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容百科技(688005)现金流量表图
容百科技(688005)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1593883.071063622.23451946.081609161.541142647.18
收到的税费返还(万元)7931.57834.01272.47824.09458.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)255332.93159879.0579425.87348756.95244399.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1857147.581224335.29531644.411958742.581387505.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1440525.75962191.63418646.941463718.951146429.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68890.2047450.6725478.3389378.1566939.12
支付的各项税费(万元)22422.1816882.538925.0128086.8323705.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)188176.08108652.11139107.38325218.55198902.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1720014.221135176.93592157.661906402.471435976.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)137133.3689158.36-60513.2552340.11-48471.34
收回投资收到的现金(万元)2091.362128.232058.692034.462034.46
取得投资收益收到的现金(万元)1284.11852.10465.122079.281296.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)74.3374.33--14.6175.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)448330.00354100.00206200.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)451779.81357154.66208723.81778129.18546707.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)59826.8749889.6437355.31177566.67136032.38
投资支付的现金(万元)14397.843180.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)515150.00406150.00193400.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)589374.70459219.64230755.311008867.67804833.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-137594.90-102064.98-22031.50-230738.49-258125.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)370736.25163724.42158724.42340007.89328198.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)370736.25163724.42158724.42340007.89328198.99
偿还债务支付的现金(万元)218877.40106799.9846365.69254683.95181613.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41062.5834278.944027.7832555.5928848.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------524.02524.02
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)20298.14200.81100.41----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)280238.12141279.7450493.88396427.80250753.43
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)90498.1322444.68108230.53-56419.9177445.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-618.35-532.23-496.60-8140.93-2340.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)89418.249005.8225189.18-242959.21-231492.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)126588.73126588.73126588.73369547.94369547.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)216006.97135594.55151777.91126588.73138055.36
净利润(万元)---3433.77--32865.2014578.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5527.87------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1369.72--2659.781901.08
长期待摊费用摊销(万元)--1585.74------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.00--32.38-28.25
固定资产报废损失(万元)--12.08--58912.9041543.88
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6997.30--18923.2314770.53
投资损失(万元)---2113.02---2492.47-1913.40
递延所得税资产减少(万元)---3130.60---6553.35-5607.62
递延所得税负债增加(万元)--1430.70---2712.571864.86
存货的减少(万元)--16433.11---76632.84-45803.60
经营性应收项目的减少(万元)--143665.82---62773.74-117234.16
经营性应付项目的增加(万元)---115484.55--76911.9736092.94
其他(万元)-------604.82697.63
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--89158.36------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--135594.55--126588.73138055.36
减:现金的期初余额(万元)--126588.73--369547.94369547.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9005.82------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--425.22------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--440.67------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-172025-08-012025-04-292025-04-102024-10-30
更新时间2025-10-212025-08-032025-04-292025-04-102025-10-17
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