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福田汽车(600166)现金流量表图
福田汽车(600166)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3776524.612744289.061173345.473465304.172856462.99
收到的税费返还(万元)136116.8689437.4451493.10114628.7693710.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)90156.2661494.2264459.5052906.91100105.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4002797.732895220.731289298.073632839.843050279.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3092187.302313314.74870595.022833234.812542516.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)312724.60210207.0582681.49394040.58247581.04
支付的各项税费(万元)78470.3448191.9423376.1461252.4458003.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)349624.16134106.87135703.42213776.97278487.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3833006.402705820.611112356.073502304.803126588.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)169791.33189400.12176942.00130535.04-76309.57
收回投资收到的现金(万元)658.93495.00495.0024121.4010003.27
取得投资收益收到的现金(万元)32025.3121037.601242.9946986.0629987.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)88.4188.3170.049365.634874.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14019.2715934.17--12433.44--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46791.9237555.083755.6792906.5364177.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)64506.5034817.1721961.34150884.7977566.97
投资支付的现金(万元)19588.784588.793088.799394.563750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4859.084859.08------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88954.3644265.0429849.73160279.3581432.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42162.44-6709.96-26094.05-67372.82-17254.80
吸收投资收到的现金(万元)41500.0037650.00----3781.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--37650.00----3781.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)152650.6656696.0751796.25568876.32566489.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--6158.97--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)194150.6694346.0751796.25575035.29570270.59
偿还债务支付的现金(万元)148386.5833934.4325150.30282452.53123991.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7699.275361.802683.5016001.228950.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1471.701430.82--5097.11--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)157557.5540727.0527867.36303550.86136481.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36593.1153619.0223928.89271484.44433789.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)37.15826.87-3727.931992.91-385.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)164259.15237136.04171048.91336639.57339839.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)689726.11689726.11689726.11353086.54353086.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)853985.26926862.15860775.02689726.11692925.88
净利润(万元)--72798.09--4191.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4889.21--12903.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--47316.55--90715.66--
长期待摊费用摊销(万元)--215.93--444.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1098.76---766.80--
固定资产报废损失(万元)-------100.74--
公允价值变动损失(万元)---166.70---1706.55--
财务费用(万元)---2851.23--1819.49--
投资损失(万元)---29834.96--89470.37--
递延所得税资产减少(万元)--2231.56---2679.91--
递延所得税负债增加(万元)--486.79--54.65--
存货的减少(万元)--14545.97---121741.75--
经营性应收项目的减少(万元)---333121.85---254370.17--
经营性应付项目的增加(万元)--357853.95--218010.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--189400.12--130535.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--926862.15--689726.11--
减:现金的期初余额(万元)--689726.11--353086.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--237136.04--336639.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2351.06---3160.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2527.48--5357.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-31
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