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道通科技(688208)现金流量表图
道通科技(688208)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)237819.46116213.88415793.18287939.28194159.29
收到的税费返还(万元)12139.652508.2230956.6125528.0615675.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5946.171325.388186.345050.353709.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)255905.29120047.49454936.12318517.69213543.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111411.2243183.49174761.88114110.9065669.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52283.8622051.3184348.0665181.0445519.08
支付的各项税费(万元)24652.227259.1727816.5521361.8715209.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37752.0519615.5793257.8972187.5852631.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)226099.3692109.54380184.38272841.39179029.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29805.9327937.9574751.7545676.2934514.17
收回投资收到的现金(万元)204502.62109173.924862.44176.48176.48
取得投资收益收到的现金(万元)609.87325.06128.41275.54275.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.173.06234.97208.14208.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1690.90------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)206806.56111192.945225.83660.16660.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5086.242419.2315049.809304.676679.04
投资支付的现金(万元)204502.62146502.624000.004000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----6742.836742.836742.83
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)209588.86148921.8525792.6320047.4913421.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2782.31-37728.91-20566.80-19387.34-12761.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----20000.0020000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----20000.0020000.0020000.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22122.18--35960.4935960.4917703.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--360.4616900.6016475.8715892.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33233.49360.4652861.0952436.3633595.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33233.49-360.46-32861.09-32436.36-13595.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1959.281332.852231.071452.431236.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4250.59-8818.5723554.93-4694.979393.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170995.85170995.85147440.92147440.92147440.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)166745.27162177.28170995.85142745.95156834.45
净利润(万元)45464.34--56033.76--36005.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----9316.26--3071.75
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1917.10--3801.99--1880.73
长期待摊费用摊销(万元)----1165.49----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.04--27.71--26.00
固定资产报废损失(万元)5531.68--455.73--4658.54
公允价值变动损失(万元)185.43--807.69--843.29
财务费用(万元)-6279.01--3322.72--708.35
投资损失(万元)-1012.29---8893.77---10138.11
递延所得税资产减少(万元)-412.79---3022.99---176.91
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-67811.50---11175.52---23806.71
经营性应收项目的减少(万元)-21359.86---17938.36---8584.57
经营性应付项目的增加(万元)64894.09--24139.34--25493.13
其他(万元)--------81.98
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----74751.75--34514.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)166745.27--170995.85--156834.45
减:现金的期初余额(万元)170995.85--147440.92--147440.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----23554.93--9393.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2348.45--2376.94
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------1508.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-03-302024-10-212024-08-01
更新时间2025-08-212025-04-282025-03-312024-10-222025-08-21
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