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浙江东方(600120)现金流量表图
浙江东方(600120)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)836637.48365796.991460218.56779029.92640132.82
收到的税费返还(万元)250.89122.89768.06653.82412.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)58249.47----82379.1353150.77
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------14760.30-13862.14
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------262141.22163360.68
收到再保业务现金净额(万元)------73.18-25.66
保户储金及投资款净增加额(万元)------12537.5810199.11
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20258.201514.68201310.69131728.7490519.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1156723.12575704.842067638.881283303.88959521.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)850553.87374776.361459651.62720641.38582297.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34199.0822516.7961904.2946012.5934746.03
支付的各项税费(万元)13499.645960.7624918.1220012.6613322.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)84155.69----127922.8891948.65
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)29092.48----53876.2736138.27
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------13441.946387.88
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------977.52302.78
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38629.55105600.94126899.2170398.75100434.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1038953.25647903.202044742.271053283.98879480.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)117769.87-72198.3722896.60230019.9080041.60
收回投资收到的现金(万元)1058081.26425995.392030551.461427017.421074266.68
取得投资收益收到的现金(万元)68434.6433011.3878661.2550534.4129805.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.692.7118.3612.585.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)15.04--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1048.46--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1127627.09460057.942109231.071477564.411104077.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1660.15475.056551.923617.591464.39
投资支付的现金(万元)1460700.75633736.062385071.451776208.391225175.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)618.59-----82.13-574.69
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1462360.90634230.012391660.071779743.851226640.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-334733.81-174172.07-282429.00-302179.44-122562.79
吸收投资收到的现金(万元)----59116.525065.005065.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----59116.525065.005065.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)464241.04318594.94886042.74537457.04370646.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)193382.83----4578.862009.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)657623.87417594.941045858.94547100.90377721.40
偿还债务支付的现金(万元)375939.11181980.95628857.97390165.60277471.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37122.657598.5136041.3730392.4128606.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)543.51--940.631258.81367.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29587.47----30198.4129660.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)442649.23205881.08728098.80450756.42335737.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)214974.64211713.87317760.1496344.4841983.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.60-3.1810.81-9.87-74.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1985.70-34659.7558238.5524175.07-611.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)550668.03550668.03492429.48492429.48492429.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)548682.33516008.28550668.03516604.55491817.49
净利润(万元)46497.20--89247.19--13099.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2217.90------1260.38
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3876.73--8197.11--4014.94
长期待摊费用摊销(万元)274.40--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)37.78---52.42---1.76
固定资产报废损失(万元)5.51--5876.20--2676.77
公允价值变动损失(万元)-649.10--31011.46--4022.53
财务费用(万元)6619.89--14061.06--7277.80
投资损失(万元)-83269.61---110366.51---31539.18
递延所得税资产减少(万元)160.35---15560.17---623.20
递延所得税负债增加(万元)-3205.49--6890.15---346.05
存货的减少(万元)41256.44---58240.68---10513.97
经营性应收项目的减少(万元)-97973.15---445126.60---167169.53
经营性应付项目的增加(万元)197741.47--484746.14--255525.55
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)117769.87------79466.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)548682.33--550668.03--491817.49
减:现金的期初余额(万元)550668.03--492429.48--492429.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1985.70-------611.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)25000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)328.21------567.53
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1200.14------1448.91
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-252024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-252024-10-292025-08-22
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