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硕世生物(688399)现金流量表图
硕世生物(688399)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17875.129483.9847324.4437933.8326718.00
收到的税费返还(万元)24.9916.0483.4047.9428.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1584.151269.8810572.406482.835235.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19484.2510769.9057980.2444464.6031982.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4962.112923.857577.746974.934868.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8233.504185.5421081.5716464.1511624.50
支付的各项税费(万元)918.95452.361770.661373.26930.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5427.262781.4212957.749990.217129.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19541.8210343.1743387.7134802.5524553.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-57.56426.7314592.539662.057428.90
收回投资收到的现金(万元)239072.68128412.74235719.73188677.03132364.80
取得投资收益收到的现金(万元)32.36128.48------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)86.0141.48423.46326.01221.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----13000.893000.003000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)239191.06128582.69249144.08192003.04135586.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3534.16576.376286.136003.845309.48
投资支付的现金(万元)283437.19190041.67330159.27249169.82164300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)286971.35190618.04336445.40255173.67169609.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47780.29-62035.34-87301.32-63170.63-34023.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40490.0026790.0044250.0030290.0019300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40490.0026790.0044250.0030290.0019300.00
偿还债务支付的现金(万元)23500.0013000.0037180.3014780.304090.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)355.41139.24707.72551.64352.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)259.69125.4415837.5315314.92394.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24115.1013264.6853725.5530646.864836.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16374.9013525.32-9475.55-356.8614463.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.4911.6984.97-143.93-0.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31454.46-48071.61-82099.37-54009.36-12130.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81000.8181000.81163100.18163100.18163100.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49546.3532929.2081000.81109090.82150969.39
净利润(万元)399.26---200.17--2924.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)887.60--2501.55--216.66
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)116.00--252.77--364.38
长期待摊费用摊销(万元)----2056.91----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-32.95---222.33---155.68
固定资产报废损失(万元)2406.12--15.33--2403.47
公允价值变动损失(万元)-2411.98---218.27--395.18
财务费用(万元)514.02--664.79--391.67
投资损失(万元)-367.84--135.07--157.37
递延所得税资产减少(万元)302.02--625.47--323.46
递延所得税负债增加(万元)-----0.28---0.28
存货的减少(万元)664.60--1113.12---730.51
经营性应收项目的减少(万元)3553.93--1685.33--11155.63
经营性应付项目的增加(万元)-6746.65--4173.96---9013.47
其他(万元)5.59-------15.10
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-57.56--14592.53--7428.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)49546.35--81000.81--150969.39
减:现金的期初余额(万元)81000.81--163100.18--163100.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-31454.46---82099.37---12130.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----3610.79---2397.01
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----764.90--418.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-082025-04-292025-04-212024-10-292024-09-02
更新时间2025-08-082025-04-292025-04-212024-10-292025-08-08
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