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三友联众(300932)现金流量表图
三友联众(300932)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)144791.7992201.7145138.27201945.02136897.34
收到的税费返还(万元)857.56749.60476.15711.74682.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22615.9313865.761085.0735316.0615339.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)168265.28106817.0746699.49237972.82152919.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97207.5758673.3026815.70123890.7971701.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30500.0720767.9610576.9041978.6531178.56
支付的各项税费(万元)5958.334067.401584.327634.545143.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21217.5917694.638329.9944028.9638953.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)154883.57101203.2947306.91217532.95146977.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13381.715613.78-607.4220439.875941.93
收回投资收到的现金(万元)------10150.008150.00
取得投资收益收到的现金(万元)------39.6113.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)83.5481.54--154.7912.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83.5481.54--10344.408376.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13223.1910259.176596.8126790.068588.00
投资支付的现金(万元)------10150.0013126.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)200.00----200.00402.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13423.1910259.176596.8137140.0622116.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13339.66-10177.63-6596.81-26795.66-13740.38
吸收投资收到的现金(万元)------120.00120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------120.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28803.0224482.268657.6451488.0340669.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)400.00----196.800.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29203.0224882.268657.6451804.8340789.59
偿还债务支付的现金(万元)18624.878241.982053.7439877.0231757.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6248.415791.73372.845380.334858.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)338.85--49.211354.5149.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25212.1214335.772475.7946611.8636664.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3990.8910546.496181.855192.974125.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)323.03320.97213.8136.39236.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4355.986303.60-808.56-1126.43-3436.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10093.3410093.3410093.7411219.7711219.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14449.3216396.949285.1810093.347783.30
净利润(万元)--4412.34--6232.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2782.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--368.68--742.67--
长期待摊费用摊销(万元)------188.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.15---4.54--
固定资产报废损失(万元)--7313.11--31.10--
公允价值变动损失(万元)---6.40--39.38--
财务费用(万元)--253.84--1203.01--
投资损失(万元)---16.85---39.61--
递延所得税资产减少(万元)---719.52---1685.74--
递延所得税负债增加(万元)---0.59---98.70--
存货的减少(万元)---1463.93---7396.53--
经营性应收项目的减少(万元)---11946.97---32145.36--
经营性应付项目的增加(万元)--6239.61--36936.98--
其他(万元)--35.38------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------20439.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16396.94--10093.34--
减:现金的期初余额(万元)--10093.34--11219.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------1126.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------399.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-282025-04-222025-04-222024-10-23
更新时间2025-10-242025-08-282025-04-232025-04-232025-10-23
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