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华峰测控(688200)现金流量表图
华峰测控(688200)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86694.9455603.8425572.3584919.4448170.02
收到的税费返还(万元)1775.27877.21614.912913.012179.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2286.971508.13952.701801.721454.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90757.1757989.1827139.9589634.1751803.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35537.6621901.649030.8328379.0520282.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26401.2518491.2510767.2726469.3219683.12
支付的各项税费(万元)9589.065883.102907.019962.516345.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6580.694642.222227.096013.563741.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78108.6550918.2124932.2070824.4450052.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12648.527070.972207.7518809.731751.04
收回投资收到的现金(万元)14027.206478.002478.006532.242072.24
取得投资收益收到的现金(万元)2258.431621.92898.373233.462565.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.35----3.003.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12408.74--3412.099183.90--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28700.7119597.766788.4618952.6016324.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2869.691503.691093.123081.601251.76
投资支付的现金(万元)35528.5227057.7118057.718164.645664.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38398.2128561.4019150.8311246.246916.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9697.50-8963.64-12362.377706.359408.23
吸收投资收到的现金(万元)986.65625.16--488.55488.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)986.65625.16--488.55488.55
偿还债务支付的现金(万元)40.5340.5340.5357.1754.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10145.3510145.350.6010682.437571.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)604.54--154.531983.36--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10790.4110569.43195.6612722.979515.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9803.77-9944.27-195.66-12234.42-9027.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-198.48-25.141.60186.4589.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7051.22-11862.09-10348.6714468.112221.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111817.25111817.25111817.2597349.1497349.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104766.0299955.16101468.58111817.2599570.40
净利润(万元)--19578.31--33391.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------93.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--128.54--250.97--
长期待摊费用摊销(万元)------107.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.17---2.03--
固定资产报废损失(万元)--1194.55--0.37--
公允价值变动损失(万元)---1987.39--1232.10--
财务费用(万元)---1646.00---3531.03--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---102.16---181.43--
递延所得税负债增加(万元)--205.36--218.89--
存货的减少(万元)---6376.07---4683.55--
经营性应收项目的减少(万元)---8160.14---20822.61--
经营性应付项目的增加(万元)--2178.59--8304.06--
其他(万元)--523.72------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------18809.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--99955.16--111817.25--
减:现金的期初余额(万元)--111817.25--97349.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------14468.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------882.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------410.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-03-132024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-03-142025-10-29
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