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中科星图(688568)现金流量表图
中科星图(688568)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)202708.91128732.7164529.84245469.88125548.72
收到的税费返还(万元)561.07301.87203.21390.28803.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26798.9913676.514659.8633128.1617243.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)230068.97142711.1069392.90278988.33143595.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)148294.07102848.7853764.73130968.5685441.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66966.8847489.7327417.7173385.8354271.19
支付的各项税费(万元)13718.5910877.916629.6425560.0515603.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30994.7120183.5710681.1257189.4938378.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)259974.26181399.9998493.20287103.93193695.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29905.29-38688.89-29100.29-8115.60-50100.00
收回投资收到的现金(万元)------1750.001623.00
取得投资收益收到的现金(万元)99.1078.1144.1453.27264.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.3312.33--47.920.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2087.352087.352087.35----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)99784.8879560.0426000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)101983.6681737.8428131.4980334.1823974.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34983.1922448.3310269.2345727.3223937.60
投资支付的现金(万元)50.0050.0050.00160.00160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)5321.452133.45------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)75500.0059400.0041000.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)115854.6484031.7751319.23174572.46109755.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13870.98-2293.94-23187.73-94238.28-85780.64
吸收投资收到的现金(万元)6177.883867.783866.7827749.1610222.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3867.783866.7827749.0610222.56
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)103882.3368059.9824648.9999960.5777604.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2442.982267.601059.35----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)112503.1874195.3629575.13128565.4088450.00
偿还债务支付的现金(万元)74483.3746449.4214487.6643232.8119006.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10325.419548.07632.358936.168221.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11939.729850.122160.06----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)96748.5065847.6117280.0763828.1736336.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)15754.698347.7512295.0664737.2352113.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28021.58-32635.08-39992.96-37616.65-83767.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)124223.87124223.87124223.87161840.53161840.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96202.2991588.8084230.91124223.8778073.07
净利润(万元)--12667.82--52586.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1467.42------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4156.75--6508.78--
长期待摊费用摊销(万元)--626.55------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.84---54.89--
固定资产报废损失(万元)--2.30--5167.47--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1809.94--1656.07--
投资损失(万元)---3475.47--847.82--
递延所得税资产减少(万元)---1772.44---4357.69--
递延所得税负债增加(万元)---48.38---205.93--
存货的减少(万元)---15816.90---23120.22--
经营性应收项目的减少(万元)---31196.27---117824.33--
经营性应付项目的增加(万元)---21363.37--52620.16--
其他(万元)-------2017.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---38688.89------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--91588.80--124223.87--
减:现金的期初余额(万元)--124223.87--161840.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32635.08------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7690.17------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1780.33------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-042024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-03-042025-11-01
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