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亿华通-U(688339)现金流量表图
亿华通-U(688339)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13068.162614.3937211.0419620.8213104.62
收到的税费返还(万元)----4.010.020.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6866.443103.0425051.629030.066834.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19934.615717.4362266.6728650.9019938.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6024.003752.0525646.4619538.4815729.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9589.535045.2728311.4423124.6916400.72
支付的各项税费(万元)1469.091182.32572.05480.16326.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6307.364565.749599.117643.605794.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23389.9814545.3964129.0550786.9338250.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3455.37-8827.96-1862.38-22136.03-18312.02
收回投资收到的现金(万元)21604.20--------
取得投资收益收到的现金(万元)1993.431469.87260.63260.63260.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.925.00881.88881.38881.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----3144.04----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23606.551474.874286.541142.001142.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1292.62338.863453.181960.921487.35
投资支付的现金(万元)22524.34200.002846.942646.942646.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23816.96538.866300.124607.864134.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-210.40936.01-2013.58-3465.85-2992.28
吸收投资收到的现金(万元)2509.00--525.00525.00500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2509.00--525.00525.00500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8292.061907.0085999.5159956.8945643.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)71.42--1161.94----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10872.481907.0087686.4562082.7847858.27
偿还债务支付的现金(万元)37697.1612575.8966756.7134822.9624514.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)902.92493.122032.811535.501036.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)212.57--2710.91----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38812.6513221.2471500.4338482.3627465.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27940.17-11314.2416186.0223600.4220393.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-122.80-41.15426.59-212.11176.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31728.74-19247.3312736.65-2213.58-734.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71939.3071939.3059202.6559202.6559202.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40210.5652691.9671939.3056989.0758467.93
净利润(万元)-20035.94---54026.42---17039.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1187.77--7017.13----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1722.87--3276.92--1614.16
长期待摊费用摊销(万元)657.53--1220.64----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.72---71.35---112.98
固定资产报废损失(万元)----67.45--2761.75
公允价值变动损失(万元)-211.10---1992.32---702.93
财务费用(万元)1036.69--1792.07--975.48
投资损失(万元)3807.53---614.85--1745.18
递延所得税资产减少(万元)-148.26--2990.20---1384.51
递延所得税负债增加(万元)-33.49---3021.72--260.13
存货的减少(万元)1981.68--5178.39---4895.92
经营性应收项目的减少(万元)8273.42---11373.73---3041.78
经营性应付项目的增加(万元)-5689.37--22907.29---3423.27
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3455.37---1862.38----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)40210.56--71939.30--58467.93
减:现金的期初余额(万元)71939.30--59202.65--59202.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-31728.74--12736.65----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)115.28--20114.22----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)817.99--1692.04----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-312025-08-28
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