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协和电子(605258)现金流量表图
协和电子(605258)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58129.6634685.6118706.6270351.3754253.61
收到的税费返还(万元)548.74495.26130.56458.15348.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)215.751006.75649.83784.452918.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58894.1536187.6319487.0171593.9757520.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29940.0718528.039038.9938948.3829104.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13077.678773.854701.7216487.2612032.38
支付的各项税费(万元)3161.262005.451060.173068.492619.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2625.452003.972935.223704.585119.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48804.4531311.2917736.1062208.7248876.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10089.694876.341750.919385.258644.36
收回投资收到的现金(万元)22600.008000.00--250.009250.00
取得投资收益收到的现金(万元)245.3081.14--436.5074.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)24.5420.3520.3570.5660.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------15.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------31500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22869.848101.4920.3532272.069385.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1627.91994.81795.757043.684994.49
投资支付的现金(万元)45633.8720000.0024600.00--31540.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49--31500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47261.7727028.6725395.7538543.6836534.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24391.94-18927.19-25375.40-6271.62-27149.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11100.0110300.019300.016000.006000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11100.0110300.019300.016000.006000.00
偿还债务支付的现金(万元)9698.335050.003400.005950.005950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6326.736208.0331.273232.263179.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--27958.55------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16025.0611258.033431.279182.269129.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4925.05-958.025868.74-3182.26-3129.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)85.1177.6770.41105.4087.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-19142.18-14931.20-17685.3536.78-21546.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29833.6829770.1029770.1029733.3229733.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10691.4914838.9012084.7529770.108186.99
净利润(万元)--2834.57--7122.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--500.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--132.96--262.23--
长期待摊费用摊销(万元)------512.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.61--28.01--
固定资产报废损失(万元)--2948.78--75.24--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--165.83---7.40--
投资损失(万元)--355.79---956.58--
递延所得税资产减少(万元)--33.95--201.44--
递延所得税负债增加(万元)-------30.58--
存货的减少(万元)---2605.14--23.79--
经营性应收项目的减少(万元)---163.14---6753.45--
经营性应付项目的增加(万元)--999.10--2399.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--9385.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14838.90--29770.10--
减:现金的期初余额(万元)--29770.10--29733.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--36.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------288.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-282025-04-152024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-222025-04-292025-04-152024-10-29
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