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合兴股份(605005)现金流量表图
合兴股份(605005)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88986.9844687.60176995.95136760.1695559.38
收到的税费返还(万元)278.300.181728.961412.23984.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)256.20103.322050.041652.601319.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89521.4944791.10180774.95139824.9897863.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56170.2127690.9896817.3276630.3553165.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17814.5910140.3129570.5622306.3715685.10
支付的各项税费(万元)4912.112819.219993.057915.795728.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1315.551001.084223.252852.681833.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80212.4541651.57140604.19109705.2076412.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9309.043139.5340170.7730119.7921450.52
收回投资收到的现金(万元)92100.0051440.00106830.0067530.0033960.00
取得投资收益收到的现金(万元)64.6635.13140.58101.4162.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)73.9211.3458.2255.0448.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92238.5851486.47107028.8067686.4634070.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16802.338442.5722692.7915862.2711074.21
投资支付的现金(万元)92100.0051440.00106830.0068130.0035160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)108902.3359882.57129522.7983992.2746234.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16663.74-8396.10-22494.00-16305.81-12163.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12000.005000.005000.005000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----719.74719.74719.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12000.005000.005719.745719.745719.74
偿还债务支付的现金(万元)6982.091019.539106.665079.065059.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8126.3451.838311.708159.338086.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55188.01330.11213.55143.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15370.431259.3717748.4713451.9513288.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3370.433740.63-12028.73-7732.20-7568.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)784.25144.29-160.88-61.93-176.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9940.89-1371.655487.166019.851541.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27364.8127364.8121877.6521877.6521877.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17423.9225993.1627364.8127897.5023419.41
净利润(万元)10680.49--26582.78--12864.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--1979.94--1752.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)347.97--645.77--333.05
长期待摊费用摊销(万元)----3438.45--1599.41
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.13---266.02---10.23
固定资产报废损失(万元)5742.49--131.95--106.91
公允价值变动损失(万元)-0.87---0.65---1.03
财务费用(万元)-203.25--460.55--247.64
投资损失(万元)-64.66---140.58---62.13
递延所得税资产减少(万元)-421.29---509.71---596.90
递延所得税负债增加(万元)-123.67---193.58---103.49
存货的减少(万元)-4450.83---1370.42---2280.98
经营性应收项目的减少(万元)-1043.31---5261.88--4743.42
经营性应付项目的增加(万元)-4637.37--3632.67---2432.91
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--40170.77--21450.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17423.92--27364.81--23419.41
减:现金的期初余额(万元)27364.81--21877.65--21877.65
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73--5487.16--1541.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----120.43---343.28
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--314.37--141.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-292024-08-20
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-282024-10-292024-08-21
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