中财网 中财网股票行情
同力日升(605286)现金流量表图
同力日升(605286)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)149995.6081222.07328392.17248083.15141081.77
收到的税费返还(万元)63.181.59449.92418.0451.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12555.582481.411140.01809.5534651.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)162614.3683705.07329982.10249310.74175784.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)114896.7560831.18244299.59182878.7391589.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13088.987663.6322535.7617186.0810931.15
支付的各项税费(万元)9492.033779.8619831.0113465.258615.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5343.652681.605618.385567.3057295.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142821.4074956.27292284.73219097.36168430.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19792.968748.8037697.3730213.387353.70
收回投资收到的现金(万元)----1100.00----
取得投资收益收到的现金(万元)152.686190.49425.22241.00119.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)88.83--59.6442.6139.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--54446.00196571.83131394.0575465.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)87750.3160636.49198156.68131677.6775624.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7557.005837.0350837.7717835.938168.62
投资支付的现金(万元)1431.17309.63------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--74876.00194085.93156798.9895144.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109314.1881022.66244923.70174634.91103313.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21563.87-20386.17-46767.01-42957.24-27688.75
吸收投资收到的现金(万元)968.26--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)968.26--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22386.7110354.6828082.566000.0013600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1800.006810.002100.003000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29804.9712154.6834892.568100.0016600.00
偿还债务支付的现金(万元)22883.6619963.6617506.8112456.8119320.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7983.9112040.379003.028544.366827.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17.5016197.1611211.1835.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42682.6632021.5342707.0032212.3526182.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12877.70-19866.85-7814.44-24112.35-9582.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00-27.19-35.440.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14648.61-31504.22-16911.28-36891.65-29917.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52643.5849516.8065145.5265145.5265145.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37994.9718012.5848234.2428253.8735227.97
净利润(万元)19448.23--37578.87--17755.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----275.07---111.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)393.66--734.89--316.54
长期待摊费用摊销(万元)----297.70--115.38
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.87--15.40--15.41
固定资产报废损失(万元)3208.04--12.50----
公允价值变动损失(万元)-12.51---6.75----
财务费用(万元)706.20--747.18--194.78
投资损失(万元)-541.61---941.45---15.14
递延所得税资产减少(万元)-2418.40---4622.92---277.45
递延所得税负债增加(万元)304.57---71.20---22.57
存货的减少(万元)-31713.88--22680.16---15208.98
经营性应收项目的减少(万元)-34882.60---57490.53---39028.95
经营性应付项目的增加(万元)62864.81--8019.26--39342.40
其他(万元)214.61--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----37697.37--7353.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)37994.97--48234.24--35227.97
减:现金的期初余额(万元)52643.58--65145.52--65145.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----16911.28---29917.54
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----3455.58---508.92
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-302024-08-23
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-10-302024-08-26
↑返回页顶↑

转至同力日升（605286）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。