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药易购(300937)现金流量表图
药易购(300937)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)249290.26163553.74110500.70407029.09243130.16
收到的税费返还(万元)5.925.920.0265.6231.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4812.894300.601159.783043.414278.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)254109.07167860.26111660.50410138.11247439.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)226569.42142444.0895183.28355046.01209724.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12235.998310.424390.4515992.6611973.63
支付的各项税费(万元)5340.253986.652189.665865.604110.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21378.9513846.606835.1620464.6217799.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)265524.60168587.76108598.54397368.90243607.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11415.53-727.503061.9612769.223831.83
收回投资收到的现金(万元)1263.56752.48351.631905.94903.24
取得投资收益收到的现金(万元)0.83----64.937.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)318.17308.690.2566.60289.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------110.00110.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------9929.500.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1582.571061.17351.8812076.971310.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)705.61559.14375.183221.041813.47
投资支付的现金(万元)2580.001720.00480.003879.251982.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------9938.318.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3285.612279.14855.1817038.603804.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1703.05-1217.97-503.30-4961.64-2494.02
吸收投资收到的现金(万元)66.60----29.8029.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------29.8029.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23057.668500.00--45749.9426349.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23124.268500.00--45779.7426379.74
偿还债务支付的现金(万元)19980.0015132.207000.0045400.0029500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1413.911322.15199.233025.062790.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2337.542002.90--842.331471.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23731.4518457.258744.3249267.3933762.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-607.19-9957.25-8744.32-3487.65-7382.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.14-0.090.240.26-0.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13725.90-11902.81-6185.424320.19-6044.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23469.4323469.4323469.4319149.2419149.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9743.5311566.6217284.0123469.4313104.57
净利润(万元)---906.49--1539.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1407.14--1782.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--323.57--572.32--
长期待摊费用摊销(万元)--386.60--856.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.90--60.63--
固定资产报废损失(万元)--0.03---39.80--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--452.07--970.79--
投资损失(万元)---62.28--183.50--
递延所得税资产减少(万元)---448.48---1021.82--
递延所得税负债增加(万元)--188.15---25.36--
存货的减少(万元)--3014.72--3476.87--
经营性应收项目的减少(万元)---21534.31---248.20--
经营性应付项目的增加(万元)--15069.74--2105.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---727.50--12769.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11566.62--23469.43--
减:现金的期初余额(万元)--23469.43--19149.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11902.81--4320.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--658.63--1055.55--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-112025-04-252025-04-112024-10-25
更新时间2025-10-242025-08-132025-04-252025-04-112024-10-29
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