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同方股份(600100)现金流量表图
同方股份(600100)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)616945.90287094.651629220.43993816.13701686.65
收到的税费返还(万元)5248.943082.1812096.4610586.767413.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)51773.6017316.93118582.5584005.7737852.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)673968.44307493.761759899.441088408.66746952.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)380308.63199670.491040093.53714377.03502345.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)204963.28126299.45382930.31289717.81215219.63
支付的各项税费(万元)37010.8522299.3376096.0652482.8043254.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)96999.7745795.33202439.98152111.0986648.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)719282.54394064.601701559.881208688.74847467.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-45314.11-86570.8458339.56-120280.09-100514.29
收回投资收到的现金(万元)61306.0361212.73149565.178135.606716.18
取得投资收益收到的现金(万元)3032.33167.1620507.918928.075127.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.1228.211799.601521.44127.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------128896.51
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64378.4861408.10305824.00148952.66140867.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24350.2412370.0963198.1142963.4925089.88
投资支付的现金(万元)0.00--0.000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------12.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24350.2412370.0963317.8542976.0525102.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)40028.2449038.01242506.14105976.62115764.75
吸收投资收到的现金(万元)44.0044.002685.001757.500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)44.0044.002685.001757.50--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)281009.75140855.981112521.90912195.99735698.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------148200.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)281053.75141489.861262466.761063154.14883898.88
偿还债务支付的现金(万元)331310.62179704.071470272.881128457.85930950.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23002.848854.9357843.5844217.3625112.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)112.40--7759.432437.11--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------88030.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)361032.47192474.781627868.931265291.771044093.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-79978.72-50984.92-365402.18-202137.62-160194.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-44.84-98.22-2896.97-1374.04172.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-85309.43-88615.98-67453.45-217815.13-144772.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)605163.53605163.53672616.98672616.98672616.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)519854.10516547.55605163.53454801.85527844.85
净利润(万元)-26993.24--20243.26---3747.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------1841.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)20405.76--36034.25--17372.77
长期待摊费用摊销(万元)--------521.13
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-80.85---1321.75---133.14
固定资产报废损失(万元)13616.01--29259.96--112.51
公允价值变动损失(万元)12170.93---41519.49---13659.55
财务费用(万元)17526.22--51234.04--31931.90
投资损失(万元)-0.52---44393.71---40893.14
递延所得税资产减少(万元)-2052.21---5058.25--8601.30
递延所得税负债增加(万元)16.70---1782.46---37.12
存货的减少(万元)-105454.68--81113.97---79373.13
经营性应收项目的减少(万元)-8959.26---93244.95---7051.66
经营性应付项目的增加(万元)19156.87---35999.26---44650.62
其他(万元)64.91--369.09----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------100514.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)519854.10--605163.53--527844.85
减:现金的期初余额(万元)605163.53--672616.98--672616.98
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------144772.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------9379.74
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------4690.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-09-02
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-09-02
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