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聚辰股份(688123)现金流量表图
聚辰股份(688123)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59277.5726796.90109672.8781868.5355436.41
收到的税费返还(万元)901.22541.371553.131379.66767.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1113.62221.652229.191431.45621.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61292.4127559.92113455.1984679.6456825.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30637.1911383.2559301.6647406.2130274.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10165.346703.2013314.0910849.586906.73
支付的各项税费(万元)2361.871151.152015.311412.58782.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3285.261196.618614.823746.402268.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46449.6620434.2183245.8863414.7740231.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14842.757125.7130209.3121264.8716593.82
收回投资收到的现金(万元)192099.77139039.16199713.21148413.2178913.21
取得投资收益收到的现金(万元)1886.341532.781562.151238.29803.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)193986.11140571.94201275.35149651.5079716.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1712.512555.404812.163206.192260.57
投资支付的现金(万元)186130.00114000.00219000.00147700.0086400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)187842.51116555.40223812.16150906.1988660.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)6143.6024016.53-22536.81-1254.70-8943.88
吸收投资收到的现金(万元)654.29643.672143.621366.44868.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------16.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)654.29643.672143.621366.78884.44
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4743.47--3146.833146.833146.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)254.39130.618657.78--7245.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4997.87130.6111804.6211709.4910391.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4343.58513.06-9661.00-10342.71-9507.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-134.59-16.34476.4292.04291.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16508.1831638.96-1512.089759.51-1566.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57770.1057770.1059282.1859282.1859282.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74278.2889409.0657770.1069041.6957715.99
净利润(万元)19803.65--27603.93--13772.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1284.88--1701.73--55.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)196.46--323.62--100.40
长期待摊费用摊销(万元)225.97--583.36--294.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----29.09--0.00
固定资产报废损失(万元)----1.80----
公允价值变动损失(万元)-298.69---1160.07--888.30
财务费用(万元)208.80---501.78---339.76
投资损失(万元)-2417.09---987.00---345.06
递延所得税资产减少(万元)135.86---33.63---140.23
递延所得税负债增加(万元)0.62---77.14---1.37
存货的减少(万元)-5192.71---3521.38--545.44
经营性应收项目的减少(万元)-1736.96---2118.30--939.18
经营性应付项目的增加(万元)778.43--3777.23---1733.75
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14842.75--30209.31--16593.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)74278.28--57770.10--57715.99
减:现金的期初余额(万元)57770.10--59282.18--59282.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)16508.18---1512.08---1566.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)53.87--4.04---19.88
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)255.04--455.40--214.84
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-03-242024-10-292024-08-09
更新时间2025-08-252025-04-282025-03-252024-10-292024-08-12
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