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特发服务(300917)现金流量表图
特发服务(300917)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)237338.50146368.9061422.80298578.74218722.32
收到的税费返还(万元)------188.85--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9293.085586.683916.121544.186413.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)246631.58151955.5865338.92300311.77225135.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)126596.9182698.1641892.17146245.00104888.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85345.1058493.9332008.09120767.9595237.43
支付的各项税费(万元)13587.609143.964013.1515659.0510986.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14526.066744.307676.115400.498933.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)240055.67157080.3485589.52288072.50220046.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6575.91-5124.76-20250.6012239.285089.42
收回投资收到的现金(万元)152656.8055650.0018825.7748000.0036000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1003.20156.902077.891204.79403.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.104.824.6227.9222.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)36200.1243231.85----60844.74
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)189865.2199043.5740966.36124809.1797270.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)377.20321.6158.221101.64823.75
投资支付的现金(万元)210680.0095914.0033500.0052800.0051000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12150.0012249.09----71633.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)223207.20108484.7135058.22147351.25123457.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33341.99-9441.135908.14-22542.08-26186.09
吸收投资收到的现金(万元)196.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2135.7061.28------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2331.7061.28------
偿还债务支付的现金(万元)26.70--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4379.134225.00--4548.803806.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------88.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)776.76664.92----924.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5182.584889.92210.126156.474731.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2850.88-4828.64-210.12-6156.47-4731.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.08-0.01-0.02-17.53-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-29617.05-19394.55-14552.59-16476.80-25827.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54376.9954376.9954376.9970853.7970853.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24759.9434982.4439824.4054376.9945026.02
净利润(万元)--6518.93--13307.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--851.38------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--62.72--117.14--
长期待摊费用摊销(万元)--220.43------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.11---22.31--
固定资产报废损失(万元)---1.31--1914.09--
公允价值变动损失(万元)---178.40---18.72--
财务费用(万元)--35.67--86.88--
投资损失(万元)---374.70---2009.48--
递延所得税资产减少(万元)---287.33--11.10--
递延所得税负债增加(万元)---91.57--44.97--
存货的减少(万元)--147.24---53.63--
经营性应收项目的减少(万元)---13453.69---10513.33--
经营性应付项目的增加(万元)---80.21--6783.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5124.76------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34982.44--54376.99--
减:现金的期初余额(万元)--54376.99--70853.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19394.55------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--731.17------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-252025-04-212024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-252025-04-212024-10-29
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