.83227085.28265058.34273235.53275999.96
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)------1122400.00--
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)------1703100.00--
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)647471.95658620.80659399.19654809.27646849.08
短期借款(万元)78405.4479000.0075426.2474799.0083799.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)------13726500.00--
应付票据(万元)59117.0375101.9684658.1972819.7053225.21
应付账款(万元)43883.2036790.3239507.3248322.1356343.81
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)1699.961012.571978.71463.21397.60
应付股利(万元)628.28--------
应交税费(万元)2649.173582.721728.401438.151481.31
应付利息(万元)0.00--------
其他应付款(万元)17798.5816760.4216019.913900.923335.88
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)5378.365506.445038.325183.735432.44
一年内到期的非流动负债(万元)12832.1212994.0117229.0524068.6519268.54
其他流动负债(万元)25985.6124724.6229597.2524434.8523510.09
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)243329.40250917.86267963.74251617.93241990.60
长期借款(万元)16350.0019050.0013530.0017320.0022420.00
应付债券(万元)83357.2182101.8880877.1680115.5978925.20
长期应付款(万元)886.13869.301295.72----
专项应付款(万元)0.00--------
预计负债(万元)460.00460.00460.00----
递延所得税负债(万元)622.16647.90678.13710.24781.69
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)107513.79109090.04102327.48103778.23108033.55
向中央银行借款(万元)------13864000.00--
同业及其他金融机构存放款项(万元)------48523900.00--
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)------10624400.00--
吸收存款(万元)------359253200.00--
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)350843.19360007.90370291.22355396.16350024.15
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)76094.9875039.1073923.0187658.9187834.90
盈余公积(万元)17399.1017399.1017399.1016178.6716178.67
未分配利润(万元)138564.46140858.04132704.49140050.03137419.59
减:库存股(万元)12681.7712681.7712681.7719980.1519980.15
一般风险准备(万元)------6813300.00--
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)84.4887.0769.8831.9821.22
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)288038.76289405.50280140.76292649.48290124.08
少数股东权益(万元)8590.019207.408967.216763.636700.85
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)296628.76298612.90289107.97299413.11296824.93
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)647471.95658620.80659399.19654809.27646849.08
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)12910.5312910.5412912.8512913.2312913.26
#优先股(万元)------1995300.00--
#永续债(万元)------4999100.00--
其他综合收益(万元)-276.43-149.99-129.21-145.44-205.65
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)184321.49175156.29170005.09176280.68173252.59
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)2069.38----77740300.0042778.64
其他债权投资(万元)------17979400.00--
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)1500.001500.001500.001500.001500.00
应付票据及应付账款(万元)103000.23111892.29124165.51121141.83109569.02
合同负债(万元)958.30951.241799.351371.31629.16
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)16219.0010702.199844.7611730.8315361.94
融出资金(万元)--10702.199844.7611730.83--
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)377.31383.85390.39396.94407.90
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)459.92454.52448.15448.67474.22
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)168600.33------164947.33
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)------28177700.00--
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-292024-08-16
更新时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-302024-08-19
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