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华润微(688396)现金流量表图
华润微(688396)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)644685.02398245.07176442.36808358.15590498.03
收到的税费返还(万元)8777.013614.002519.418873.868283.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27479.5820853.529158.6862338.3630108.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)680941.60422712.59188120.45879570.38628889.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)286618.95176581.8888540.03361646.30271726.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)198714.31136837.0456789.13244939.88188557.01
支付的各项税费(万元)43396.7527866.8710485.5847937.5736361.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16020.8110130.245205.8621447.9120885.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)544750.83351416.04161020.60675971.66517530.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)136190.7871296.5527099.85203598.72111359.48
收回投资收到的现金(万元)6786.993369.933369.939328.78--
取得投资收益收到的现金(万元)369.00----19.5719.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)255.18249.85211.011817.08526.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--200.00--3178.39--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7411.173819.783580.9414343.813724.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)93551.9754487.6020720.06156858.67111633.78
投资支付的现金(万元)--0.00--250800.00250800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)29.12220.866.76345.74--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93581.0954708.4620726.82418941.25373702.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-86169.92-50888.68-17145.89-404597.43-369978.01
吸收投资收到的现金(万元)13049.4213049.4213049.4211553.0111553.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4779.001400.001400.003379.002400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17828.4214449.4214449.4214932.0113953.01
偿还债务支付的现金(万元)3379.00----97133.7350956.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7794.257762.60120.3719137.0018448.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2393.481673.02760.673041.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13566.739435.62881.04119312.5271688.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4261.695013.8013568.38-104380.52-57735.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-320.35-26.8583.7320.74-476.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)53962.1925394.8323606.07-305358.49-316830.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)868294.18868294.18868294.181173652.661173652.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)922256.37893689.01891900.25868294.18856822.17
净利润(万元)--27900.37--66170.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2147.16--7423.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1858.26--3482.39--
长期待摊费用摊销(万元)--1275.60------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.29--409.44--
固定资产报废损失(万元)--8.19--109296.66--
公允价值变动损失(万元)---256.17--2846.35--
财务费用(万元)--679.97--6370.08--
投资损失(万元)--23155.15--38259.80--
递延所得税资产减少(万元)---79.10---530.32--
递延所得税负债增加(万元)---133.72---2365.24--
存货的减少(万元)---5056.96---16525.93--
经营性应收项目的减少(万元)---54170.48---40940.26--
经营性应付项目的增加(万元)--9856.83--22915.47--
其他(万元)------1959.29--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--71296.55--203598.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--893689.01--868294.18--
减:现金的期初余额(万元)--868294.18--1173652.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--25394.83---305358.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--85.41---136.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1415.26--2921.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-292024-10-30
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